央企攥緊資金鏈

“好幾個客戶都是臨開會前一天退掉機票，說現(xiàn)在要過緊日子了。”北京九恒星科技股份公司的總經(jīng)理解洪波發(fā)現(xiàn)，相比去年200人的規(guī)模，今年的資金管理研討會明顯參會人數(shù)少、級別低，更多參會者選擇縮短行程。“因為來的人都是集團公司管資金的，現(xiàn)在他們的工作壓力很大?！?/p>

控制差旅費只是冰山一角，其背后是中央企業(yè)應對金融危機和市場低迷時緊縮資金鏈的本能反應。國資委數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度央企實現(xiàn)利潤6413億元，同比減少1071億元，下降14.3%。有47家央企的累計利潤出現(xiàn)同比下滑，占全部央企的32%。國資委主任李榮融日前也表示，央企利潤下降幅度正在加大，虧損不斷增多，這是國資委成立5年來第一次面臨如此緊迫的局面。

“晚上出廠門的時候銷售大樓里還燈火通明，排隊拉貨的車排出一長溜兒，第二天早上來上班，廠門口空空蕩蕩一輛車都沒有……真是一夜之間全變了?！蹦炒笮弯撹F企業(yè)負責人感嘆，一個月的時間鋼材從每噸6000元掉到3000元，“以前從沒遇到過這種情況”。

國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會研究中心黨委書記李保民稱，央企目前普遍存在效益下滑、資金流動性不強、成本上升、產(chǎn)銷供給銜接不好，特別是鋼鐵、冶金等上游企業(yè)現(xiàn)金流更為緊張。這種資金壓力讓央企集團開始“眼向里看”，從內(nèi)部尋找可挖掘的資金潛力，但首先遇到的問題是如何盤清自己的資金家底。

“大的集團公司往往不是帳上沒錢，我們的工作就是幫助企業(yè)把沉淀在成千上萬個企業(yè)帳戶中的資金算清楚，再讓這些錢加速流動起來，做到錢生錢?！弊鳛閷I(yè)資金管理解決方案提供商，九恒星科技從創(chuàng)業(yè)到1000萬的年凈利潤，只用了八年時間。市場的快速崛起或許正是源于國資委等國家管理部門對傳統(tǒng)央企資金管理和運作方式存在的諸多弊病的反思，越來越多的央企開始謀求通過資金管理技術(shù)節(jié)約企業(yè)運營成本，而其中產(chǎn)生的效益立竿見影。

東風汽車有限公司在集團內(nèi)部運用資金管理系統(tǒng)后，其銀行賬戶從2003年的450個降為2005年的約300個；銀行借款從2003年底的58億元降至2005年底的約19億元，這其中通過資金管理軟件，由總部調(diào)集閑置資金向子公司發(fā)放委托貸款超過12億元；財務費用從2003年的3.6億元降為2005年約1億元。

“在我們內(nèi)部有個雙5億概念，即企業(yè)集團12月31日的財務報表上凈資產(chǎn)和銷售額都要在5億以上。我們認為到了這個點的時候，企業(yè)真正的資產(chǎn)應該在百億左右，就絕對會有資金管理的需求存在。”解洪波稱，了解資金狀況還只是企業(yè)集團面臨眾多資金問題中一個最簡單的問題，接下來還有使用、控制、運作等更高層次的要求，比如如何規(guī)避匯率風險、如何優(yōu)化資金存量、如何選擇最優(yōu)的結(jié)算手段等等。

【責任編輯 李營營】