日辰股份(603755) 申購代碼732755 申購日期8.15

發行概覽：公司擬申請向社會公開發行人民幣普通股A股，發行數量不超過2，466萬股。本次募集資金扣除發行費用后，公司將結合實際情況分別投入到以下項目：年產15，000噸復合調味品生產基地建設項目、年產5，000噸湯類抽提生產線建設項目、營銷網絡建設項目、技術中心升級建設項目。

基本面介紹：公司為國內最早的專業復合調味料生產商之一，主要生產醬汁類調味料、粉體類調味料以及少量食品添加劑，旨在為食品加工企業、連鎖餐飲企業提供專業的調味解決方案，包括配方研發、精細化應用，以及標準化的生產。目前，公司年產量15，000噸以上，服務的食品加工企業類別包括肉食加工、水產加工、面食加工、蔬菜加工、鮮食加工等，服務的連鎖餐飲企業類別包括中式餐飲、日式餐飲、韓式餐飲、西式餐飲等。同時，公司優選配方推出“味之物語”系列，代表性產品黑椒燒汁、烤肉醬、照燒汁等進入零售終端，面向終端消費者。

核心競爭力：公司成立于2001年，是國內較早開始專業生產調理食品加工使用的復合調味料的企業之一。多年來這種先發優勢不斷鞏固和加強，公司在日本終端客戶及國內客戶中贏得了優良口碑，培養了一批穩定的核心客戶群。現有客戶包括圣農食品、正大集團、諸城外貿、中糧肉食、九聯集團等，幾乎囊括了國內最重要的對日出口禽肉調理食品的食品企業，一直保持著較高的市場地位。

公司具有專門的研發團隊，其中擁有食品相關專業碩士及以上學歷5人，建有粉類產品研發科、醬類產品研發科、湯類產品研發科、產品應用科、專項技術拓展科、工藝設計與標準化科等多個研發科室。研發團隊保持對日韓終端市場、國內餐飲市場和終端消費者的追蹤和分析，有著敏銳的市場反映能力，通過信息收集、數據分析、樣品檢驗等工作，對調味品的口味、生產工藝等進行設計與研發，協助食品加工企業和餐飲企業持續推出新產品和升級產品。

募投項目匹配性：本次募集資金投資的“15，000噸復合調味品生產基地建設項目”、“年產5，000噸湯類抽提生產線建設項目”系在原有生產設施的基礎上擴大生產規模，“技術中心升級建設項目”為公司現有和未來產品提供技術和服務支持，而“營銷網絡建設項目”為公司擴大產品銷售規模、增加收入提供有力的營銷渠道支持。

風險因素：食品質量安全風險、生產經營風險、募集資金投資項目風險、財務風險、經營規模擴大帶來的管理風險、實際控制人控制不當的風險、關聯交易風險。（數據截至8月9日）