軍工板塊受大資金挖掘 游資借利好炒作港口股

池子龍

本統(tǒng)計(jì)期內(nèi)（8月21日-8月27日），上證指數(shù)迎來一小波跳水走勢，但總體維持平臺整理態(tài)勢。這種走勢其實(shí)在預(yù)期之內(nèi)，主要原因是，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低于預(yù)期，政策面沒有出現(xiàn)新利好，再加上8月28日又一輪新股申購牽引著市場9000億資金，對于目前每日成交額只有1300億左右的市場來說，顯然是個(gè)重要的打壓因素。另一方面，這部由于新股申購而離場的資金會回流，短期內(nèi)仍會對市場有所支撐，但這不是支持大盤繼續(xù)上揚(yáng)的主要因素。能否吸引場外新增資金進(jìn)場，還需關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或政策方面的配合。

受到前期獲利資金的打壓，深圳綜指和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)也迎來一波殺跌。但在經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)的大背景下，代表新經(jīng)濟(jì)的中小股票的看多邏輯未曾變化。待充分回調(diào)后，預(yù)計(jì)資金會重新進(jìn)場。但分化走勢將長期存在，建議投資者精選個(gè)股。

板塊方面，文化傳媒板塊延續(xù)了上一統(tǒng)計(jì)期的強(qiáng)勁走勢，主要是因?yàn)橹袌?bào)業(yè)績好轉(zhuǎn)以及近期的政策利好吸引著市場資金的關(guān)注。根據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)，本統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，該板塊資金凈買入額為25.19億。此外，港口板塊也錄得20.12億的資金凈流入，相關(guān)個(gè)股多次登上交易龍虎榜。8月以來，受礦石運(yùn)輸量增加影響，波羅的海干散貨指數(shù)（BDI）持續(xù)上漲，由751上漲到1088，漲幅接近50%。受此刺激，營口港、唐山港、南京港、錦州港等港口行業(yè)股票紛紛逆勢大漲。另一方面，目前軍工行業(yè)正在發(fā)生質(zhì)的變化，資產(chǎn)證券化催生軍工板塊大行情。今年以來該板塊吸引著大資金持續(xù)關(guān)注，本統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，在弱市下也受到資金繼續(xù)追捧（凈流入額為17.45億），龍頭北斗星通連續(xù)登上交易龍虎榜。投資者可積極布局上市公司中對應(yīng)集團(tuán)科研院所的A股公司，如航天動力、航天電子、航天長峰等。

根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，8月21日至8月27日，滬、深兩市共有232只個(gè)股登上交易龍虎榜，較上期增加57只。統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，上榜個(gè)股的區(qū)間總成交金額為326.60億元，較上期增加3.68%。其中，營業(yè)部合計(jì)買入金額170.40億元，合計(jì)賣出金額156.20億元，分別比上期增加10.24%和增加15.34%。上榜個(gè)股中，深圳主板24家，中小板37家，創(chuàng)業(yè)板27家，滬市41家。

軍工板塊受大資金挖掘

8月14日晚間，北斗星通（002151）公布重組方案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購華信天線、佳利電子100%股權(quán)，并發(fā)行股份募集配套資金。重組方案揭曉后，北斗星通隨即連續(xù)5天“一字漲停”。隨后幾天在大盤弱勢的情況下，公司股價(jià)也并未偃旗息鼓，延續(xù)強(qiáng)勢上漲態(tài)勢。27日，該股票再次漲停，報(bào)收47.36元每股。復(fù)牌以來僅9個(gè)交易日，股價(jià)漲幅90.96%，4次登陸交易龍虎榜（本統(tǒng)計(jì)期內(nèi)3次）。

公開交易信息顯示，8月22日，現(xiàn)身北斗星通買一席位的是華泰證券成都蜀金路證券營業(yè)部，買入金額為0.27億元；賣一席位中國銀河公司寧波大慶南路證券營業(yè)部賣出金額為0.29億元；當(dāng)天前5大買方合計(jì)買入0.88億元，而前5大賣方合計(jì)賣出金額為1.34億元。可見，漲停板被打開后，多空分歧加劇，且空方略占優(yōu)勢。然而，26日中國航母艦載機(jī)陣容曝光，受此消息影響，多方主力重整旗鼓，27日現(xiàn)身買一席位的是中信證券杭州東新路證券營業(yè)部，買入0.54億元，當(dāng)天前5大買方合計(jì)買入1.85億元，前5大賣方合計(jì)賣出0.72億元，多方再次占據(jù)主動。雖然軍工是跨年度的大題材，行業(yè)正在發(fā)生變革性變化；但值得注意的是，公司股票27日的大漲多因消息炒作，而且，公司高溢價(jià)收購方案也引起不少質(zhì)疑，在股價(jià)大漲以及業(yè)績未兌現(xiàn)的情況下，短期內(nèi)投資者操作需謹(jǐn)慎。

游資借利好炒作港口股

近日，東北振興規(guī)劃，青島中韓自貿(mào)區(qū)啟動，長江經(jīng)濟(jì)帶指導(dǎo)意見出臺，以及波羅的海干散貨指數(shù)（BDI）持續(xù)上漲，多重題材帶動港口板塊股票異動。但是，港口股并未全線走強(qiáng)，持續(xù)性也較弱，日照港、錦州港、珠海港、連云港等都是“一日游”行情，隨后股價(jià)回落迅速甚至全部回吐了大陽線的漲幅。其中，最受資金追捧的是營口港（600317），公司股價(jià)自8月20日以來連續(xù)漲停，成交量急劇放大，并創(chuàng)出“天量”。

公開交易信息顯示，統(tǒng)計(jì)期內(nèi)營口港3次登陸交易龍虎榜。值得注意的是8月21日，當(dāng)天公司股價(jià)漲停報(bào)收，但買一席位國泰君安證券寧波彩虹北路證券營業(yè)部買入金額僅僅為0.16億，前5大買方合計(jì)買入0.51億元。而賣一席位海通證券上海四川南路營業(yè)部賣出金額就達(dá)到了1.08億，是前5大買方買入總和的2倍。前5大賣方合計(jì)賣出金額更是達(dá)到2.9億。并且，隨后2次交易龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，前5大賣方合計(jì)賣出金額也明顯多于前5大買方合計(jì)買入金額。由此推測，營口港股票此波上漲行情有可能是游資借助重重利好消息拉高出貨而造成的。

目前，中國經(jīng)濟(jì)增速下降的狀態(tài)將長期延續(xù)，與經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)的航運(yùn)業(yè)的發(fā)展正處在艱難的調(diào)整期。建議投資者謹(jǐn)慎看待營口港的行情炒作。