矩子科技(300802) 申購代碼300802 申購日期11.5

發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行不超過2，500萬股A股股票。本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項目：機(jī)器視覺檢測設(shè)備產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)項目、機(jī)器視覺檢測設(shè)備研發(fā)中心項目、營銷網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)支持中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為智能設(shè)備及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括機(jī)器視覺設(shè)備、控制線纜組件、控制單元及設(shè)備。產(chǎn)品主要應(yīng)用于電子信息制造、工業(yè)控制、金融電子、新能源、食品與包裝、汽車等多個國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域。公司堅持以技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品性能為核心競爭能力，主要產(chǎn)品具有自主知識產(chǎn)權(quán)和自主品牌，已成功實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代或遠(yuǎn)銷海外，部分產(chǎn)品為國內(nèi)突破性的高端智能裝備，有利于“中國制造2025”強(qiáng)國戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，對國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、制造業(yè)提質(zhì)增效和智能制造起到了重要的促進(jìn)作用。

核心競爭力：機(jī)器視覺設(shè)備是軟硬件高度結(jié)合、缺一不可的產(chǎn)品，其核心是公司自主研發(fā)設(shè)計并擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的軟件算法、光學(xué)設(shè)計以及軟硬件相結(jié)合的機(jī)器視覺系統(tǒng)。公司自主開發(fā)的圖像處理算法眾多，并且可以根據(jù)客戶需求個性化定制軟件功能。公司在圖像處理算法方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。公司憑借持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和長期的市場培育，已經(jīng)具有良好的口碑，建立了突出的品牌，成功實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，在全球范圍內(nèi)擁有眾多知名客戶。目前公司已成為蘋果、華為、小米、OPPO、VIVO等知名企業(yè)或其代工廠商的重要機(jī)器視覺設(shè)備供應(yīng)商。

募投項目匹配性：機(jī)器視覺檢測設(shè)備產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)項目主要是擴(kuò)大公司機(jī)器視覺檢測設(shè)備產(chǎn)能，解決產(chǎn)能不足問題，滿足不斷增長的市場需求，優(yōu)化資源配置，提高規(guī)模效益。機(jī)器視覺檢測設(shè)備研發(fā)中心項目通過購買先進(jìn)研發(fā)設(shè)備、加大研發(fā)投入，大幅提高公司技術(shù)水平，有利于公司在市場競爭中保持優(yōu)勢地位。營銷網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)支持中心建設(shè)項目能夠完善公司的營銷服務(wù)體系，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品的知名度，在已有的市場占有率的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大市場容量。

風(fēng)險因素：貿(mào)易摩擦的風(fēng)險、技術(shù)研發(fā)與新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險、業(yè)績下滑風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險、經(jīng)銷模式風(fēng)險、匯率風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)變化導(dǎo)致市場需求下滑的風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、核心技術(shù)人員流失風(fēng)險、毛利率下降風(fēng)險、凈資產(chǎn)收益率被攤薄的風(fēng)險、應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險、存貨周轉(zhuǎn)率下降風(fēng)險、稅收優(yōu)惠變化的風(fēng)險、客戶集中風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、最近一期對中信博集團(tuán)銷售收入大幅下滑的風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至11月1日）