讓資金管理坐上網絡快車

□ 孫清華

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讓資金管理坐上網絡快車

□ 孫清華

中原油田采油四廠首創實現對所有費用電子化管理和實時監控，把住資金關口，預算及時率提高10個百分點。

1月21日，中原油田采油四廠財務資產科副科長趙科技通過新建的資金管理系統幾分鐘就完成了切塊資金匯總。在沒有這個管理系統時，這項工作需要兩個人完成。

采油廠作為中原油田主營業務單位，年資金流量達20多億元，資金管理是企業生產經營的“血液”和命脈，提高其效率和效益，是油田持續有效發展的重要保障。

讓紙質報送成為過去時

“資金業務不同于其他的日常業務，規范的處理流程不僅能提高工作效率、加強資金管理，還能協助企業建立一套高效的資金管理體制，充分發揮集體資金集中管理的優勢，減少資金沉淀。”趙科技說。

傳統手工處理的方式已經不能滿足企業對信息及時、完整、可靠的要求。采油四廠資金運行業務工作量大，資金運行涉及95個切塊類別、42個部門、131個切塊責任人員。涉及部門多，難以做到標準化統一管理。各單位數據統計工作量大，重復工作多，數據重用性較差，造成工作效率低。同時，資金管理方和運行方之間缺少直接有效的監管途徑。

面對資金管理中存在的管理人員多、信息傳遞渠道不暢等問題，為實現對油田資金的統一調度、標準化管理、運用、監控、考評、評價，采油四廠財務人員下定決心開發和應用以數字化為基礎、以網絡通信為依托，以信息一體化綜合應用為手段的油田資金業務一體化管控系統，讓紙質報送成為過去時。

量身定制資金業務管控系統

“要開發一種適合綜合預算、計劃、合同、評標、相對人管理、統計分析等一體化資金信息管理系統，提升資金使用率?！辈捎退膹S財務資產科科長崔永振說。

2013年10月，采油四廠財務人員接受了資金信息管理系統的開發任務。研究開發需要解決的問題很多，由于資金業務復雜，存在控制困難、文檔管理困難、信息匯總困難，信息統計和查詢不便等問題，而且容易出現差錯。

經過6個多月時間，他們首創了資金管理網絡化，建立了“菜單式”資金運行管理模式，創新建立了資金費用統一集中處理平臺、生產資金業務控制數據中心，實現對所有費用的集中電子化有序管理和實時監控，量身定制了《采油廠資金業務管控系統》。

資金管理系統使資金費用統一集中處理平臺，實現了對所有費用的集中電子化有序管理和實時監控，數據處理準確度達到100％。

資金預算及時率提高10個百分點

趙科技提起與同事共同開發建立的資金管理系統，掩飾不住內心的驕傲。

資金管理系統實現了資金安全、規范、有效管理和使用，減少了資金沉淀，提高了資金使用效率。讓趙科技與同事激動不已的是，資金管理系統中的預算管理部分、投資管理部分等主要模塊完全實現了網絡共享。

資金管理系統投入使用以來，切塊資金累計發生3.91億元，與2014年相比減少3900萬元；資金使用過程監控覆蓋率達100％，比上年提高32％；預算及時率比上年提高10.5％；杜絕了預算外資金，減少預算外資金260.5萬元。

不僅如此，資金管理系統還通過信息化創新使所有資金管理流程通過網絡協同完成，簡化和規范了工作程序，實現了無紙化辦公，大幅度提高了工作效率，一分鐘內就能完成成本、投資、合同等報表統計，年可節省辦公費用50.86萬元。

（作者單位：中原油田）