讓全社會調整預期的時候到了

智谷君

從目前的動向看，中國已經在觀念上接受了戰爭隨時可能爆發、金融危機隨時可能爆發、新的封鎖和遏制隨時可能出現的挑戰。

8月25日上午，中美高層就第一階段經貿協議通了電話。這次通話的內容較難讓人保持樂觀。外交辭令上，相當于爭端的解決有所進展，但根本分歧仍無法解決。

中美之間的齟齬始于貿易戰，并在短短兩年間加速蔓延至科技、金融甚至是國家安全層面的對抗。時至今日，一紙貿易協議反而成了雙方最強聯系，而且還隱隱走到危險邊緣。

外部環境“逆風逆水”，國內的政策也頻頻調整，從大戰略上提出“以內循環為主體、國內國際雙循環相互促進”，到政策和指示上的大力倡導節約糧食、重提控杠桿等等。

種種迷思和矛盾背后，正是高層在動員全社會調整對未來的預期——增強危機應對意識和焦慮感，備戰備荒。

上一次中國進入備戰備荒狀態，還是在1965年第三個五年計劃期間。當時中國與美蘇兩個超級大國都陷入對抗，周邊戰爭和沖突不斷，中國作出“備戰備荒”的決策，全力推動三線建設的大戰略。

今年，高層的憂患意識非常強烈：“堅持底線思維，做好較長時間應對外部環境變化的思想和工作準備。”“必須以持久戰的角度加以認識。”“必須做好應對一系列新的風險挑戰的準備。”

從目前的動向看，中國已經在觀念上接受了戰爭隨時可能爆發、金融危機隨時可能爆發、新的封鎖和遏制隨時可能出現的挑戰。

首先是備戰。中國最近罕見公布了一個月內至少9場高強度實彈軍演。只有充分準備戰爭，才可能避免戰爭，這是中國歷來的習慣。

其次金融危機方面，郭樹清在《求是》上研判，“更為嚴重的是，世界可能再次走到全球金融危機的邊緣。”

中國的動作是：1、結束階段性的貨幣寬松政策，降低降息的預期;2、監管層頻頻警告影子銀行，防“死灰復燃”;3、給民間借貸設紅線，防范系統性債務風險;4、8月24日，央行、住建部召集大房企在京面談，大房企又要統一進入去杠桿、控杠桿了。

這一連串事件背后的邏輯是，在金融危機可能發生以及全球大放水之后出現輸入性通脹的預期下，中國降息空間受到掣肘，未來債務壓力加大，現階段必須主動降杠桿、防風險。

至于新的封鎖和遏制，可以借基辛格一句至今仍未過時的名言——誰控制了石油，誰就控制了所有國家;誰控制了糧食，誰就控制了人類;誰掌握了貨幣發行權，誰就掌握了世界。

理解了這句話，就理解了當下中國高層的戰略布局和準備。

石油方面，中國在兩個重要戰略方向上確保中國能源供應的安全，首選俄羅斯，備選伊朗。

糧食方面，倡導全社會節約糧食，備荒。

貨幣方面，官員和高層智囊們不尋常地公開討論金融脫鉤的最壞情況，諸如中國被排除在美元結算體系之外，被美國凍結資產等，以此推動官方加快推進數字貨幣、人民幣國際化。

此外，據《華爾街日報》報道，中央還要求地方查清關鍵薄弱點，也就是哪些企業或行業一旦成為美國制裁目標，有可能面臨崩潰的危險。

總之，緊日子已經來了。大變局在加速變化，我們更要對趨勢和形勢保持機警。做多手準備，分散投資，全球押注，對沖風險。

摘編自微信公眾號“智谷趨勢”