海螺水泥波段操盤技術(shù)總結(jié)

王平

摘要：長(zhǎng)線是金，短線是銀，波段操作是鉆石。通過波波段操作，使收益最大，風(fēng)險(xiǎn)降低。

關(guān)鍵詞：波段操作;選股原則;買入時(shí)機(jī);賣出時(shí)機(jī)

波段操盤的理論基礎(chǔ)股票價(jià)格的變化趨勢(shì)只有三種方式，一是波浪式上升趨勢(shì)（風(fēng)力由小變大），二是波浪式下降趨勢(shì)（風(fēng)力由大變小），三是水平運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)（無(wú)風(fēng)），每一個(gè)波浪有波峰和波谷，只要相繼的上沖價(jià)格波峰和波谷都對(duì)應(yīng)地高過前一個(gè)波峰和波谷，就是上升趨勢(shì);只要相繼的上沖價(jià)格波峰和波谷都對(duì)應(yīng)地低于前一個(gè)波峰和波谷，就是下降趨勢(shì)。（圖1）

在上升的趨勢(shì)中，波浪后浪超過（波峰和波谷）前浪，每一浪從波谷到波峰的高度與波峰到波谷的高度呈一定的比例關(guān)系，回調(diào)的幅度一般為0.618、0.5、0.382，在下跌趨勢(shì)中，每一浪反彈的高點(diǎn)為上一波長(zhǎng)0.618、0.5、0.382，只要投資者掌握了這個(gè)規(guī)律，為波段操盤技術(shù)提供了理論基礎(chǔ)。

股市諺語(yǔ)：“長(zhǎng)線是金，短線是銀，波段操作是鉆石。”這從一個(gè)側(cè)面反映了波段操作的重要性。波段操作就是在股價(jià)趨勢(shì)變化的早期階段辨識(shí)買賣機(jī)會(huì)，在股價(jià)波動(dòng)的階段性底部（谷底）買進(jìn)，經(jīng)過一個(gè)波段周期的持有，在階段性頭部（峰位）賣出，從中獲取買賣差價(jià)的投資藝術(shù)。

一、選股原則

一般地說，適合波段操作的股票至少要符合三個(gè)基本要求：一是主要趨勢(shì)為多頭行情的發(fā)展階段，二是折返走勢(shì)有可辨識(shí)的循環(huán)特征，三是波段振幅（谷底與峰位）具有可利用的獲利空間。

（1）上升趨勢(shì)，均線多頭排列。在股價(jià)下行趨勢(shì)的末期或是盤整后期出現(xiàn)短期均線在下方，中期均線在中間，長(zhǎng)期均線在下方，三條均線同時(shí)向上排列的形態(tài)時(shí)。不炒下降途中的底部股（因?yàn)椴恢螘r(shí)是底，何價(jià)是底），只選擇升勢(shì)確立的股票，在升勢(shì)確立的股票中，發(fā)現(xiàn)走勢(shì)最強(qiáng)，升勢(shì)最長(zhǎng)的股票。我們對(duì)中國(guó)股市近5年來(lái)的個(gè)股走勢(shì)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，得出了如下結(jié)論：如果某只股票在某天創(chuàng)了新高或進(jìn)期新高，那么再未來(lái)60天的時(shí)間里在創(chuàng)新高的可能性達(dá)70%以上;與之相反，如果某只顧票在某天里創(chuàng)了新低或近期新低，那么他在未來(lái)60天的時(shí)間里再創(chuàng)新低的可能性也高達(dá)60%以上。

（2）選擇延45度角向上運(yùn)行的股票，而成交量逐步遞減的股票。沿45度角向上的股票走勢(shì)最穩(wěn)，走勢(shì)最長(zhǎng)。這正象我們建設(shè)技術(shù)人員把樓梯建成45度或接近45度的形狀，因?yàn)檫@是最穩(wěn)定的形狀，所以我們把具備這樣特征的股票稱之為樓梯股。如果你一旦發(fā)現(xiàn)樓梯股中走勢(shì)越接近45度角，而同時(shí)成交量卻是逐步減少的某個(gè)股，那么你十有八九是發(fā)現(xiàn)莊家在樓道上的影子了。

二、買入時(shí)機(jī)的選擇

仔細(xì)觀察圖2海螺水泥股票2019的股價(jià)運(yùn)行趨勢(shì)。

（1）K線分析。海螺水泥從2018年7月30起開始下跌，到2019年1月4日止，股價(jià)從40元回落到27.23元，下跌幅度達(dá)到32%，該股呈3浪下跌，1月4日，該股低開高走，有長(zhǎng)下影線，收盤價(jià)位于前一天陰線中上部，既有倒錘線的特征，也有折回線的特點(diǎn)。第二天高開高走，屬于經(jīng)典K線買入信號(hào)。股票下跌末期，常見的K線買入信號(hào)有：希望之星、旭日東升，紅三兵等。

（2）成交量的變化。量是基礎(chǔ)，價(jià)是結(jié)果，先見量，后見價(jià)。海螺水泥在1 月4日后，成交量溫和太放大，逐漸遞增。

（3）KDJ指標(biāo)。海螺水泥KDJ指標(biāo)在1月4 日，呈低位金叉

（4）MACD指標(biāo)。①股價(jià)經(jīng)過一波長(zhǎng)期的下跌，低點(diǎn)不斷的創(chuàng)新低，但DIF和DEA卻不斷的抬高，形成明顯的底背離，且底背離次數(shù)越多可靠性越高，最好底背離三次以上;②MACD的DIF和DEA雙線在日線和周線上共振金叉且站上零軸線;③在長(zhǎng)期下跌萎縮至地量后，量能穩(wěn)步放大，且每一波后量超過前量;④中長(zhǎng)期均線（60日價(jià)格均線）由下跌轉(zhuǎn)為走平并逐步抬頭向上。

海螺水泥MACD指標(biāo)在1月9日呈0軸上金叉。

三、賣出時(shí)機(jī)的選擇

（1）K線分析。該股票從1月4日開始上漲到3月4日，K線出現(xiàn)長(zhǎng)上影線，這是上漲動(dòng)力衰落的明顯特征，區(qū)間漲幅達(dá)30%，莊家有出貨的空間和洗盤的要求。K線由上升轉(zhuǎn)入下跌的K線有：黃昏之星，長(zhǎng)上影線，三只烏鴉，空方炮等。3月4日，K線出現(xiàn)長(zhǎng)上影線，3月5日，高開低走的小陰線，說明該股下跌即將開始。

（2）成交量。成交量逐漸縮小，價(jià)格慢慢回落，不再創(chuàng)新高。3月5日，6日，量能縮小，也說明價(jià)格回調(diào)開始。

（3）KDJ指標(biāo)。KDJ指標(biāo)變?yōu)樗啦妫摴稍?月7日出現(xiàn)死叉，說明價(jià)格回調(diào)開始。

（4）MACD指標(biāo)。①股價(jià)經(jīng)過一波上漲后，高點(diǎn)不斷的創(chuàng)出新高，但DIF和DEA卻沒有相應(yīng)的走高，相反是走平或者走低，出現(xiàn)明顯的頂背離，背離次數(shù)越多可靠性越高，三次以上則更加準(zhǔn)確;②MACD的DIF和DEA雙線在日線和周線上共振死叉向下。該股在3月7日，快線與慢線距離縮短，10日，呈死叉。

（5）均線。該股價(jià)在3月7日擊穿5日均線，攻擊線，3月8日又擊穿10天均線，操盤線，這是股票回調(diào)的開始。

綜上所述，該股從3月4日開始，不發(fā)出賣出信號(hào)，這就是賣點(diǎn)。

海螺水泥通過波段操作，在29元買入，38元賣出，又在37.5（35元）買入，在44元賣出。每股獲利15.5至18元，長(zhǎng)線29元到44元，每股獲利15元，如果用80%作基礎(chǔ)倉(cāng)，20%滾動(dòng)倉(cāng)，高拋低吸，每股獲利更多。可見，波段操作所獲收益超過長(zhǎng)線持股。