股票組合投資一個優(yōu)化模型構建研究
2012-04-29 01:48:00趙清斌劉東波高廣闊
科技與管理
2012年2期
趙清斌 劉東波 高廣闊
摘要：對投資者而言要將所有資金投資于單只股票風險太大，所以通常選取適當?shù)耐顿Y組合以降低風險。投資決策是一個復雜的心理過程，綜合各種風險和收益指標，同時考慮風險潛在的損失和投資人心理曲線，從而降低總風險并獲得最大收益。綜合考慮心理因素變量的影響，構建股票組合投資優(yōu)化理論模型，為進一步的實證研究打下基礎。
關鍵詞：股票投資組合；心理曲線；收益；風險；模型
中圖分類號：F830.59；F830.91文獻標志碼：A
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