踐行“財賦”工程 激發資金“三效益”

黨的二十大報告指出，“我們要增強問題意識，聚焦實踐遇到的新問題、改革發展穩定存在的深層次問題、人民群眾急難愁盼問題、國際變局中的重大問題、黨的建設面臨的突出問題，不斷提出真正解決問題的新理念新思路新辦法”。綜服中心圍繞“聚精氣神、定方法論、樹度量衡”的實施路徑抓實“紅·專”工程建設，秉承“安全、集約、精益、高效”理念，打造“3+5+X”“財賦”工程，充分激發資金管理安全、經濟、考核“三效益”，推動“兩個標桿”建設。

“2024年央企將以司庫體系建設為切入點和突破口，全面啟動財務管理數智化轉型升級。我們要強化內功修煉，充分發揮司庫數智化能力，推動資金安全效益、經濟效益、考核效益提升?！?1月4日，在綜服中心資金集約中心研討會議上，相關負責人表示。

截至10月底，綜服中心資金集約中心全額收付款省級集中格局已全面形成，“總對總”電費直達已順利過渡，智慧共享財務平臺資金支付業務已平穩應用推廣，資金集約化管理邁上新臺階。

資金集約中心將管理創新與信息技術有機融合，推動資金全過程信息監控和全級次穿透監管，著力打造促轉型標桿。該中心秉承國家電網公司“1233”司庫體系建設思路，深化數智財務方案落地實踐和延伸探索，將前沿理論與管理實踐相結合，使用“大模型”工具，發揮“大數據”功能，主動融入業務前端，依托數據中臺深化模型應用，深度挖掘資金數據價值，驅動經營短板提升，提升管理水平，助力民企清欠治理、中小微企業紓困。

在付款側，資金集約中心完成“2+2”電子結算流程改造，冀北公司全口徑集中支付比率首次實現100%，較國網要求提前1個月完成；在收款側，電費自動清分率實現99.80%，三方對賬率實現98.21%，總對總電費直達取得新突破；在運營側，常態化開展現金流“按日排程”，綜合偏差率連續位列國網前三位。

今年1-10月，資金集約中心跨省跑辦商業銀行，爭取手續費減免625萬元；靈活運用支付策略，加強收支時序調度，節省資金使用成本4502.56萬元；省級集中支付比率實現100%，電子支付率突破98%；充分挖掘資金集約運作效益，貨幣資金余額壓降在國網系統排名第二位。

資金集約中心落實冀北公司“資金安全年”部署，全面開展資金安全自查，逐項對照落實30條必查明細清單，確保重點業務、關鍵崗位100%全覆蓋；主動溝通、全力配合國網資金安全現場檢查，圓滿完成迎檢任務。同時，強化集約管理，上收所有分子公司最后一級企業密鑰，實現資金內控“物理隔離”，筑牢資金安全防火墻。

自2021年成立以來，資金集約中心共獲得省級企業管理創新獎一等獎3項、二等獎3項，電力行業企業管理創新獎2項，省公司級管理創新獎項3項；聯合財務部創建的“一鍵式”資金管理系統應用實踐案例獲得冀北公司青創賽銀獎，并入圍國網區域賽；“四維聯動”資金內部模擬市場榮獲公司財務工作“十大成效”案例；團隊榮獲冀北公司“安全生產先進集體”稱號、“電e金服+提質增效”競賽二等獎等，團隊成員在實踐中逐步增強了集體榮譽感、責任使命感、理想信念感。

下一步，綜服中心將深化智慧司庫體系建設，瞄準管理難題破解、數智技術應用等環節，強化創新賦能創效，不斷探索業財融合新思路，為高質量發展添磚加瓦，為爭創“兩個標桿”建設貢獻力量?！?/p>