金種子十佳股票

洽洽食品（002557）

綜合得分 98

價值評估 ★★★★成長評估 ★★★★★安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

公司管理能力顯著改善，預計2016-2018年公司收入增速為17%、20%、24%，歸母凈利潤增速為20%、17%、20%，EPS分別為0.86、1.01、1.21元，動態PE為24、20、17倍，維持“買入”評級。

風險提示

原材料價格或大幅波動；電商開拓未達預期。

創維數字（000810）

綜合得分 97

價值評估 ★★★成長評估 ★★★★安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

公司以傳統機頂盒業務為本，近年來大力拓展新興領域的轉型業務，安全邊際高且不乏成長性。看好公司在客廳娛樂和VR方面的布局實力和增長空間，適當上調16年估值至42.8-43.8倍，對應目標價22.5-23.0元/股，重申“買入”評級。

風險提示

產品銷量不達預期，運營和服務的市場拓展存在較大的不確定性。

榮盛發展（002146）

綜合得分 96

價值評估 ★★★★成長評估 ★★★★安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

預計公司2016-2018年的營業收入分別為276.16億元、354.84億元和463.16億元，EPS為0.9/1.1/1.47元，對應PE分別為7.71、6.26和4.70倍，維持“強烈推薦”評級。

風險提示

地產銷售不達預期，轉型進度滯后。

康耐特（300061）

綜合得分 96

價值評估 ★★★★★成長評估 ★★★★★安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

預計2016-2018年凈利潤分別為0.6/0.7/0.8億元，對應EPS分別為0.24/0.28/0.32元，對應7月22日PE分別為120/103/89倍，給予“增持”評級。

風險提示

并購重組失敗風險；行業發展不及預期風險；商業模式不可行風險。

潤達醫療（603108）

綜合得分 95

價值評估 ★★★★

成長評估 ★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

預計公司2016-2018年實現EPS（考慮增發攤薄）分別為0.43元、0.57元、0.66元。給予公司2016年65-70倍PE，目標價27-30元，維持“買入”評級。

風險提示

供應商相對集中風險；醫院招投標風險。

普利特（002324）

綜合得分 94

價值評估 ★★★★

成長評估 ★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

預計2016-2018年公司每股收益分別為1.23元、1.59元和1.84元，對應的動態市盈率為20倍、15倍和13倍，首次給予公司“推薦”評級。

風險提示

原油價格波動風險；在建項目進度不達預期風險。

西王食品（000639）

綜合得分 93

價值評估 ★★★★

成長評估 ★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

公司目前正處于內生疊加外延雙輪驅動的階段，看好公司未來發展潛力。暫不考慮收購，預計公司2016-2018年EPS分別為0.49元、0.61元和0.73元，維持“買入”評級。

風險提示

收購失敗；行業競爭加劇；業績不達預期。

泰格醫藥（300347）

綜合得分 92

價值評估 ★★★★

成長評估 ★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

預計公司2016-2018年利潤增速分別為23%、58%、30%，對應EPS分別為0.41、0.65、0.84元，當前股價對應PE分別為70、44、34倍。考慮到公司主營業務跟隨中國創新藥研發處于爆發階段，可以給予高估值，給予公司“買入”評級。

風險提示

一致性評價推進及效果不及預期，項目進展不及預期等。

菲利華（300395）

綜合得分 91

價值評估 ★★★★

成長評估 ★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

預測公司2016-2018年EPS分別為0.55、0.65、0.78元（以資本公積金轉增股本攤薄后），當前股價對應的市盈率估值分別為50.38、42.24、35.44倍，維持“增持”評級。

風險提示

TFT-LCD及OLED技術需求不達預期風險；航空航天用石英纖維需求不達預期風險。

楊杰科技（300373）

綜合得分 90

價值評估 ★★★★

成長評估 ★★★★

安全邊際 ★★★★

盈利預測及估值

看好公司作為功率器件龍頭企業，技術與渠道并重實現穩步增長，前瞻布局SiC打開新的成長空間。預估2016-2018年EPS分別為0.49、0.66、0.88元，維持“買入”評級。

風險提示

海外市場拓展不及預期；SiC產業化不及預期。

鄭重聲明：

本欄目不能作為投資決策的直接依據、責任和法律上的依據或者憑證。其所列股票盈利預測及估值均來自券商研報，并不代表本刊觀點，也不構成任何投資建議或勸誘。市場有風險，投資需謹慎。