利用用友軟件ＵＦＯ報(bào)表模板編制現(xiàn)金流量表

［摘 要］用友財(cái)務(wù)軟件提供兩種編制現(xiàn)金流量表的方法：一種是利用現(xiàn)金流量表模塊編制；一種是利用UFO報(bào)表模塊編制。前者輸入憑證時比較省力，但憑證拆分、定義計(jì)算項(xiàng)目來源時比較麻煩且有時不夠準(zhǔn)確；后者輸入憑證、定義單元公式時比較麻煩，但相對比較準(zhǔn)確。本文就后者加以歸納總結(jié)。

［關(guān)鍵詞］項(xiàng)目核算；累計(jì)發(fā)生額；現(xiàn)金流量doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2009.12.001

［中圖分類號］F232［文獻(xiàn)標(biāo)識碼］A［文章編號］1673-0194（2009）12-0005-04

一、總賬系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置

利用UFO報(bào)表模板編制現(xiàn)金流量表，需要在總賬系統(tǒng)完成相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)置，首次使用財(cái)務(wù)軟件的用戶應(yīng)在建賬初期完成；已經(jīng)使用財(cái)務(wù)軟件但沒有進(jìn)行以下基礎(chǔ)設(shè)置的用戶，只能在年度初始建立新年度賬，完成結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后進(jìn)行（①將結(jié)轉(zhuǎn)后的各科目期初余額打印出來備用；②將所有科目余額清零；③按以下方法進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置；④將打印出來的期初余額重新錄入）。

（一）將現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金等科目指定為現(xiàn)金流量科目

操作步驟：

（1）在總賬系統(tǒng)界面，單擊【設(shè)置】|【會計(jì)科目】，打開“會計(jì)科目”窗口，單擊【編輯】|【指定科目】，打開“指定科目”窗口。

（2）單擊“現(xiàn)金流量科目”的單選按鈕，將待選科目中的現(xiàn)金、銀行存款等科目通過單擊“〉”指到已選科目欄，再單擊【確定】按鈕。

（二）修改現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金等科目的輔助賬類型為項(xiàng)目核算

操作步驟：

（1）在“會計(jì)科目”窗口，將光標(biāo)移至現(xiàn)金（或銀行存款、其他貨幣資金）欄雙擊（或單擊）“修改”菜單，打開“會計(jì)科目——修改”對話框。

（2）單擊【修改】按鈕，選中“項(xiàng)目核算”復(fù)選框，單擊【確定】按鈕。……