財務內部交換系統的開發及應用

李賞

（天津天鐵冶金集團計控電訊廠，河北涉縣056404）

財務內部交換系統的開發及應用

李賞

（天津天鐵冶金集團計控電訊廠，河北涉縣056404）

為使財務管控更加快捷高效，利用Asp.net技術，采用C#語言建立了財務內部交換平臺，實現了財務交換信息化，減少了人員工作量，為公司財務狀況提供了準確及時的數據支持。

財務；系統；C#語言；信息化

1 引言

由于天鐵集團各子公司及二級單位之間存在著生產經營上的關系，使得各單位之間在財務上會進行一些財務數據交換，而在實際財務會計內部交換中，有些單位需要交換的財務數據較多，每月固定日期召開交換會，手工交換各單位的數據，交換成功后各單位還要手工錄入會計科目信息，影響了后續業務的進度，成為制約財務工作順利運行的一個枷鎖，導致財務后續工作出現延遲。

為了提高工作效率，及時發現一些不合理的數據，減少各單位月初財務數據交換和后續財務整理的時間，充分發揮財務管控系統快捷高效的管理作用，因此需要建立一個信息化平臺來協助各單位之間財務內部交換的工作。通過財務內部交換平臺，各單位可以在平臺上隨時進行內部交換，使各單位財務人員能夠更清楚地把握公司各分廠的內部資金流動。

2 系統的主要內容及方法

2.1 系統的設計思想及內容

根據天鐵集團財務處實際需求，系統按照實用、易維護、智能的原則進行設計和實現。利用現有的資源，先進的管理系統開發方案，減少開發中的時間和財力、物力，以天鐵集團財務處的需求為目標，操作簡單，實用性強，為公司財務工作提供方便快捷的輔助工具。

本系統建設實施范圍包括：天鐵集團內部所有的子公司及二級分廠。目前系統實現了天鐵集團內部所有子公司及二級分廠之間沒有爭議的財務數據的交換。如果二級分廠不參與數據交換，系統中設置屏蔽。

2.2 系統開發與運行環境

（1）開發環境

操作系統：Windows XP；

開發工具：Microsoft Visual Studio；

采用了ASP.NET技術，以C#為開發語言；

數據庫系統：Oracle 9i；

Web服務器：Microsoft IIS 6.0。

（2）服務器端運行環境支持軟件

數據庫系統：Oracle9i或更高版本數據服務器；

Web服務器：Microsoft IIS 6.0。

3 系統方案設計

3.1 系統設計目標

財務內部交換系統的業務總體目標是建立一個高效、安全、可靠的信息化財務交換系統。該系統基于B/S結構，即采用瀏覽器/服務器模式，服務器段由運行ASP.net的Web應用程序及運行Oracle的數據庫服務器組成，客戶端可通過IE訪問系統，操作起來更加簡單方便，極大地降低了客戶端計算機荷載，同時也減輕了后續系統維護與升級的成本和工作量。

3.2 數據庫設計

本系統定義的數據庫主要包含6個表：結算單主表、結算單明細表、會計科目表、輔助核算表、輔助核算明細表和憑證表等。

結算單主表：用于保存某個結算單據的具體信息，包括收款單位、付款單位、金額、摘要、單據狀態、三方審核的時間及姓名等信息。

結算單明細表：保存結算單據下的各單位錄入的會計科目信息，此表涉及到最后憑證的生成。

會計科目表、輔助核算表、輔助核算明細表：各單位有對應的會計科目，其中有些會計科目下有對應的輔助核算，在輔助核算及明細表中。這3個表中的數據是依據現有的財務管控系統中的表建立的。

憑證表：最終生成的三方憑證表，此表的數據顯示在前臺頁面，可以通過Excel導入導出到集團的財務管控系統。

3.3 系統設計流程（見圖1）

圖1 系統設計流程圖

3.4 系統功能設計

（1）基礎數據錄入

包括添加組織機構、用戶、IP地址、組和角色，以及會計科目和付款原因對照等。其中組包括管理組與用戶組，管理組可以進行錄入、審核、查詢等操作，用戶組只能錄入和查詢數據。

（2）收款方錄入

收款方財務人員可以隨時錄入收款信息（包括收款單位、付款單位、付款原因、會計科目、金額等），保存后提交，收款方領導審核，審核通過后，單據不能修改，進入付款流程，付款方財務人員可查看并操作該單據。

（3）收款方修改

如果收款方提交的單據被付款方駁回，或收款方保存后，發現錄入的單據有問題，可以取消提交，這時收款方可對單據進行修改操作，修改內容與錄入相同，修改完成后保存提交，審核通過后進入付款流程。

（4）付款方確認

付款方財務人員對收款方錄入的單據進行操作，錄入該單據對應的付款方的會計科目，提交并確認后，審核方可操作該單據。

（5）付款方修改

付款方修改只能修改與本單位相對應的會計科目。

（6）付款方駁回

如果付款方對收款方錄入的單據有異議可駁回，駁回后單據的狀態改變，收款方可以通過查詢駁回的單據，對駁回的單據進行修改，然后再進行審核。

（7）審核方審核

審核方財務人員對付款方確認的單據進行審核，同時錄入該單據對應的財務處的會計科目，審核通過后，系統生成付款憑證、收款憑證和轉賬憑證三個憑證。如果審核未通過，收款方財務人員可再對該單據進行修改。

（8）綜合查詢

用戶可查詢不同狀態下，自己權限范圍內的財務結算單據（包括錄入、待審、已審批、拒收）。

（9）憑證查詢

用戶可以查詢財務交換完成的結算單據生成的憑證信息。

（10）權限設置

設置組和角色，組和角色對應，組下添加人員。

（11）IP地址綁定

系統實現IP地址綁定功能，只有本系統中包含的IP地址，才可登錄系統進行相關的操作。

（12）接

系統最終生成的憑證，可通過批量導出導入的方法，導入到集團的財務管控系統中，這就需要各單位財務人員定期操作。如果時機成熟，實現與財務管控系統的接口，憑證可實時傳入財務管控系統，免去財務人員導出導入操作。

4 結束語

該系統實現了財務人員要求的基本功能，滿足了財務處的工作需求，減少了財務工作人員的工作量，提高了工作效率，今后將在該系統的基礎上進行擴充，實現更多的功能。

[1]Dino Esposito.ASP.NET 2.0技術內幕[M].施平安，譯.北京：清華大學出版社，2006.

[2] Christian Nagel.C#高級編程[M].李敏波，譯.北京：清華大學出版社，2006.

表3 2013-08—28日三高爐計劃休風及恢復期間指標

表4 三高爐計劃休風快速恢復爐況技術優化前后指標及對比

表5 高爐經濟技術指標對比

5 結束語

通過優化配料工作，爐況調劑保持合理的操作爐型，快速恢復爐況技術等措施，燒結礦堿金屬K2O含量由 0.15%下降到 0.10%，Na2O含量由0.05%下降到0.04%。重力除塵灰堿金屬K2O含量由0.58%下降到0.33%，Na2O含量由0.79%下降到0.14%，Zn含量由1.8%下降到0.43%。2014年綜合焦比下降到511.43 kg/t，休風率由3.59%下降到2.82%，風口破損數目由2012年的273個（月平均損壞22.75個），2013年的 202個（月平均損壞16.83個），下降到2014年68個（月平均損壞5.67個），取得顯著效果。

參考文獻

[1] 由文泉.實用高爐煉鐵技術[M].北京：冶金工業出版社，2004：350-351.

[2] 周傳典.高爐煉鐵生產技術手冊[M].北京：冶金工業出版社，2008：443-451.

Development and Application of Financial Internal Exchanging System in Tiantie

Li Shang
(Computerized Telecommunication Factory,Tianjin Tiantie Metallurgy Group,She County, Hebei Province 056404,China)

In order to make financial management faster and more efficient,financial internal exchanging platform was built up via Asp.net technology with C language.Financial exchanging informatization was realized and work reduced.The platform provided accurate and timely data support for company financial status.

finance;system;C language;informatization

10.3969/j.issn.1006-110X.2015.06.008

2015-08-13

2015-08-30

李賞（1986—），女，本科，主要從事計算機軟件編程及管理工作。