財務信息系統對營銷工作的協同便利

丁奎 李晶晶

摘 要：隨著IT技術的高速發展，從前對財務工作的信息共享工作設想在技術上是很容易實現的了，企業的前端業務也能夠享受到非常大程度上的協同便利，將財務信息化技術應用于營銷工作對于提升企業業務效率和降低企業成本開支是非常有必要的。

關鍵詞：財務系統；核算自動化；業務財務一體化

營銷工作的財務核心是營銷成本與銷售收入，公司通過財務信息系統能及時準確地共享營銷成本數據與銷售收入數據，同時營銷人員的業績也可以靠財務信息系統評測，做到公正公平的原則。

1.對客戶關系管理（CRM）的協同與信息挖掘

營銷人員通過財務信息系統的相關權限，可以查看企業會計核算系統里的應收賬款情況，包括賬款年限，付款條件，以及客戶信用等基本情況，來判斷對不同客戶的營銷投入力度，提升營銷效率。同時依據客戶基本情況來加強對客戶關系的維護與管理，盡可能的篩選出信用良好的客戶，對客戶群體做出信用評級，對評級不同的客戶給予不同的付款優惠政策，通過對現有客戶類別的分析，更加準確的投放廣告和營銷力量。通過電子化的客戶信息管理，對所有客戶匯總進行信息透視分析，從而為營銷人員把握客戶需求動向提供了工具，對銷售進行客觀，有數據支持的預測分析。預測結果同時也為營銷人員提供業績評價的考量。

2.合同電子化管理與核算自動化

營銷人員與客戶談妥后，簽訂合同，通過銷售訂單系統提示發貨備貨，簽訂的合同通過財務信息系統里的電子影像系統拍照掃描，相關負責人審核后保存于電子檔案系統里，再將合同信息錄入財務信息系統，特殊交易合同可由錄入人員手動補充錄入。系統根據已設定好的票據模板和合同錄入信息之間的映射關系自動出票，相關負責人審核后保存于電子檔案系統里，票據信息自動傳輸到財務信息系統中端的會計核算系統里，之后自動登記到收入和應收賬款的分類賬上，完成銷售收入核算工作。因而將銷售部門與財務部門的信息傳輸與溝通渠道完全打通，實現財務信息安全、及時與準確的目標，更加方便了對基礎數據的統一管理，還能夠改善公司銷售、成本信息分布比較散亂的狀況。通過對電子合同的集中統一管理，資金支付更加合理，可以按照合同的收付款計劃提供合同的收付款建議，進而編制合同對應的收付款預期表。

3.營銷人員網上報賬及出差費用報銷

對于業務分布廣泛的公司，營銷單元或人員可能無法及時返回公司財務部門進行報賬，因而影響公司領導對財務信息的缺乏全面了解和對資金的有效管理，而財務信息系統里的網上報賬系統可以通過營銷人員在網上依據系統流程提示很方便的把項目費用開支報給公司，將費用單據通過電子影像系統傳輸給電子檔案系統，公司財務部門主管和公司領導通過財務信息系統里的相關權限對營銷單元或人員的報賬申請進行審批審核，之后交由資金管理系統劃撥資金給營銷單元或人員。從而在某種程度上加快了資金的循環，將資金更快的投放到有需要的地方。

對于營銷員工的出差，公司可以通過商旅管理系統為員工安排行程，酒店與餐飲，酒店無需將發票開給營銷員工，而是直接向員工公司的商旅管理系統傳輸該員工的相關消費記錄，相關領導負責費用的審批，財務部門負責費用的審核，將商旅管理系統與公司財務信息系統對接，做到經審批審核的費用項目直接傳輸到會計核算系統和資金管理系統里，分別自動地進行記錄記賬和自動地向有關酒店支付營銷單元或員工的消費費用。因而，員工的因公開支將變得更加透明和準確，公司的賬務也能更加及時的反映公司的費用開支情況。

員工通過網上報賬系統和商旅管理系統將在外支出的費用及時、清楚、透明、有控制的報給公司財務部門，提高了資金的使用效率，減少資金風險，提高報賬全流程效率，節約了公司的報賬成本，很大程度上加強了公司對內部的控制和對信息的掌握。

4.營銷人員的薪酬核算自動化

營銷單元或人員的業績與薪酬直接與公司的銷售情況掛鉤，受許多市場與環境的因素影響，起伏較大，而銷售情況和營銷成效又與公司的職工薪酬費用聯系緊密，因而對營銷人員的業績評價需要從兩個方面來分析，一個是公司的主營業務收入情況，另一個是營銷項目支出超額情況。二者的結合能為營銷人員的業績提供一個綜合、客觀而又準確的評價。

通過會計核算系統將每月公司主營業務收入乘以一個營銷提成系數再加上營銷人員的底薪，自動算出一個正向數額工資，再通過營銷員工的費用開支情況，如預算費用的超支情況，用預算超額數乘以一個扣除系數，得出一個負向的過量營銷開支的工資扣除數，正負加總后便是營銷員工的綜合薪酬數額，經財務部門主管和人力資源管理主管的審核確認后，將之自動傳輸到會計核算系統里進行分類賬記賬核算，同時將審核后的職工薪酬數自動傳到公司的資金管理系統，將營銷人員工資劃撥進個人賬戶。因而，通過公司的財務信息系統，營銷人員業績評價問題變得更有效率和準確客觀，保持了公平公正的原則，提高了營銷人員的積極性。

如今，財務信息系統在公司中非常關鍵，引導著各種各樣的公司提高其業務流程、管理決策以及工作協作的效率和效果，從而在快速變化的市場環境中獲取使自身能夠不斷發展的生存空間。

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