未來兩周機(jī)構(gòu)推薦十大金股

1 中國遠(yuǎn)洋：

集裝箱航運(yùn)市場運(yùn)價(jià)繼續(xù)回升，行業(yè)回暖跡象已現(xiàn)。預(yù)計(jì)公司未來07-09年集運(yùn)業(yè)務(wù)營業(yè)收入每年同比增長10.55％、18.6％和18.5％。

按照公司07～09年業(yè)績計(jì)算的市盈率水平分別為19倍、14倍和16倍。與市場整體估值水平以及行業(yè)內(nèi)公司估值水平比較偏低，目標(biāo)價(jià)81元。

推薦機(jī)構(gòu)：國泰君安、中信建投、渤海證券

2 貴州茅臺(tái)：

公司表示，53度酒的最高限價(jià)要重新“研究”一下，言下之意，原來的538元可能太低了。預(yù)計(jì)公司可能在春節(jié)前后再次對產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)，提價(jià)區(qū)間在60～80元。公司未來業(yè)績增長的確定性、超預(yù)期的可能性及產(chǎn)品提價(jià)都將成為公司股價(jià)上升的催化劑。預(yù)計(jì)公司07、08、09年的EPS分別為2.59元、3.63元和471元，公司的合理估值為236元。推薦機(jī)構(gòu)：國泰君安、招商證券、興業(yè)證券

3 招商銀行：

據(jù)招商銀行信用卡中心最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前招商銀行信用卡發(fā)卡數(shù)量已突破2000萬張，比2007年初增長近100％，2007年內(nèi)累計(jì)消費(fèi)金額已超過千億元。

目前價(jià)值低估：預(yù)計(jì)2007、2008、2009年每股收益分別為0.91元、1.48元、1.92元，鑒于公司零售業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢以及穩(wěn)健的經(jīng)營管理，合理估值46元。

推薦機(jī)構(gòu)：中金公司、國泰君安、平安證券、興業(yè)證券、海通證券、東方證券

4 中國聯(lián)通：

2008年是通信行業(yè)至關(guān)重要的一年，電信股的回歸將提高通信板塊整體的估值水平；電信行業(yè)整合也迫在眉睫，實(shí)力差距的懸殊，已經(jīng)使中國聯(lián)通成為最需加強(qiáng)的運(yùn)營商：3G發(fā)牌也在醞釀之中，這些都將會(huì)成為中國聯(lián)通股價(jià)的驅(qū)動(dòng)力。

上調(diào)公司07年業(yè)績預(yù)測，從0.20元調(diào)高到0.22元，08～09年的每股收益分別為0.28元、0.32元，目標(biāo)價(jià)14～16元。

推薦機(jī)構(gòu)：海通證券、天相投資、招商證券、中信證券、中原證券

5 中國中鐵：

預(yù)計(jì)公司2008～2010年及以后的鐵路建設(shè)市場中將占40～50％左右的市場份額。預(yù)計(jì)2008～2010年時(shí)間內(nèi)，中國中鐵的公路業(yè)務(wù)將占至10％左右市場份額。

公司07、08、09年EPS分別為0.16元、0.27元、0.33元，根據(jù)可比公司目前的估值水平，公司目前屬于行業(yè)龍頭，給予一定的溢價(jià)，按照08年業(yè)績35～45倍的市盈率，公司估值區(qū)間為10～13元。

推薦機(jī)構(gòu)：招商證券、聯(lián)合證券、中投證券

6 中青旅：

預(yù)計(jì)公司07～09年的每股收益分別為0.53元、0.82元和1.01元，對應(yīng)07～09年的PE分別為51倍、33倍和27倍，估值優(yōu)勢非常明顯。

目前公司正面臨業(yè)務(wù)擴(kuò)張和業(yè)績快速增長的大好局面，在奧運(yùn)會(huì)的溢價(jià)效應(yīng)下，按照公司。8年50倍的PE，中青旅半年內(nèi)合理的目標(biāo)價(jià)為42元。

推薦機(jī)構(gòu)：中信證券、中金公司、國都證券

7 孚日股份：

作為家紡行業(yè)唯一的奧運(yùn)產(chǎn)品生產(chǎn)商和零售商，奧運(yùn)概念對公司業(yè)績的推動(dòng)將在2008年得到集中體現(xiàn)。

增發(fā)后公司總股本擴(kuò)大至6.26億股。攤薄后08～09年的EPS分別為0.43元和0.59元。考慮到公司奧運(yùn)特許經(jīng)銷商的獨(dú)特優(yōu)勢帶來的溢價(jià)，給予股價(jià)08年37倍市盈率，即目標(biāo)價(jià)格18元。

推薦機(jī)構(gòu)：中信證券、國泰君安、天相投資、國信證券

8 北大荒：

北大荒收入與糧價(jià)正掛鉤，股息率較高，機(jī)構(gòu)堅(jiān)持將其界定為“抵御通脹”的品種。但也正因?yàn)槌邪M(fèi)收入定海神針的作用，業(yè)績增速較低，超額收益概率較低。

若本次發(fā)行的轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股，股本擴(kuò)張6.3％，考慮攤薄后，提升北大荒07～09年EPS預(yù)測到0.37、0.43、0.48元，目標(biāo)價(jià)22元。推薦機(jī)構(gòu)：國泰君安、中銀國際

9 天藥股份：

3029項(xiàng)目的成功，標(biāo)志著公司的技術(shù)水平進(jìn)入國際先進(jìn)行列，意味著公司在產(chǎn)品檔次和成本控制方面具有了挑戰(zhàn)輝瑞的能力。公司07年主要產(chǎn)品價(jià)格見底回升，業(yè)績拐點(diǎn)清晰。

2007年公司主營業(yè)務(wù)收入約7.3億元，預(yù)計(jì)2008年、2009年有望達(dá)到10億元、13億元，通過相對估值計(jì)算，公司的價(jià)值區(qū)間在21元23元之間。

推薦機(jī)構(gòu)：天相投資、長江證券

10 南京水運(yùn)：

公司未來運(yùn)力增長速度較快，2008年～2011年運(yùn)力年增長率分別為75.45％、35.29％、39.13％和10.35％。公司已與中石化簽定長期運(yùn)輸合同，未來VLCC船運(yùn)量有保證。

上調(diào)公司2008年～2010年的盈利預(yù)測分別為0.79元、0.96元和1.21元，以12月21日的收盤價(jià)22，91元計(jì)算，對應(yīng)的市盈率分別為29倍、24倍和19倍，目標(biāo)價(jià)30元。

推薦機(jī)構(gòu)：天相投資、國泰君安、申銀萬國