特高壓工程物資資金流預(yù)測模型構(gòu)建及應(yīng)用

摘要：為落實國家優(yōu)化營商環(huán)境的政策要求，及時支付企業(yè)貨款，同時保障特高壓工程大規(guī)模投資建設(shè)，降低工程資金短缺風(fēng)險，國家電網(wǎng)公司對工程資金需求預(yù)測的精益化管控要求逐年提高。通過深挖物資合同簽訂、履行、結(jié)算等供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資源價值，依據(jù)合同結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則，構(gòu)建資金流預(yù)測模型并應(yīng)用實施，有效提高資金流預(yù)測的精準度和效率，切實保障工程建設(shè)進度，提升資金使用效率，優(yōu)化營商環(huán)境，推動工程投資管理向精益化方向轉(zhuǎn)變。

關(guān)鍵詞：特高壓；甲供物資；工程資金管控；資金流預(yù)測模型

中圖分類號：F426.61;F406.7文獻標識碼：A文章編號：1005-6432（2024）36-0181-04

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2024.36.046

1引言

2020年以來，國務(wù)院發(fā)布了《保障中小企業(yè)款項支付條例》等一系列優(yōu)化營商環(huán)境、支持中小微企業(yè)發(fā)展的政策，對工程款項支付的及時性提出了更高的要求。

“十四五”期間，國家電網(wǎng)公司投資特高壓工程建設(shè)的規(guī)模高達3800億元。特高壓工程體量龐大，工程資金管理任務(wù)艱巨，其中甲供物資資金用量占特高壓工程投資比重高達65%以上，是工程資金管理名副其實的“基本盤”，甲供物資合同資金需求預(yù)測的準確性對工程資金精益管理至關(guān)重要。

國網(wǎng)物資有限公司作為國家電網(wǎng)公司重大工程物資供應(yīng)服務(wù)的專業(yè)支撐機構(gòu)，承擔(dān)特高壓工程甲供物資采購合同管理職責(zé)。國網(wǎng)物資有限公司深度挖掘物資合同簽訂、履行、結(jié)算等供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資源價值，基于時間序列模型算法，依據(jù)合同結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則，構(gòu)建資金流預(yù)測模型并應(yīng)用實施，有效提高資金流預(yù)測的精準度和效率，切實保障工程建設(shè)進度，提升資金使用效率，助推營商環(huán)境優(yōu)化，推動工程投資管理向精益化方向轉(zhuǎn)變。

2預(yù)測模型構(gòu)建

2.1預(yù)測模型構(gòu)建的理論支撐

文章借鑒螞蟻金服公司余額寶資金流入流出預(yù)測模型（如圖1所示），該模型根據(jù)余額寶資金流入流出歷史數(shù)據(jù)，首先對不平穩(wěn)序列進行差分處理，以提高數(shù)據(jù)穩(wěn)定性；其次對該序列進行模型識別和參數(shù)估計，利用時間序列模型初步預(yù)測未來30天資金流入流出數(shù)據(jù)，并對殘差序列進行模型檢驗；最后利用通過檢驗的模型預(yù)測結(jié)果，取得了良好的預(yù)測效果。

2.2預(yù)測模型具體構(gòu)建

2.2.1構(gòu)建思路

國網(wǎng)物資公司已積累豐富的特高壓工程物資供應(yīng)管理數(shù)據(jù)，其中，工程物資款項資金支付趨勢與工程建設(shè)周期具有關(guān)聯(lián)性。借鑒余額寶建模流程，通過對已建成的39項特高壓單體工程物資合同簽約、履約、結(jié)算數(shù)據(jù)的收集、處理，選擇合適的時間序列模型，進行數(shù)據(jù)擬合和參數(shù)估計，建立參數(shù)模板，并采用實際數(shù)據(jù)檢驗?zāi)Ｐ停脵z驗通過的模型進行未來資金流預(yù)測。

2.2.2模型構(gòu)建

特高壓工程物資資金流預(yù)測模型由智數(shù)采集模塊和資金測算模塊構(gòu)成，分為數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、確定測算規(guī)則、資金計劃測算、測算結(jié)果輸出五個步驟（如圖2所示）。

（1）數(shù)據(jù)采集：采集歷史特高壓工程投資及里程碑計劃、合同簽約、履約、結(jié)算數(shù)據(jù)。

（2）數(shù)據(jù)清洗：對采集的數(shù)據(jù)進行修正和轉(zhuǎn)化，以滿足數(shù)據(jù)分析要求。

（3）確定測算規(guī)則：通過構(gòu)建工程樹，按工程樹歸集合同簽約、履約、結(jié)算數(shù)據(jù)，并利用歷史工程物資合同相關(guān)數(shù)據(jù)訓(xùn)練時間序列模型，生成測算的數(shù)據(jù)參數(shù)模板。

（4）資金計劃測算：根據(jù)特高壓工程核準計劃、里程碑計劃，套用對應(yīng)的資金計劃測算數(shù)據(jù)參數(shù)模板，分別測算每類物資每類款項支付計劃，并逐級匯總計算單體工程、出資單位、工程項目的年度和月度資金需求計劃。資金計劃測算邏輯如圖3所示。

（5）測算結(jié)果輸出：基于年度資金計劃測算模型計算邏輯，按“物資類別-單體工程-出資單位-項目”逐層展示資金計劃測算結(jié)果。

3預(yù)測模型應(yīng)用實施

3.1數(shù)據(jù)采集

采集的數(shù)據(jù)主要為工程基本信息，工程核準和里程碑計劃，合同簽約、履約、結(jié)算數(shù)據(jù)。工程基本信息包括項目名稱、出資單位、建設(shè)工期、單體工程、工程類型、靜態(tài)投資額等信息；工程核準和里程碑計劃包括工程核準日期、工程投運日期等信息；合同簽約數(shù)據(jù)包括合同編號、生效日期、供應(yīng)商、貨物、數(shù)量、單價等信息；合同履約數(shù)據(jù)包括交貨數(shù)量、交貨日期等信息；合同結(jié)算數(shù)據(jù)包括款項階段、申請支付金額、支付日期等信息。

特高壓工程基本信息、工程核準和工程里程碑計劃通過數(shù)據(jù)中臺每天定時從基建業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中獲取。特高壓工程甲供物資合同簽約、履約、結(jié)算流程在物資業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)進行管理，相關(guān)數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)中臺每天定時從物資業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中獲取。

3.2數(shù)據(jù)清洗

根據(jù)過往歷史數(shù)據(jù)整理經(jīng)驗，設(shè)置數(shù)據(jù)清洗規(guī)則：①去除重復(fù)數(shù)據(jù)；②僅獲取已生效合同的簽約數(shù)據(jù)，已支付完成的合同結(jié)算數(shù)據(jù)；③映射物資類別對應(yīng)的甲供物資種類；④款項階段（預(yù)付款/到貨款/投運款/質(zhì)保金）名稱修正及空值補充等。

在對數(shù)據(jù)進行清洗的過程中，遇到程序不能處理的問題時，將異常情況記錄下來生成相應(yīng)的報告，人工按照報告再進行相應(yīng)的處理，并根據(jù)處理經(jīng)驗不斷補充完善數(shù)據(jù)清洗規(guī)則。

3.3確定測算規(guī)則

3.3.1基于付款條件確定測算規(guī)則

按物資特點將甲供物資分為20類，根據(jù)合同文本的支付比例、付款條件等內(nèi)容確定資金需求用量、資金需求時間的測算規(guī)則，具體如下。

（1）測算維度：物資類別。

（2）未知信息：工程預(yù)計核準時間、投運時間、出資單位、單體工程、預(yù)估投資額、支付比例。

（3）已知信息：根據(jù)歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)分析形成的數(shù)據(jù)參數(shù)模板，包含各類甲供物資對應(yīng)的投資占比、分批到貨比例、付款時間間隔。

（4）測算公式：某類物資某款項資金需求用量=預(yù)估投資額×對應(yīng)物資投資占比×對應(yīng)款項付款比例（其中，到貨款還需乘分批到貨比例），某類物資某款項資金需求時間=工程預(yù)計核準/投運時間+對應(yīng)付款時間。

3.3.2構(gòu)建工程樹，按工程樹歸集數(shù)據(jù)

如圖4所示，配置工程樹，厘清項目、單體工程、出資單位、合同之間的結(jié)構(gòu)和邏輯關(guān)系，實現(xiàn)合同簽約、履約、結(jié)算數(shù)據(jù)自動歸集和處理。

圖4工程樹示例

3.3.3訓(xùn)練時間序列模型，生成數(shù)據(jù)參數(shù)模板

利用歷史工程基本信息、工程核準計劃、工程里程碑計劃，以及歸集的物資合同簽約、履約、結(jié)算數(shù)據(jù)，對時間序列模型進行訓(xùn)練學(xué)習(xí)，并得到單體工程類型下各物資類別的資金計劃測算的數(shù)據(jù)參數(shù)模板（包括投資額占比、分批到貨比例、付款時間間隔），如表1所示。

表1數(shù)據(jù)參數(shù)模板

單體工程類別甲供物資種類預(yù)估投資占比預(yù)計分批到貨比例預(yù)計付款時間間隔

±800kV換流站換流閥14.0%10∶0∶05∶9∶26∶0∶0∶2∶3

±800kV換流站低端換流變10.5%3∶6∶15∶9∶18∶21∶24∶2∶3

······

特高壓交流線路鐵塔及防墜落33.0%5∶3.5∶1.55∶8∶12∶15∶22∶2∶3

特高壓交流線路導(dǎo)地線13.0%5.5∶4.5∶05∶0∶14∶19∶0∶2∶3

3.4資金計劃測算

以物資類別為基礎(chǔ)，根據(jù)項目名稱、出資單位、單體工程、預(yù)計核準時間、預(yù)計投運時間、預(yù)估投資額等信息，套用對應(yīng)的資金計劃測算數(shù)據(jù)參數(shù)模板，分別測算每類物資每類款項支付計劃，并逐級匯總計算單體工程、出資單位、工程項目的年度和月度資金需求計劃。

3.5測算結(jié)果輸出

基于年度資金計劃測算模型計算邏輯，按照“層層穿透、逐級展示”的思路，建立三個表單展示層級：輔助層展示每類物資每類款項支付計劃；明細層展示每個單體工程款項支付計劃；匯總層展示年度資金計劃報表，按工程項目和出資單位展示年度和月度資金需求計劃。

3.6驗證優(yōu)化

3.6.1模型整體功能驗證

為檢測實施效果，對5個特高壓工程進行了2023年4月資金需求預(yù)測，并與實際資金支付結(jié)果進行比對，2023年4月資金預(yù)測效果見表2。

3.6.2數(shù)據(jù)模板參數(shù)優(yōu)化

應(yīng)用2023年4月實際資金支付結(jié)果，繼續(xù)對模型進行訓(xùn)練和調(diào)試，更新數(shù)據(jù)模板參數(shù)，然后進行2023年5月資金需求預(yù)測，并與實際資金支付結(jié)果進行比對，計算預(yù)測準確率，迭代訓(xùn)練和調(diào)試后，進行2023年6月資金需求預(yù)測（見表3）。

4預(yù)測模型實施成效

4.1 實施效果

該模型于2023年7月開始在國網(wǎng)物資公司應(yīng)用。模型應(yīng)用后，2023年特高壓工程物資采購合同年度各月資金需求預(yù)測準確率達到98.77%（見表4）。

4.2實施效益

資金“用得準”，經(jīng)濟效益顯著。模型研發(fā)上線后，資金精益管理水平顯著上升，年度資金計劃準確率由原來的滿足國網(wǎng)最低管理標準90%提升至98.77%。如按照特高壓物資合同年均支付額300億元、籌資成本年化利率3.45%來測算，可為出資單位節(jié)約籌資成本9000余萬元。

款項“及時付”，社會效益倍增。模型研發(fā)上線后，有力支撐出資單位做好資金安排，實現(xiàn)物資款項100%及時足額支付，助力中小微企業(yè)緩解經(jīng)營壓力，有力保障物資供應(yīng)。

數(shù)據(jù)“聯(lián)動強”，管理效益凸顯。以歷史工程數(shù)據(jù)為依托構(gòu)建資金流預(yù)測模型，并完成線上部署，使資金計劃測算時間由5天縮短為2分鐘，工作質(zhì)效全面提升。

5結(jié)語

特高壓工程物資資金流預(yù)測模型具有標準化特點，在常規(guī)電壓等級電網(wǎng)工程、服務(wù)類合同等領(lǐng)域具備推廣價值。在常規(guī)電壓等級電網(wǎng)工程物資管理領(lǐng)域，根據(jù)各省電力公司執(zhí)行的常規(guī)電壓等級電網(wǎng)工程物資采購合同特點，個性化設(shè)置模型參數(shù)，保證模型的適配性。在電網(wǎng)工程服務(wù)類合同管理領(lǐng)域，可將模型拓展至服務(wù)類合同領(lǐng)域，實現(xiàn)工程服務(wù)類合同資金需求測算，達到提升工程整體投資管控水平的目標。

參考文獻：

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［作者簡介］張瑞（1974—），女，漢族，廣東新會人，本科，高級工程師，研究方向：物資合同管理和資金管理；李卷林（1976—），男，漢族，陜西旬陽人，碩士，高級經(jīng)濟師，研究方向：物資合同結(jié)算管理；鐘穎（1988—），女，漢族，湖北公安人，碩士，高級經(jīng)濟師，研究方向：物資合同結(jié)算管理。