基于業務動因的電網公司經濟活動預測模型構建與應用研究

□ 文| 奚增輝

電網公司經濟活動分析管理現狀

圍繞國資委提質增效要求以及公司發展戰略要求，電網公司圍繞投資、生產、運營等各業務環節，以提高效率效益為落點，加大業務協同力度，強化經濟活動分析，準確定位經營薄弱環節，精準施策。但是，目前電網公司經濟活動分析工作存在以下問題：一是目前經濟活動分析側重于對經營成果現狀的分析，而缺乏對未來經營潛力、風險的預判，經濟活動分析的風險監控及預警職能尚未得到很好的發揮；二是當前經濟活動分析工作缺乏對業務變動的分解和深層原因的挖掘，經濟活動分析深度不夠。因此，通過梳理底層關鍵業務活動關鍵指標，基于數理算法對業務活動指標開展預測，構建經濟活動預測模型，支撐多場景下的公司經濟活動分析及經營績效預判，提升經濟活動分析工作的效率和質量，輔助公司經營決策及風險預警。

圖1 電網公司經濟活動預測模型研究框架

經濟活動預測模型構建

構建從“業務活動預測——動因價值指標預測——經營績效指標預判”的經濟活動分析預測模型，以公司底層業務活動分析為起點，挖掘業務活動指標變動規律，搭建業務活動指標預測模型，實現業務活動指標的預測，繼而支撐公司動因價值指標的變動分析及預測，通過動因價值指標與經營績效指標的關聯關系，最終實現經營績效指標的預判，從而強化經濟活動效益管控、目標管控。電網公司經濟活動預測模型研究框架見圖1所示：

1.業務指標預測。通過對影響售電量、售電價、折舊、運行維護費的主要業務活動指標進行梳理，研究業務活動指標特征及主要影響因素，搭建業務活動指標預測模型。以影響售電量的業務活動指標——業擴報裝新增容量、電能替代電量、故障搶修損失電量和分布式清潔能源自用電量為例，開展業務活動指標預測模型搭建。（1）業擴報裝新增容量預測。由于電量增長相較業擴報裝時間存在滯后效應，因此基于歷史業擴報裝新增容量和新增售電量數據開展業擴報裝新增容量預測。首先基于歷史業擴報裝新增容量、業擴報裝新增電量數據開展時差相關分析，把握新增電量相較新增容量的滯后關系；其次基于分析的滯后關系開展數據預處理，對處理后數據進行回歸分析構建未來新增電量與歷史新增容量量化關系，從而實現業擴報裝新增容量的預測。

電能替代電量預測。電能替代電量主要受經濟發展、環保約束、能源價格、政策扶持和技術進步等因素影響。經濟發展通過人均地區生產總值衡量，環保約束通過單位GDP污染物排放衡量，能源價格通過燃料價格指數衡量，政策扶持通過該產業固定資產投資比衡量，技術進步通過單位GDP能耗衡量。基于上述電能替代關鍵影響因素，通過神經網絡、支持向量機、回歸等預測方法分別進行電能替代電量預測，以預測偏差的倒數為權重，構建組合預測模型，提高預測效果的穩定性。

故障搶修損失電量預測。以公司歷史故障停電數據、停電損失電量數據，及最高溫、最低溫、天氣、風力、風向等天氣特征數據為基礎，通過XGBOOST算法開展停電損失電量預測。分布式清潔能源自用電量預測。分布式清潔能源自用電量與單個用戶分布式清潔能源自用電量、清潔能源總用戶數相關。單個用戶清潔能源自用電量與用戶類別、補貼規模和季節天氣等因素相關，而總用戶數與電價水平、政策力度等因素相關。相關預測步驟如下：首先基于營銷系統用戶數據梳理有分布式清潔能源自用的用戶數據，收集整理該類用戶中分布式清潔能源自發自用電數據（或基于廠用率、上網電量數據反算），統計該類客戶數量；其次分析單個用戶分布式清潔能源自用電量與電價、補貼規模、季節天氣等關系，構建回歸模型，預測單個用戶分布式清潔能源自用電量規模；再次分析分布式清潔能源自用用戶數量與總用戶數量、政策、電價等因素相關關系，構建回歸預測模型，預測分布式清潔能源用戶數；最后基于預測的單個用戶分布式清潔能源自用電量和分布式清潔能源用戶數量計算預測期清潔能源自用電量。

2.動因價值指標預測。基于業務活動指標與電量、電價等動因價值指標的關聯關系，搭建從業務活動指標到動因價值指標預測模型。由于增供擴銷、停電損失、需求側響應等因素均會影響公司售電量，因此在預測的自然增長售電量基礎上，考慮業務活動指標完成情況對售電量的增減影響，從而優化售電量預測。增供擴銷因素主要包括業擴報裝新增容量、業擴報裝平均時限和電能替代電量；停電損失包括計劃檢修停電損失和故障搶修停電損失。售電量變動=業擴報裝新增容量引起電量變動+業擴報裝平均時限引起電量變動+電能替代電量-計劃檢修損失電量-故障搶修損失電量-分布式清潔能源自用電量-需求側響應減供電量其中：業擴報裝新增容量引起電量變動=業擴報裝新增容量×平均負載率×生產班次小時數×天數；業擴報裝平均時限引起電量變動=業擴報裝平均時限×平均申請報裝容量×生產班次小時數；計劃檢修損失電量=近似日同時段平均負荷×計劃檢修時長；故障搶修損失電量=近似日同時段平均負荷×（故障搶修到達現場時間+搶修恢復供電時間）。

3.公司經營績效預判。基于財務報表會計理論，構建公司經營績效預測模型。模型輸入因素為電量、電價等動因價值指標，輸出為利潤總額、資產負債率、EVA等經營績效指標。將預測的電量、電價等動因價值指標值及變動范圍帶入經營績效測算模型，模型實現對利潤總額、資產負債率、EVA等指標值和變動范圍的量化測算預判，輔助投資決策、成本預算安排等經營決策。

模型應用

基于業務動因的公司經濟活動預測模型實現了“業務層、動因價值層、經營績效層”三個層級指標的聯動量化分析，主要支撐以下兩個場景應用：一是對影響主要動因價值指標的業務活動指標開展量化預測，從而實現對動因價值指標的預測和風險預警；基于預測的動因價值指標實現對公司整體經營績效指標的量化預測，從而支撐公司經營業績和運營風險預判。

二是通過因素分析、敏感性分析量化電量、電價、折舊等動因價值指標變動對經營績效指標變動的影響，輔助識別影響經營效益的關鍵動因價值指標和業務活動指標，有針對性的開展資源配置和管理提升，促進公司經營提質增效。

結語

本研究以電網公司價值創造為起點，前延經濟活動分析界面至營銷、投資等前端業務活動，梳理各業務活動關鍵業務指標，構建了一套涵蓋“業務層——動因層——績效層”的聯動經濟活動分析體系，支撐電網公司運營仿真模擬和經營效益預測，提升了經濟活動分析效率和質量，推動了公司智慧經營決策。