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2023-05-30 10:48:04

截至一季度末，電影《大空頭》原型、對沖基金經理邁克爾·波利旗下的Scion資產管理公司持倉總市值1.07億美元，較上個季度末的4654萬美元環比增長高達129.8%，其中前十大持倉的市值占比為72.57%。

京東商城（JD）位列該基金第一大重倉股，季末持倉25萬股，環比增加233%；市值1097萬美元，占投資組合價值的10.26%；持倉市值第二名是阿里巴巴。

此外，該基金大舉抄底了此前大幅下跌的銀行股，包括紐約社區銀行、阿萊恩斯西部銀行、西太平洋合眾銀行等。

高瓴集團旗下專注二級市場投資的基金管理平臺HHLR Advisors向美國證券交易委員會提交的13F文件顯示，其一季度末的持倉市值環比上個季度末提高近20%。

HHLR目前的投資重點在于中概股和科技股，在前十大重倉股中有7個是中概股。

此外，HHLR對科技股也情有獨鐘，截至一季度末持有賽富時、DoorDash等，并增持了微軟、亞馬遜、阿里巴巴，新進個股包括AMD、百度、理想汽車等。

整體來看，HHLR在一季度增持、新進23只美股，減持了27只美股，包括在一級市場投資的愛奇藝。

巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司提交給美國證券交易委員會的13F持倉報告顯示，截至2023年一季度末，該公司持倉總市值3251.09億美元，較上一季度末的2990.08億美元增長8.73%。

需要說明的是，伯克希爾一季度持倉市值增加主要是因為所持倉位價值增長所致，當季其共計賣出132億美元的股票，而買入金額僅28億美元。

當季，伯克希爾清倉了紐約梅隆銀行、美國合眾銀行等4只個股，并對雪佛龍、通用汽車和亞馬遜等明星股進行了減持。

美國銀行對251名基金經理進行的最新調查顯示，全球基金經理的投資熱情已經降至2023年以來的最低水平，65%的受訪者預計美國經濟將走弱并拖累全球經濟。

雖然投資者擔心通脹黏性以及持續加息對經濟增長的影響，但股票配置比例目前仍處于年內最高水平，受訪者認為科技股將成為避險資產，但大宗商品和公用事業股成為基金經理的棄兒。

除了做多大型科技股之外，目前最擁擠的交易還包括做空銀行股、做空美元、做多歐元區資產、做多美國國債和做多中國股票。