寶鋼金屬商業智能系統（BI）的開發與應用

寶鋼金屬有限公司 范松林

新疆維吾爾自治區新華書店 萬愛民

一、商業智能系統（BI）的應用背景

企業面臨日益復雜的市場競爭環境，客觀上需要在生產經營過程中把握商機，控制風險，迅速做出正確的決策。而這些決策不能單純依賴于經驗。現如今，每周需做出關鍵決策次數是五年前的數倍；數據幾何增長，報告鋪天蓋地，決策的可用時間越來越少；企業內ERP、CRM、SCM、OA、HR 等應用系統的信息需整合；企業營運需對各部門業務的關鍵績效指標進行預警；需要應用數據模型快速體現不同假設條件下的營運結果。在此背景下，企業需要整合現有分散的信息數據，進一步挖掘有價值的信息，構建業務驅動的決策支持系統。

商業智能（BI）（Business Intelligence）作為解決方案，通常被理解為將企業中現有的數據轉化為知識，幫助企業做出明智的業務經營決策。商務智能是對商業信息的搜集、搜索管理和分析過程，目的是使企業的各級決策者擁有知識或洞察能力，促使他們做出對企業更有利的決策，商業智能能夠輔助的業務經營決策，既可以是操作層的，也可以是戰術層和戰略層的決策。

通過市場軟件供應商調研，從綜合實力、服務質量、現有系統接口可行性等各方面綜合評估后，寶鋼金屬于2009年9月初成立BI（商業智能）項目小組，與系統開發商合作，通過項目需求分析，編制可行性報告，進行方案設計。經過4個月的項目開發周期，寶鋼金屬商業智能（BI）系統于2010年1月起正式上線運行。

二、商業智能系統（BI）的內涵

商業智能系統（BI）的價值體現主要有以下四個方面：一是優化監控企業戰略目標：全面監控企業營運狀況、KPI指標預警；建立完整的財務、業務分析體系；促進企業績效管理應用。二是信息查詢分析以及預測模型：快速、靈活、任意維度的分析方法；結合企業預測模型實現數據挖掘應用。三是數據集中：數據集中整合、更加及時準確；優化和促進業務系統的基礎資料完整；降低業務系統維護費用和管理成本。四是整合企業信息門戶：集成統一的企業門戶；決策支持平臺；搜索引擎、信息發布、文檔管理。

三、商業智能系統（BI）開發

商業智能系統的建設過程基本上可以分為五個環節：分析、設計、系統構造、系統實施使用、實施后的回顧。其應用方式包括報表、隨機查詢、OLAP分析以及一定的定制應用。最終用戶通過信息門戶統一訪問各類商業智能應用。

（一）數據分析方法。在系統設計的過程中，不同的分析主題需要使用不同的分析方法，常用的分析方法有以下幾種：

報表分析：從多個不同的角度及其組合去分析數據，并用表格方式展現，通過對維度向上和向下鉆取獲得不同維度層次上的報表。

趨勢分析：從時間序列分析同一結構隨時間的變化趨勢。在趨勢分析中可以得到不同條件組合下某一指標的變化趨勢，同時還可以得到不同條件取值時同一指標的變化趨勢的比較結果，趨勢分析的表現方式一般選用折線圖或直方圖。利用業務數據，通過時間序列模型可以對歷史數據建立模型，同時將之外推，形成對未來時間段的預測。

比較分析：從相同的角度去對不同數據集合（這里主要指子集與父集及整體、集合與其補集）進行對比，找出差異所在，并可進一步深入挖掘差異原因。

排名分析：從大量數據中找出按某種分類方法的Top N或Bottom N數據，這些數據代表了需要特別關注的程度。

意外分析：從大量歷史數據中找出太高、太低、變化幅度過大等異常情況數據。并可進一步進行相關影響原因的數據挖掘。

（二）分析模型設計。通過在數據倉庫設計和建模階段的自頂向下和自下向頂的方法，設計出邏輯分析模型，在數據庫中實現其物理模型，這些是面向信息系統人員的，還需要設計面向最終用戶的分析模型。

（三）數據展現的方式。包括報表、靈活查詢、分析以及定制應用等，在展現的過程中應用以上的分析方法。

四、商業智能系統（BI）運用

寶鋼金屬商業智能(BI)系統包括以下模塊：首頁、報表中心、經營分析與風險管理、經營預測模型。實現了關鍵報表、主要經營分析數據的展示和分析，并通過flash的展現形式，建立了量本利分析、損益預測、資金預測、財務杜邦分析等經營預測的互動模型。

（一）特點與主要功能。寶鋼金屬商業智能（BI）系統是一個信息共享平臺，是一個在線經營分析工具，提供了經營預測模型的應用界面。

1.主要特點：

（1）不同層次個性化的應用分析體系。

（2）分析維度。

2.主要功能：

（1）建立統一的企業數據倉庫，對相關KPI指標進行分析，為運營部門及公司領導決策支持服務。提供的KIP指標除了主要財務指標之外，還設置了結合不同業務板塊特點的個性化生產經濟技術指標，比如：產銷量、生產集批量，設備運行率，綜合成材率，廢品率、在手訂單，整車、二手車銷售量，維修毛利率等，使業務板塊和子公司更明確生產運營管理的短板和瓶頸，進一步制定改善措施。提供了KPI對標分析的界面,可以設置行業標準、競爭對手的數據，以雷達圖方式展現。

（2）庫存動態信息。在控制風險，降庫存的過程中，除了公司領導、業務部領導以外，業務員需要及時傳遞信息，通過htmp共享平臺方式，BI信息每天傳輸至共享平臺，及時掌握和控制。每周形成庫存周報，報告庫存狀態，提示風險。

（3）資金周報。在投資與經營資金的運用中，及時平衡余缺，控制營運周期，發揮資金使用效率。

（4）針對應收賬款賬齡、客戶、款項性質（如：逾期、質保金等）進行分析，及時跟蹤，控制風險。

（5）經營預測模型。如：量本利分析、杜邦分析、資金預測、損益預測。為品種結構調整預測、盈利能力分析、資金平衡等制訂方案提供決策依據。

（二）項目應用模塊。應用模塊各節點明細表：

四、商業智能系統(BI)的效果

一是資產效率大幅提升。通過KPI指標管理，開展資產效率改善工作，取得明顯效果。EVA、ROE指標大幅提升，ROE從實施前的3%提升到10%，為可持續發展奠定了良好的基礎。

二是資金管理效果突出。通過BI系統實行資金日報、周報、月報制度的系統化分析和總結，實現對資金活動的監督和管理。BI資金管理模塊已經作為日常的資金管控工具，對子公司資金計劃進行全過程跟蹤控制和評價，使金屬總部能夠實時了解子公司資金需求。利用BI資金模塊的資金日、周、月的分析報告功能，總部財務部可以及時掌握和監控子公司資金變動和資金運作情況，對子公司的每筆貸款業務進行到期前的預警提示，及時調配和平衡資金資源，統籌安排還款、續貸、結息等過程。2011年降低3000萬元財務費用。

三是壓縮營運周期，改善經營現金流。開展專項措施控制庫存，根據市場供需狀況及時調整采購周期，使庫存規模在中、下限運行；成立推進小組，協助和督促子公司加快存貨、應收賬款的周轉，壓縮營運周期。通過各項改善措施的推進和實施，存貨大幅下降。因降庫存降低營運周期，2011年節約資金成本202.44萬元。