浙江省2012年基金收支決算

一、全省基金收支決算

（一）基金收入決算

2012年全省基金收入4001.38億元，完成預算的111.8%，比上年下降（以下簡稱“下降”）22.3%，決算收入數與向省十二屆人大一次會議報告的執行數基本一致。其中：社會保險基金收入1418.21億元，完成預算的107.9%，比上年增長（以下簡稱“增長”）23.6%；政府性基金收入2583.17億元，完成預算的114.1%，下降35.5%。

社會保險基金收入分科目決算情況如下：

1.基本養老保險基金收入871.62億元，完成預算的105.0%，增長21.7%。

2.失業保險基金收入76.87億元，完成預算的115.9%，增長28.0%。

3.基本醫療保險基金收入371.85億元，完成預算的112.4%，增長26.0%。

4.其他社會保險基金收入97.87億元，完成預算的112.4%，增長29.4%。

上述社會保險基金收入增長較快，一是社會保險參保擴面工作進一步推進，繳費人數增加；二是解決基本養老保障等遺留問題，未參保集體企業退休人員及其他相關人員一次性補繳基本養老保險費、基本醫療保險費，增收較多。

政府性基金收入分科目決算情況如下：

1.散裝水泥專項資金收入9403萬元，完成預算的112.6%，增長12.7%。

2.新型墻體材料專項基金收入2.57億元，完成預算的113.2%，增長13.3%。

3.文化事業建設費收入6.02億元，完成預算的100.3%，增長9.7%。

4.地方教育附加收入72.20億元，完成預算的97.3%，增長7.9%。

5.新增建設用地土地有償使用費收入35.82億元，完成預算的134.7%，增長7.4%。

6.森林植被恢復費收入2.59億元，完成預算的102.1%，增長7.5%。

7.地方水利建設基金收入91.41億元，完成預算的87.3%，增長1.0%。未完成預算，主要是為扶持外貿企業和小微企業，對其減征或免征地方水利建設基金。

8.殘疾人就業保障金收入21.46億元，完成預算的107.3%，增長19.1%。

9.政府住房基金收入6.23億元，完成預算的138.4%，增長55.6%。增長較快，主要是各地規范和加強收入收繳管理。

10.城市公用事業附加收入8.00億元，完成預算的109.5%，增長12.1%。

11.國有土地使用權出讓金收入1973.00億元，完成預算的116.1%，下降42.0%。收入下降，主要是土地出讓市場行情不景氣。

12.國有土地收益基金收入67.11億元，完成預算的107.2%，下降46.4%。收入下降，主要是土地出讓市場行情不景氣。

13.農業土地開發資金收入7.00億元，完成預算的124.2%，下降38.0%。收入下降，主要是土地出讓市場行情不景氣。

14.大中型水庫庫區基金收入5185萬元，完成預算的156.6%，增長67.7%。增長較快，主要是水庫發電量增加相應增收。

15.彩票公益金收入25.02億元，完成預算的113.2%，增長18.5%。

16.城市基礎設施配套費收入16.37億元，完成預算的127.9%，增長38.5%。增長較快，主要是規范土地受讓人承擔的城市市政基礎設施配套費的征收管理。

17.車輛通行費收入2.03億元，完成預算的61.6%，下降37.7%。未完成預算，主要是自2011年以來開展收費公路專項清理，陸續撤消或停止部分收費公路站點，取消不合理收費項目。

18.船舶港務費收入7419萬元，完成預算的123.7%，增長25.4%。

19.其他基金收入244.14億元，完成預算的117.1%，增長22.9%。

（二）基金支出決算

2012年全省基金支出3985.35億元，完成預算的114.2%，下降20.8%，決算支出數與向省十二屆人大一次會議報告的執行數基本一致。其中：社會保險基金支出1418.47億元，完成預算的107.9%，增長23.9%；政府性基金支出2566.88億元，完成預算的117.9%，下降33.9%。

社會保險基金支出分科目決算情況如下：

1.基本養老保險基金支出873.46億元，完成預算的105.2%，增長22.4%。

2.失業保險基金支出76.76億元，完成預算的115.8%，增長27.8%。

3.基本醫療保險基金支出370.55億元，完成預算的112.0%，增長25.3%。

4.其他社會保險基金支出97.70億元，完成預算的112.2%，增長29.4%。

政府性基金支出分科目決算情況如下：

1.教育基金支出57.20億元，完成預算的96.1%，增長5.8%。

2.文化體育與傳媒基金支出4.59億元，完成預算的112.8%，增長25.2%。

3.社會保障和就業基金支出24.61億元，完成預算的101.0%，增長8.8%。

4.城鄉社區事務基金支出2194.64億元，完成預算的120.8%，下降38.5%。支出下降，主要是土地出讓金收入下降。

5.農林水事務基金支出92.26億元，完成預算的93.8%，增長9.2%。

6.交通運輸基金支出12.39億元，完成預算的247.8%，增長153.5%。增長較快，主要是港口建設費、民航機場管理建設費等中央補助增加。

7.資源勘探電力信息等事務基金支出3.63億元，完成預算的134.5%，增長28.4%。

8.彩票公益金支出19.08億元，完成預算的119.3%，增長22.7%。

9.其他政府性基金支出158.48億元，完成預算的105.5%，增長22.2%。

按照國家有關政策規定計算，2012年全省基金決算收入4001.38億元，加上中央補助22.06億元、調入資金16.09億元；減去全省基金決算支出3985.35億元，上解上級支出-1.47億元，調出資金12.43億元，收支相抵，結余43.22億元，專款專用。

二、省級基金收支決算

（一）基金收入決算

2012年省級基金收入226.39億元，完成預算的116.2%，增長20.4%，決算收入數與向省十二屆人大一次會議報告的執行數基本一致。其中：社會保險基金收入98.26億元，完成預算的115.2%，增長23.8%；政府性基金收入128.13億元，完成預算的116.9%，增長17.9%。

社會保險基金收入分科目決算情況如下：

1.基本養老保險基金收入72.13億元，完成預算的113.2%，增長22.6%。

2.失業保險基金收入3.78億元，完成預算的125.9%，增長32.6%。

3.基本醫療保險基金收入11.64億元，完成預算的115.3%，增長16.4%。

4.其他社會保險基金收入10.71億元，完成預算的126.0%，增長39.0%。

上述社會保險基金收入增長較快，主要是社會保險參保擴面工作進一步推進，繳費人數增加。

政府性基金收入分科目決算情況如下：

1.散裝水泥專項資金收入408萬元，完成預算的97.1%，下降3.1%。未完成預算，主要是2012年開工建設項目減少。

2.新型墻體材料專項基金收入1996萬元，完成預算的107.9%，增長8.1%。

3.文化事業建設費收入5.21億元，完成預算的104.0%，增長11.2%。

4.地方教育附加收入8.64億元，完成預算的104.5%，增長13.2%。

5.新增建設用地土地有償使用費收入28.63億元，完成預算的133.8%，增長7.0%。

6.森林植被恢復費收入6714萬元，完成預算的195.8%，增長95.9%。增長較快，主要是上年清算收入較多。

7.地方水利建設基金收入13.00億元，完成預算的89.3%，增長2.7%。

8.殘疾人就業保障金收入1.74億元，完成預算的115.1%，增長27.5%。

9.農業土地開發資金收入1.03億元，完成預算的116.9%，下降41.6%。收入下降，主要是土地出讓市場行情不景氣。

10.大中型水庫庫區基金收入5185萬元，完成預算的156.6%，增長67.7%。增長較快，主要是水庫發電量增加相應增收。

11.彩票公益金收入10.53億元，完成預算的111.7%，增長16.8%。

12.車輛通行費收入9400萬元，完成預算的65.6%，下降33.6%。未完成預算，主要是自2011年以來開展收費公路專項清理，陸續撤消或停止部分收費公路站點，取消不合理收費項目。

13.船舶港務費收入7412萬元，完成預算的124.8%，增長26.6%。

14.其他基金收入56.23億元，完成預算的123.4%，增長34.2%。增長較快，主要是按照財政部要求，調整部分資金納入政府性基金預算管理。

（二）基金支出決算

2012年省級基金支出113.04億元，完成預算的112.5%，增長19.4%，決算支出數與向省十二屆人大一次會議報告的執行數一致。其中：社會保險基金支出98.25億元，完成預算的115.2%，增長23.7%；政府性基金支出14.79億元，完成預算的97.2%，下降3.0%。

社會保險基金支出分科目決算情況如下：

1.基本養老保險基金支出72.13億元，完成預算的113.2%，增長22.5%。

2.失業保險基金支出3.77億元，完成預算的125.6%，增長32.0%。

3.基本醫療保險基金支出11.64億元，完成預算的115.3%，增長16.4%。

4.其他社會保險基金支出10.71億元，完成預算的126.0%，增長39.0%。

政府性基金支出分科目決算情況如下：

1.教育基金支出5136萬元，完成預算的102.7%，下降8.7%。

2.文化體育與傳媒基金支出1.37億元，完成預算的135.3%，增長30.3%。增長較快，主要是國家電影事業發展專項資金支出動用以前年度結余。

3.社會保障和就業基金支出4618萬元，完成預算的118.3%，增長2.4倍。增長較快，主要是省殘聯所屬華強職業技術學校和殘疾人康復指導中心基建支出增加。

4.農林水事務基金支出1.36億元，完成預算的100.2%，下降6.6%。

5.交通運輸基金支出3.76億元，完成預算的610.8%，增長145.9%。增長較快，主要是民航機場管理建設費中央補助增加。

6.資源勘探電力信息等事務基金支出4389萬元，完成預算的733.9%，增長6.3倍。增長較快，主要是無線電頻率占用費按財政部要求納入政府性基金預算管理。

7.彩票公益金支出1.15億元，完成預算的30.8%，下降60.5%。未完成預算，主要是轉移市縣支出增加較多。

8.其他政府性基金支出5.74億元，完成預算的76.0%，下降24.0%。未完成預算，主要是轉移市縣支出增加較多。

按照國家有關政策規定計算，2012年省級基金決算收入226.39億元，加上中央補助21.20億元、調入資金5.65億元，下級上解0.39億元；減去省級基金決算支出113.04億元，補助下級支出82.70億元，上解上級支出-1.11億元，收支相抵，結余59.00億元，專款專用。