碑壩東風橋山體砂石資源開發項目可行性研究分析

□葉忠臣

一、項目建設地基本情況

(一)基本情況。

碑壩東風橋砂石資源地，位于陜西漢中南鄭縣城南部，地處東徑107°左右，北緯32°23′—33°，以米倉山相隔。碑壩轄區共有三鄉一鎮，44個行政村，總人口20463人(其中貧困人口約3000余人)，總區域面積達700余km2，占整個縣域面積的三分之一，有耕地面積25000余畝。農民年人均純收入1800元，低于全縣平均水平。

四鄰區域蘊藏著十分豐富的資源，歷年來以種植、養殖業為生的父老鄉親們，在政府以培育壯大優勢主導產業，調整農業和農村經濟結構等政策方面，來促進農業產業化經營，提高農民收入，帶動區域經濟發展和通過完善現代企業制度、加大科技投入、提高產品市場競爭力，不斷開拓思想，對提高企業效益、增強服務“三農”、服務社會提供了良好的環境氛圍。

(二)實施砂石資源開采的必要性

建國以來，各級人民政府對基礎設施建設問題非常重視，采用多種辦法，利用多種渠道給予支持。從2005年開始，國家加大對基礎設施建設的力度，提出了“建設新農村”的新目標，建設方向發生了根本性的轉變。

2006年以來，縣委、縣政府根據中央及省、市要求，將推進農村飲水安全、村級道路建設、節水灌溉、流域治理、地質災害防治等作為“三農”工作的重要任務來抓。

該項目可開發資源占地總面積約200余畝，儲量深度近200米。由于碑壩河下切作用自北而南穿境而過，形成東西兩側逐漸升高，山間巴山隆起高程相差1500m左右的山區特殊的地形地貌。特殊的地形地貌，形成了轄區獨特的交通、物流現狀。所在地方的基礎設施建設上經常存在建筑材料價格高、采購不便、工期延誤等諸多問題。行路難、運輸難、生活環境改變難是碑壩貧困山區的鮮明特征，更是新農村建設最大的絆腳石。于是，利用碑壩砂石資源支持本地及周邊地區基礎設施建設，意義深遠。

二、項目擬建工程內容、設計方案及工程量

(一)擬建工程內容

在碑壩鎮金竹村東風橋公路西側新建100m3循環用水池1座、9m2變電室1座、100m2管理用房1座，砌筑防護擋墻1道，購置安裝砂石加工設備1套，購置安裝電力、變壓設備1套。開采面積200余畝，深度約200m，預計產量2664萬m3砂石料。

(二)工程設計方案

沙石資源開采場采點設在東風橋公路西側，利用現有的地理優勢在空曠地段平整1300m2場地，用于修建配電室、加工場地，安裝機械設備及配套設施。采用機械循環流程工藝，將原料通過破碎、制砂、沖洗、分離等步驟制成成品砂轉運到專用場地堆放。利用現有的地理條件，在公路西側用M7.5片石漿砌修筑一道寬1m、高3m、長17m的墻體與山體圍成循環蓄水池1座。變電室、管理用房均修一層磚混結構。墻體采用M7.5水泥砂漿砌24磚，內墻采用混合砂漿抹面，白色涂料粉刷，外墻面采用混合砂漿抹面，鋪設地面和散水采用C10混凝土，屋頂采用C20混凝土現澆。

(三)項目建設工程量

該工程主要完成工程量：土石方開挖及回填290m3,安裝生產設備、供電設備1套。主要材料消耗量：水泥22.5噸，砂子138.8m3，石子74m3，片石70.5m3，磚13850頁，鋼筋10噸。勞動工日9500工日，其中技工3074工日，普工6426工日。工期3個月。

三、總投資估算及資金來源

(一)總投資估算

1、編制依據：編制辦法依據及價格水平

依據陜西省計委陜計項目[2000]1045號文頒發的《陜西省水利水電工程概預算編制辦法及費用標準》(以下簡稱2000辦法及標準)和陜發改項目[2009]821號文《關于陜西省水利水電工程概預算編制辦法及費用標準(2000版)調整意見的批復》(以下簡稱2000辦法及標準調整意見)進行編制。

(1)材料預算價格水平為2011年第一季度工程所在地市場價格。其中主材工地預算價(含運費)：水泥600元/T，鋼筋4000元/T，沙子80元/m3，石子60元/m3，塊石30元/m3。以上主材均按“2000辦法及標準”的要求，以規定價計算直接費，預算價與規定價之差在計取稅金后列入單價表“價差”項內。次要材料概算價按目前市場價水平綜合取定。

(2)人工預算單價：根據“2000辦法及標準調整意見”規定：技工46元/工日,普工38元/工日，調整后的人工單價與“2000辦法及標準”中規定的人工單價相比，其增加部分按價差處理，列入單價表“價差”部分。

(3)定額依據：①建筑工程：按陜西省計委陜計項目[2000]1045號文頒發的《陜西省水利水電建筑工程預算定額》，并擴大5%作為概算定額。②設備安裝及打井工程：參照同類工程現行單價。③機械臺班：施工機械臺班費定額采用陜西省水利廳陜水計發(1996)140號文頒發的《陜西省水利水電工程施工機械臺班費定額》，并按“2000辦法及標準”規定，將其I類費用乘以1.15的調整系數。

2、費用標準：依據陜西省計委陜計項目[2000]1045號文頒發的《陜西省水利水電工程概預算編制辦法及費用標準》，按建安工作量和設備費之和的10%計列了費用，其中建設管理費3%、勘測費2%、其他費(林木賠償等費用)3%。

3、其它直接費：建筑工程按基本直接費的5%、安裝工程按基本直接費的6.2%進行計算。

4、間接費：建筑工程中的機械化施工的土石方工程按直接費的17%計取；建筑工程中的一般土方工程、一般石方及砂石備料工程、混凝土工程、鉆孔灌漿工程、輔助工程分別按人工費的40%、55%、140%、140%、75%計取；設備安裝工程按人工費的150%計取。

5、利潤：按直接費與間接費之和的4%計算。

6、稅金：按直接費、間接費、利潤之和的3.22%。

7、臨時工程：按建筑工程、機電設備及安裝工程、管道設備之和的5%計列。

8、預備費：預備費暫不計列。

9、總概算：本工程概算總投資70.25萬元，其中建筑工程費 24.92萬元，設備費42.33萬元，安裝工程費1.9萬元，臨時工程費0.4萬元。

(二)資金來源

本工程概算總投資70.25萬元。資金來源可以通過申請貸款和招商融資的方式進行籌措。

四、項目的可行性——砂價分析

(一)成本分析

1.沙石資源費=場地征收、開發資源補償費45000(元 )×5‰ =225 元。

2.工 資 福 利=員 工 人 數12(人)×12000(元/年.人)=144000元。

3.年電費=日耗電量800×36.5×0.81=236520元。

4.年耗油費=日耗油費300(元)×36.5=146000元。

5.機械設備維護維修費=固定資產原值42.33萬元×日常檢修維護費率(取1%)=4233元。

6.機械設備折舊費=固定資產原值42.33萬元×折舊費率(取3%)=12699元。

7.年經營成本 =1)+2)+3)+4)+5)=530978 元；

8.年總成本=1)+2)+3)+4)+5)+6)=543677元。

(二)需砂、 供砂量確定。

(三)需砂量確定。

1.年需砂投資為W年1＝W人.W投/K年×15%=150萬元 ，服務總人口W人=30000，每人每年年投資W投=300元，年變化調整系數K年=0.9，砂石主材占建筑總投資的15%。

2.市場年需求砂量為W年需＝W年1/K市=18750m3，現在市場價K市=80元。

(四)供砂量確定。

砂石資源開采規模Wd=62m3/d，日變化系數Kd=1.5。設計日平均采砂量： W日 ＝ Wd/Kd＝62/1.5 ＝41.3m3；設計年采砂量：W年 ＝W日×365＝15074m3

(五)供需砂量即投入風險分析。

W年1＞W年，說明采購量不能完全滿足需求量，不存在年積壓成品砂料現象。W采年=W儲量／W年＝1767(年)，按設計年開采量算，可開采大約1767年，不存在剛投產就沒有資源的現象。通過綜合分析該采沙場建成后對企業生存不存在任何風險，能為企業本身及社會創造更大的效益。

(六)砂價成本計算及合理性分析

1.砂價成本計算。成本砂價＝年總成本/年采砂量＝543677/15074=36.1元/ m3。經營成本砂價＝年經營總成本/年供砂量＝530978/15074=35.2元/ m3。

2.砂價合理性分析。根據類似工程現行砂價：砂價一般為90元/ m3左右，該工程的成本砂價為36.1元/m3，考慮到該項目建成后的企業效益及社會效益，建議砂價按50～70元/ m3計收是合理可行的。

東風橋砂石資源開發項目是解決覆蓋區域內施工主材緊張問題，實現現代農業發展的一項公益性基礎建設工程，具有較好的社會效益；當地開發商與鎮政府對該地段資源開發建設愿望非常強烈。通過對該項目分析論證，在技術上是可行的，在經濟上是合理的。

五、社會與經濟效益評價

本項目建成后可解決南鄭縣東南部及四川省通江縣、南江縣部分地區工程施工用砂，可使覆蓋區域內施工單位節省時間2～6小時／車次，節約運輸成本30～50%。由于運輸路程大大縮短，降低了安全風險，具有省時、省錢、風險小的優勢。項目投入運營后，可實現年納稅31.6萬元，解決貧困戶10人就業問題，促使附近農村富余勞動力從事第二職業，拉動貨運需求，增加國家稅收和農民收入。