電網物力集約化管理模式下的協議庫存物資計劃預測管理

魏 華

（1.中國海洋大學，山東青島 266000；2.國網山東省電力公司，山東濟南 250000）

0 引言

協議庫存需求計劃的預測關系到后續物資到貨、履約、配送等各環節，隨著物力集約化管理工作不斷深入，協議庫存采購在電網物資采購中所占比例逐年增加，采購范圍不斷擴大，加強協議庫存計劃管理越來越重要，急需建立一套科學有效的方法體系，優化流程，細化業務，使議庫存工作精益化、標準化，高效優質服務電網建設。

1 協議庫存預測管理的目標描述

1.1 協議庫存預測管理的理念和策略

物資計劃是物資采購的依據，是物資管理工作的源頭。國網山東地區利用統計理論，結合每年投資總額和分項比例，分析歷史數據和每年的特殊情況，掌握基建、技改、大修、營銷、科技、應急物資等專項項目的投資計劃和實時變化，預測下一年度的協議庫存需求分布，形成物資需求計劃，逐步完善協議庫存需求預測管理。

1.2 協議庫存預測管理的范圍和目標

1.2.1 專業管理的范圍

1）10 kV及以下農村配網項目物資供應；

2）10 kV及以下城市配網項目物資供應；

3）新建住宅小區供電配套項目物資供應。

1.2.2 專業管理的目標

通過建立科學可靠科、全面管控、考核嚴謹的協議庫存管理運行保障機制，實現對協議庫存物資需求的準確預測和全面管控，提高計劃上報準確率，有效提高協議庫存計劃的管控管理水平。

1.3 協議庫存預測管理的內容

建立科學可靠的協議庫存計劃需求預測管理，做到全面覆蓋，全程管控，全員參與，實現物資計劃與綜合計劃、財務預算的協同，提高物資計劃的前瞻性。協議庫存計劃需求預測管理工作主要從計劃的需求預測、實際應用和反饋修正三個方面開展。

1）需求預測。

運用用戶調查法和德爾菲法，統籌分析協議庫存的歷史數據，結合年度投資計劃和各地市上報的協議庫存計劃，對各種物資下一周期的需求趨勢與需求數量做出初步的預測。

2）實際應用。

將預測結果反饋給項目管理部門和物資需求部門，加強物資管理部門與物資需求部門的溝通互動。將最終預測結果應用于協議庫存計劃，檢驗前期需求預測的準確性。

3）反饋修正。

對比需求預測結果與協議庫存實際應用結果，統籌分析每類物資在本年度綜合投資中所占比例，跟蹤記錄各需求單位在不同月份的物資使用情況，及時對每類物資的預測結果進行修正，不斷提高協議庫存物資計劃的準確性。

2 協議庫存預測管理的主要做法

1）獲取基礎數據，多維科學分析。

加強歷史數據分析，應用布朗指數平滑法分析每種物資歷年的合同臺賬，掌握歷年使用情況，有一個總體的預判，加強與項目單位和設計單位的溝通、協調。

2）確定計劃目錄，建立科學模型。

通過與項目需求單位的溝通及對上報計劃的統籌分析，確定本年度的協議庫存計劃目錄。建立科學可靠的數學模型，利用前期獲取的數據迭代計算，獲取初步精確的預測數據。

3）需求預測應用，檢驗修正提高。

建立合理的協議庫存匹配機制，優化協議庫存匹配頻次；建立協議庫存信息定期通報制度，對每批次匹配的物資數量做好統計分析，定期反饋每種物料的剩余比例，使物資管理部門與物資需求部門對協議庫存各物資做到全面了解掌握。

4）建立保障機制，完善績效考核。

建立強有力的組織保障體系，加強信息交流，明確計劃提報人員責任，使協議庫存工作再細化。定期對各物資需求單位協議庫存物資使用量進行考核，通過“周匹配、月通報、年考核”的工作形式保證協議庫存物資匹配、使用正常有序地進行。

3 具體步驟分析

統計各年度歷史投資計劃，對投資資金性質、規模、趨勢進行多維度分析，結合本年度的投資規模，總體把握本年度協議庫存的投資規模。

根據往年協議庫存目錄及各物資需求部門上報的計劃確定本年度協議庫存物資類別、名稱，形成本年度協議庫存物資目錄。

抽取目錄內各物資的歷年合同臺賬及每年協議庫存的使用量，應用二次指數平滑法對各類物資下年度使用量進行預測。

二次指數平滑法主要用于變參數現行趨勢時間序列的預測，表達式為：

運用二次指數平滑法求解（2）式可得參數變量的表達式，即

根據（3）式求出各期參數變量的取值，代入（2）式，則具有無限期的預測能力，當僅作一期預測時，有

以10 kV電力電纜為例。

表1 10 kV電力電纜各年度使用量及預測值km

圖1 10 kV電力電纜各年度使用量折線圖

表1是10 kV電力電纜每年的使用量數據，各年度使用量基本呈線性趨勢，但直線有不同斜率，因此考慮用變參數現行趨勢模型進行預測。具體步驟如下：

第二步，計算各期的二次指數平滑值，見表1中第⑤欄。

第三步，計算各期參數變量值at、bt。分別見表第⑥、第⑦欄。

第四步，根據（4）式和（2）式分別求各期的趨勢預測值，見表中第⑧欄。

2012年預測值：

2013年預測值：

圖2 10 kV電力電纜各年度使用量及預測值折線圖

把各年的預測值繪成曲線與原時間序列的折線圖比較，二次指數平滑法由于考慮了時間序列在不同時期直線參數的變化，其預測值與原時間序列的擬合程度非常好。

根據歷史年度物資合同金額占相應年度投資金額比例，結合資金性質和所占比例趨勢，建立初步資金比例模型。

統計歷史年度各協議庫存物資的合同金額，計算并分析每種物資占當年年度投資金額的比例，預測下一年度每種物資的投資比例。

根據投資資金分析結果，對預測年度初步比例模型進行修正，確定相應物資下年度預估金額。重點對占年度投資總額比例變化大的物資做相應的比例修正，縮小因資金比例和臨時性投資產生的誤差。

根據預測的各物資下年度的預估金額，求得下年度的需求數量。將預估數量與各地市報送的協議庫存物資數量和使用二次指數平滑法預測的數量進行對比，最終確定預測年度協議庫存物資招標數量與金額。

將每種物資下年度的預測金額作為修正最終預測的參考，參考系數記為A；

將各單位上報的物資需求計劃作為修正最終預測的參考，參考系數記為B；

4 評估與改進

4.1 主要成效

隨著電網物力集約化管理模式下的協議庫存物資計劃預測方法在山東地區的應用推廣，提高了協議庫存計劃提報的準確性，從物資的需求單位到管理單位，獨立分析，層層預測，促進了物資管理能力的提升和管理規范的強化。

通過統計分析各周期的歷史數據，應用此套預測方法以來，顯著減少了計劃的預測分析時間，提高了操作者的分析能力和執行能力，促進了管理者物資管理的集中化和精細化。

通過合理準確的預測分析，提高了采購準確率和資金周轉率，減少了物資購置次數，節約了采購成本。

4.2 今后的改進方向或對策

隨著各批次協議庫存計劃的應用和歷史數據的不斷積累，重視對各物資需求部門的反饋分析，持續對此套預測方法進行修正、優化，并加強對預測的薄弱環節和應用的特殊情況的管控，不斷提高需求預測的準確性，使此套預測方法具有實際的使用價值和良好的應用前景。

逐步提高信息化水平，經過不斷應用和修正后開發與此套預測方法配套的軟件，實現數據的積累保存、實時調閱和高精度綜合分析功能，不斷提高協議庫存需求計劃的預測分析能力。

5 結束語

電網物力集約化管理模式下的協議庫存物資計劃預測方法在山東地區的應用推廣，顯著減少了計劃的預測分析時間，提高了操作者的分析能力和執行能力，通過合理準確的預測分析，提高了采購準確率和資金周轉率，減少了電網物資購置次數，節約了采購成本。

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