用友u872總賬系統(tǒng)常見問題解析

武俠++呂聰慧++馬珍珍

摘 要：總賬系統(tǒng)主要功能有憑證管理、出納管理、期末業(yè)務(wù)等。外界數(shù)據(jù)通過憑證傳遞到系統(tǒng)內(nèi)部后，又通過總賬系統(tǒng)輸出到UFO報(bào)表系統(tǒng)中，所以總賬系統(tǒng)在整個用友軟件中起到橋梁作用，是用友軟件的核心模塊。作為一個重要的系統(tǒng)，在使用中也會出現(xiàn)許多問題，現(xiàn)本文就以日常操作為順序，按照總賬初始化、日常業(yè)務(wù)、出納管理、月末處理進(jìn)行分析。

關(guān)鍵詞：總賬系統(tǒng)；常見問題；解析

一、總賬初始化遇到的問題

問題1：在第一次使用總賬系統(tǒng)時，為了保證會計(jì)數(shù)據(jù)連續(xù)完整，并與手工賬簿數(shù)據(jù)銜接，投入使用前還需要錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。在錄入期初余額時，有些在手工賬的科目是正數(shù)，但是在錄入用友系統(tǒng)卻需要變成負(fù)數(shù)，如“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”賬戶期初余額方向在貸方，而且余額前還需要添加負(fù)號？

解決方法：因?yàn)槊骷?xì)科目的方向只能由總賬科目決定，而應(yīng)交稅費(fèi)科目的方向是貸方，錄入進(jìn)項(xiàng)稅期初數(shù)時只能加負(fù)號。

問題2：有些會計(jì)科目在刪除時候，提示不能刪除？

解決方法：已使用的科目只能修改科目名稱而無法刪除，也不能修改科目代碼?？颇恳咽褂玫那闆r有：①已制單、記賬或錄入待核銀行賬期初；②已錄入科目期初余額；③已錄入輔助賬期初余額；⑧已在支票登記簿中使用；⑤已在轉(zhuǎn)賬憑證定義中使用；④已在憑證類別設(shè)置中使用；⑦已在常用摘 要定義中使用；⑥已在多欄定義中使用；⑨已有受控系統(tǒng)。

二、日常業(yè)務(wù)處理時遇到的問題

問題1：填制憑證時，屏幕上出現(xiàn)“日期不能滯后系統(tǒng)日期”或“日期不能超前建賬日期”的提示。

解決方法：①系統(tǒng)日期為電腦顯示屏右下角顯示的計(jì)算機(jī)時間。“日期不能滯后系統(tǒng)日期”警告的意思是，填制憑證時的業(yè)務(wù)日期超過了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期，表示為今天填制明天的業(yè)務(wù)，不符合會計(jì)核算中歷史成本原則，不能對未來的業(yè)務(wù)進(jìn)行核算。所以在填制憑證時，解決辦法為正確錄入業(yè)務(wù)日期，或者更改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期后重新登錄總賬系統(tǒng)，再填制憑證。②建賬日期為建立啟用總賬模塊的日期。“日期不能超前建賬日期”警告的意思是，賬套還沒有建立，就開始填制憑證，這顯然不符合邏輯。所以解決辦法為需要重新建賬，或者正確設(shè)定總賬啟用日期。

問題2：操作員無法修改或刪除憑證有兩種原因：

①憑證已經(jīng)進(jìn)行出納簽字、審核簽字和記賬的憑證，均不能被修改和刪除。如果需要修改或者刪除，依次取消記賬、出納簽字、審核簽字等操作，然后才能進(jìn)行刪除或者修改。

②如果在總賬業(yè)務(wù)控制參數(shù)設(shè)置中，規(guī)定了不允許修改、作廢他人填制的憑證，這時憑證又是他人填制的，這就需要改由原填制憑證的當(dāng)事人登錄系統(tǒng)，再執(zhí)行修改和刪除操作；或者由該賬套的主管先在總賬業(yè)務(wù)控制參數(shù)的設(shè)置中，選擇“允許修改、作廢他人填制的憑證”選項(xiàng)，再由當(dāng)前操作員修改和刪除憑證。

三、出納業(yè)務(wù)遇到的問題

問題1：出納不能簽字。

原因：①因找不到需要出納簽字的憑證而無法簽字。②出納沒有簽字權(quán)限，因而不能簽字。③沒有指定科目，造成不能執(zhí)行出納簽字操作，指定科目的意義在于為出納員指定專管科目。④總賬業(yè)務(wù)控制參數(shù)設(shè)置中，沒有規(guī)定“出納憑證必須由出納簽字”，不需要進(jìn)行出納簽字。

解決辦法：對于原因①，只有收款憑證和付款憑證才需要進(jìn)行出納簽字，要核實(shí)給出查找條件的會計(jì)期與要簽字憑證的填制日期是否一致。對于原因②，確認(rèn)操作員是否具有出納簽字的權(quán)限。對于原因③，在會計(jì)科目設(shè)置中，指定現(xiàn)金科目為現(xiàn)金總賬科目，指定銀行存款科目為銀行總賬科目。對于原因④，在總賬業(yè)務(wù)控制參數(shù)設(shè)置中，進(jìn)行“出納憑證必須由出納簽字”的

設(shè)置。

四、期末業(yè)務(wù)遇到的問題

問題1：生成轉(zhuǎn)賬憑證有誤。

原因：一方面是自動轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置有誤，主要是科目設(shè)置或計(jì)算公式設(shè)置存在問題；另一方面，可能因?yàn)榇嬖谙嚓P(guān)聯(lián)的憑證未記賬，導(dǎo)致取數(shù)不完整。

解決方法：第一個問題是查看自動轉(zhuǎn)賬定義，確認(rèn)或修改自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置，確保正確無誤；第二個是將相關(guān)聯(lián)的未記賬憑證全部記賬，然后再執(zhí)行轉(zhuǎn)賬生成的操作。

問題2：月末無法生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

原因：“庫存商品”、“主營業(yè)務(wù)收入”以及“主營業(yè)務(wù)成本”的賬簿格式設(shè)置不正確，未設(shè)置成數(shù)量金額式。

解決辦法：這種情況，只能依靠手工計(jì)算銷售成本，通過鍵盤錄入記賬憑證加以解決，因?yàn)閺某跏荚O(shè)置到日常賬務(wù)處理，整個數(shù)量數(shù)據(jù)都缺失，已無法再對以前業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。

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