基于業財融合的項目全過程數智化管控研究

葉義江，何嘉偉，張宇鑫

（中國南方電網有限責任公司超高壓輸電公司廣州局海口分局，海南 海口 571000）

0 引言

隨著電網企業數字化轉型智能化發展，電網企業建設了許多創新型的分布式信息系統，這些分布式信息系統極大提升了電網企業生產運營的管控效率。然而，業務規模不斷擴大，成本結構的多樣性不斷提升，項目管控中的潛在問題也逐漸顯露出來，在進行項目管理時候，由于管理鏈條和節點眾多，造成項目管理與財務管理無法有效銜接、精準管控[1]。同時，電網企業的各種信息系統通常是不同發展時期開發設計的，不同廠商的設計和開發又各不相同，存在著各自的特殊性與獨立性，而且不同信息系統又可能運行于不同平臺、采用的數據格式也會有所差異，這樣就會導致電網企業系統相互之間在功能上不關聯互助、信息不共享互換以及信息與業務流程和應用相互脫節，逐漸發展成一個個“信息孤島”，未能有效整合優化形成全鏈條的順暢管理。為此，需要圍繞項目全鏈條管理這一核心，提出從信息化建設角度出發，基于業財融合[2]的項目全過程數智化管控的研究與探索，對多個信息系統項目各階段信息進行調用并統一數據使用規則，開展關聯關系分析，搭建財務與業務銜接機制和數字化跟蹤管控和填報系統實現項目全過程數智化管控。

1 實施路徑

電網管理平臺上線使用的業務域按照功能劃分為人資域、財務域、資產域，在公司對電網管理平臺實用化指標管控要求下，各域間的單據要協同推送，各域之間的聯系逐漸增強。但是各域之間的數據交互程度較弱，且項目管理工作涉及多個管理模塊，管理鏈條和節點眾多，協同銜接仍存在問題。

基于項目全過程、全流程的管理，以項目預算為切入點，做好預算與業務計劃的銜接，以項目全生命周期為抓手，以數智化管理平臺為載體，形成財務與業務雙向聯動，并運用計劃管理和過程管控手段推動業財融合和項目管理水平提升。主要從以下3 個方面著手。

1.1 打通系統壁壘

公司已建立電網管理平臺，項目全流程管理可在管理平臺中實施。因電網管理平臺建設主要為解決日常業務需要，單獨項目各流程分散在各模塊內，無法實現在一個界面對單一項目全流程進行管控，導致管理成本的提升。為解決生產項目管理難題，通過分別從電網管理平臺資產域及財務域提取項目、合同、核算等關鍵數據，并對數據進行整合分析，構建數據分析管控平臺，實現項目的進度數智化管控[3]。

1.2 數據整合與分析

從電網管理平臺提取的數據是由資產域及財務域提供的，可能存在數據邏輯關系、關聯關系不一致的問題，需將數據進一步整合，同時在數智彩虹平臺搭建具有數據分析、預警功能的分析模塊，將整合數據輸送至模塊后，將自動對數據進行分析，按照業務項目、預算管理等多維度、動態的呈現進度，實現數據整合和分析。

1.3 進度預警與提示

搭建分析模塊后形成數智彩虹管控平臺，結合項目管理的要求，對項目執行進度多維度管理和分析，全面掌握項目情況并根據分析結果，及時對業務異常情況進行預警提醒和處理實現“技控+人控”管理。項目過程管理機制如圖1 所示。

圖1 項目過程管理機制

2 研究內容與方法

結合項目管理現狀，圍繞電力領域業財融合項目全過程數智化管控，關注項目全鏈條的項目管理前、中、后端3 個流程節點，融合投資管理、實施管理、采購管理、合同管理、成本管理、資產管理、賬款管理、檔案管理等業務的關鍵信息[4]。疏理電網技改、生產大修、其他技改、科技項目、運維項目等項目管理的業務流程，分別對項目建立全過程數智化管控概念模型，實現對項目關鍵信息多維度、全方面以及各層級的高效管理。

2.1 項目唯一標識監測

研究電網技改、生產大修、其他技改等項目，通過分析項目關鍵業務分別在電網管理平臺資產域、電網管理平臺財務域、超級表單和E 報表等業務信息系統中對應的標識，確定唯一標識信息，搭建業務與財務銜接機制和數智化跟蹤管控和填報系統實現項目全過程數智化管控，包括項目編號、項目建設時間、項目名稱、合同編號和合同名稱等其他關鍵信息識別，固化形成項目在各業務系統中唯一標識信息的數據字典。

2.2 構建實時動態的項目過程智能化管控數據模型

根據公司項目管理實際情況，在數據溯源和治理基礎上，以業務環節為模塊，在數據中心分節點中構建項目全過程智能化管控數據模型，建立數據中心分節點與源系統的數據同步共享機制，提升數據模型的適配性，確保數據模型調用邏輯足夠清晰明了，實現“一端集成，多系統共享互通”的項目管控信息共享生態，為突破各種可能出現的界限，協同開展項目全過程智能化管控提供保障工作。

（1）平臺梳理項目管理各環節嚴重問題，針對性提煉業務場景和關鍵信息，疏理形成完善的項目過程管控規則。

（2）在數智彩虹搭建具有數據分析、預警功能的分析模塊，將自動對數據進行分析，按照業務項目、預算管理等多維度的、動態的呈現進度，通過此類線上流程來打造滿足業財融合管理人員在日常項目管理的基礎需求，完善項目全過程管理閉環，并利用該過程產生的各種業務數據，完善項目全過程智能化管控機制。

（3）在數智彩虹構建多層次、立體化的智能化分析平臺，利用數據中心分節點整合各業務系統中的關鍵業務節點的項目進展情況、項目采購情況、項目預算管理情況、項目時間戳信息、投資以及采購等重要信息，支撐項目管控智能化應用，使業財融合管理人員能夠通過數智彩虹構建的智能化分析平臺開展跨系統信息核對，驅動管理變革，推動流程再造，支撐更高效科學的開展經營管理活動提供智能化工具。

2.3 構建項目全過程數智化管控平臺

按項目類型，以項目在不同業務系統中識別的唯一項目編碼為主線，以系統中項目計劃開工時間、計劃投產時間、項目狀態、投資金額、成本支出等其他關鍵信息為輔，開展業務流和信息流的融合探索，運用數字化跟蹤管控和填報功能對項目指標、項目進展、項目投資、項目采購及合同履約情況等進行數智化管控，分析存在的業務異動和數據異動，提出項目管控建議，體現事前引導、事中糾偏、事后評價的職能[5]。

2.4 項目技術路線

依據項目臺賬梳理電網管理平臺資產域、電網管理平臺財務域、超級表單、E 報表等業務系統進行關鍵對應的標識，確定唯一標識信息，獲取項目預算管理所需的數據。利用數據中心分節點整合各專業系統中的業務流信息，如節點定位、定位上游表名、源表映射等，最后在數智彩虹構建多層次、立體化的展示分析管控平臺。項目技術路線如圖2 所示。

圖2 項目技術路線

3 應用成效

通過應用基于業財融合的項目全過程數智化管控平臺，項目管控中的數據質量完整性、項目管理水平及各系統數據的協同程度與以前相比均得到較為明顯的提升。項目管控-匯總平臺如圖3 所示，項目管控-細則平臺如圖4 所示。

圖3 項目管控-匯總平臺

圖4 項目管控-細則平臺

3.1 項目數據治理質量得到提高

通過數據中心分節點實現去中心化的數據管理和控制，自動化管理項目全過程關鍵管控節點的關鍵數據。開展各系統間的數據質量校驗及采集，對項目全過程管控中出現的問題進行智能化跟蹤檢索，通過開展項目工作流待辦或信息推送等方式督促過程管理，顯著地提升了項目全過程管控的各種關鍵數據質量。平臺應用以來，通過數字化跟蹤管控和填報系統對項目全生命周期鏈條的多項業務進行數智化管控，多次實現工作任務智能分發、項目進度在線掌控、預警提醒及時有效，實現了項目管理水平提升和業財的有效融合。

3.2 項目全過程管控的規范得到完善

由于構建項目過程智能化管控數據模型，不斷細化項目過程管理節點，建立項目管控規范規則，智能化識別現時的或潛在的項目管理風險，將項目全過程涉及的投資管理、實施管理、招標采購管理、合同管理、項目物資管理、成本預算管理等業務功能在數智彩虹平臺管理控制，確保項目全過程管控業務規范規則的實施可控在控。通過智能化管理大量的項目活動，有效解決項目計劃執行、預算成本管理與項目進度脫節等問題，促進項目過程管理更加規范，提升項目實施的響應速度。

3.3 項目推進效率得到提升

借助數智彩虹平臺搭建的數智化跟蹤管控和填報系統，具有數據分析、預警功能的看板分析等功能模塊，這有助于打破單獨項目各流程分散在各模塊內，無法實現在一個界面對單一項目全流程進行管控，導致管理成本的提升的難題。將以前散落在各信息化系統的項目關鍵信息進行智能化關聯，形成了數據共享復用、系統貫通的信息化管理新模式。

（1）針對某一個獨立項目，對數據進行整合分析，構建數據分析平臺，實現項目的進度數智化管控。自動在提取某一個獨立項目的關鍵管理節點的項目基本信息、投資信息、采購信息、項目進度信息等關鍵信息，智能化展示項目當前階段，清晰定位項目推進緩慢環節，再計算項目不同環節中進展時間。

（2）動態化、智能化展示項目推進進展情況，平臺將動態、智能化去分析項目數據，按照業務項目、預算管理等多維度的、動態的呈現進度，綜合反映項目整體進展情況，智能化識別、分析梳理立項后久未實施、工期滯后、投資進度不匹配、采購進度不相符和結決算滯后等問題項目，做到減輕項目管理工作量和溝通成本，有效提高項目效率。項目基礎信息管理如表1 所示。

表1 項目基礎信息管理

4 結語

通過對項目全鏈條的關鍵業務節點的數字化、集中式管理，公司項目管理各層級均可以根據各自職能需要通過項目全過程數智化管控平臺查詢掌握項目進展情況、計劃及偏差，便于項目執行進度管控，形成多領域、多業務的協同配合，聯動推進，提高過程管控的質量和效率，進一步降低管理成本和經營風險。