金種子十佳股票

金種子十佳股票都是出自“金種子10指數擂臺”參評券商每月提供的股票池。我們按照一定的標準對每只股票的基本面和技術面信息進行打分并匯總，匯總得分最高的前10只股票最終入圍“金種子十佳股票”。

易華錄（300212）

綜合得分99

價值評估★★★★成長評估★★★★安全邊際★★★★

盈利預測及估值

預計2015-2017年EPS分別為0.90元、1.48元、2.35元，對應當前股價的PE分別為63.3倍、38.2倍、24.1倍，維持“買入”評級。

風險提示

PPP模式未形成完整的法律框架體系。各地政府在落實PPP模式過程中推進不到位等風險。企業在運營方面形成成熟模式的速度低于預期。創業板大幅下跌風險。

佳都科技（600728）

綜合得分99

價值評估★★★★★成長評估★★★★安全邊際★★★★

盈利預測及估值

預測公司2015-2017年EPS分別為0.45元、0.70元和0.93元，未來三年年均復合增長率為57.9%，維持“買入”的投資評級。

風險提示

人臉識別業務進展低于預期風險;人工智能技術進步低于預期風險。

建設銀行（601939）

綜合得分98

價值評估★★★★成長評估★★★★安全邊際★★★★

盈利預測及估值

建行的H、A股估值分別對應1.09倍和1.24倍2015年預期市凈率。考慮到凈資產收益率相對較高及未來估值進一步修復的預期，對H股和A股分別維持買入和謹慎買入評級。

風險提示

經濟失速致資產質量加速惡化。

浙江龍盛（600352）

綜合得分98

價值評估★★★★★成長評估★★★★★安全邊際★★★★

盈利預測及估值

預計公司2015/2016年實現凈利潤35.2/37.6億元，EPS為2.16元和2.31元，目前股價對應的PE為13倍和12倍。維持買入評級。

風險提示

染料價格大幅下滑。

萬華化學（600309）

綜合得分98

價值評估★★★★★

成長評估★★★★★

安全邊際★★★★

盈利預測及估值

預計公司有可能將受益于國企改革深化，集團下屬的匈牙利BC公司。今年一季度已經實現盈利，提升市場對資產注入或者融資的預期。下調公司2015-2017年EPS預測至1.52/1.95/2.34元（原1.86/2.38/2.69元）。采用PE估值法，基于15年22倍PE（行業可比公司平均），上調12個月目標價至33.44元（原24.5元），重申“買入”評級。

風險提示

全球MDI需求增速下降，供過于求。

安源煤業（600397）

綜合得分98

價值評估★★★★

成長評估★★★★

安全邊際★★★★

盈利預測及估值

商業模式逐步驗證，市場認可度有望增強，重申“推薦”評級。此前交易中心交易量增加緩慢及股東減持對股價形成一定負面影響，此次首筆焦炭委托受托業務上線，是公司商業模式的進一步驗證，市場認可度有望增強，堅定看好公司P2S模式前景。暫不考慮新業務，預測公司2015-2017年EPS分別為0.00、0.01、0.02元，維持“推薦”評級。

風險提示

煤炭電商平臺進展不及預期。

北信源（300352）

綜合得分97

價值評估★★★★

成長評估★★★★

安全邊際★★★★

盈利預測及估值

預測公司2015-2017年的EPS為0.40/0.53/

0.85元。行業可比公司PE均值為163倍，考慮到公司大數據業務即將放量，互聯網平臺服務有望展開，給予其一定估值溢價，給予其80元的目標價，首次覆蓋給予增持評級。

風險提示

內網大數據業務推廣進度低于預期風險。

蒙草抗旱（300355）

綜合得分97

價值評估★★★★

成長評估★★★★

安全邊際★★★★

盈利預測及估值

公司通過并購和自身業務增長實現收入快速增長，同時生態產業聯盟的發展有望改變業務模式，我們看好公司未來的發展。預計公司2015-2017年EPS分別為0.51、0.62、0.74元，維持買入評級。

風險提示

資金消耗過快，影響在手訂單的執行、以及后續接單情況。

威孚高科（000581）

綜合得分97

價值評估★★★★★

成長評估★★★

安全邊際★★★★

盈利預測及估值

維持威孚A和威孚B目標價不變，分別為人民幣45元和港幣45元。往前看，我們認為隨著威孚高科與博世在渦輪增壓器和SCR兩塊業務加強合作，威孚高科的EPS增長有保障;但估值水平的上移，需要威孚高科在本部業務上實現突破。

風險提示

重卡市場持續低迷;SCR市場競爭格局惡化。

隆基機械（002363）

綜合得分96

價值評估★★★★

成長評估★★★★

安全邊際★★★★

盈利預測及估值

精細布局，靜待厚積薄發，持續推薦“隆基機械”。預計2015-2017年EPS為0.23元、0.35元、0.42元，對應PE為145X、95X、77X。

風險提示

后市場戰略進展不達預期。

鄭重聲明：

本欄目不能作為投資決策的直接依據、責任和法律上的依據或者憑證。其所列股票盈利預測及估值均來自券商研報，并不代表本刊觀點，也不構成任何投資建議或勸誘。市場有風險，投資需謹慎。