凌志軟件登陸科創板：技術領先金融IT市場，國內外領域雙發力

寧蒲

在金融科技服務領域深耕17年的凌志軟件（688588）于2020年5月11日正式登陸上海證券交易所科創板。根據招股說明書，凌志軟件擬以人民幣11.49元的發行價格發行4，001 萬股，募集資金總額約4.6億元。

凌志軟件表示，本次募集資金將用于國際高端軟件開發中心擴建項目和新一代金融IT綜合應用軟件解決方案研發項目。

盈利能力穩定上升，投入研發打造高技術護城河

凌志軟件成立于2003年，致力于創新型金融軟件解決方案的研究，為客戶提供咨詢、設計、開發、維護等全方位的軟件服務，業務范圍涵蓋了證券、保險、銀行、信托、資產管理等金融領域。凌志軟件披露的近三年業績情況，2017年-2019年，凌志軟件實現營業收入分別為3.83億元、4.67億元、5.97億元，年復合增長率為24.85%;實現歸屬于母公司股東的凈利潤分別為7781.77萬元、9134.33萬元、14984.06萬元，年復合增長率達38.68%;經營活動現金流量凈額分別為7324.97萬元、9265.06萬元、13657.03萬元。

作為一家技術與研發驅動的企業，2019年的研發支出為5406.98萬元，同比增長26.48%，占當期營業收入的9.06%，保持行業內較高水平。截至2019年12月31日，公司技術與研發人員合計為1524人，占員工總人數的90.28%，其中研發人員為221人，占員工總人數的13.09%。

研發高投入讓凌志軟件擁有一批金融科技核心技術。公司連續多年被認定為國家規劃布局內高新技術重點軟件企業，擁有包括“金融衍生品交易系統”、“MOT管理系統及其實現方法”在內的4項發明專利、141項軟件著作權。高技術壁壘帶來了產品競爭優勢，公司整體毛利率水平較高。2017年-2019年，凌志軟件綜合毛利率分別為42.63%、40.97%、44.64%，高于行業平均水平。

綁定日本優質客戶，國內金融業務提供業績新驅動

凌志軟件已深耕日本市場十多年，目前是國際領先咨詢公司野村綜研最大的軟件開發服務供應商之一。凌志軟件連續多年獲得野村綜研評選的多個獎項，并被授予最高層次的“e-Partner”稱號。 此外，凌志軟件還為日本的TIS、SRA、富士通及知名大型企業大東建托、東芝科技等提供服務。

依靠在日本的豐富經驗，凌志軟件自2010年起開拓國內證券市場軟件解決方案業務，推動國內證券信息服務系統的轉型與升級。在國內，公司注重定制化要求，將MOT智能推薦引擎、CRM系統、大數據標簽計算引擎、投行底稿管理系統等產品應用于O2O客戶智能精準營銷服務解決方案、大投行業務綜合管理解決方案、面向機構服務的綜合金融服務解決方案、微服務云管理解決方案等應用中。

目前，包括國泰君安、華泰證券、中信建投、國信證券在內的60多家券商以及基金、征信行業等公司已在其IT系統中采用了公司的解決方案，尤其是大投行業務綜合管理解決方案市場占有率處于國內領先地位。公司向日本反向輸出大數據分析、移動互聯網等中國先進的技術和應用解決方案，業務生態得以豐富，讓公司走向更高的價值鏈環節。

大數據技術領先，加碼云計算應用

相關解決方案和產品已在國內金融市場落地，性能指標在國內領先。例如，華泰證券依托公司的MOT引擎打造了數字化營銷平臺，累計下載裝機量超過4500萬、月活躍用戶數超過700萬，構建了“千人千面”的數字化營銷體系，其數據處理在證券行業應用領域排名前列。此外，公司自主研發的大數據實時處理平臺性能指標也處于國內領先水平。、

此外，公司正廣泛運用云計算技術。公司對日業務中，已廣泛應用基于亞馬遜云平臺AWS的云計算技術，承接了財險車險、證券投顧、銀行智能客服、房產租賃等一系列項目開發。以云計算為基礎形成的新型解決方案，也極大提升了金融公司的IT運營能力;并且逐步成為行業信息系統建設的發展趨勢。同時也在征信行業落地，并正向基金等行業擴展。

公司表示，未來將發揮在云計算、大數據、人工智能等新興技術領域的優勢，聚焦金融科技領域，大力開拓國外市場，提升在國際產業鏈中的層次;進一步研發金融科技軟件產品，提升國內市場份額，服務我國金融業信息服務體系的轉型與升級;積極布局物聯網，力爭成為中國具有國際先進水平的骨干企業和知名品牌。