基于OPA的業擴配套項目投資計劃分解方法設計

國網淮安市洪澤區供電公司 黃 駿 漣水縣供電公司 楊仕偉 國網淮安供電公司 馬曉樂 張 飛

根據近年來業擴配套項目投資和電網投資統計分析，業擴配套項目對資金的需求量接近公司當前的常規電網投資項目資金量的一半，投資界面調整后，考慮所有用戶紅線外建設都有電網公司出資，每年約增加100億元投資。投資總量大幅增長，常規電網投資項目管理流程難以滿足如此大的資金需求[1]。另外，由于用戶業擴需求與各行業經濟形勢密切相關，后續業擴配套項目的投資規模難以進行準確預測。目前，業擴配套項目可研、設計、立項等深度管理要求和技術標準尚不完善，對比電網基建項目立項前期準備工作相對不充分，在投資計劃安排上與電網項目相比精準度有所欠缺、預見性少、合理性弱，有很大可能會造成計劃超概、資金嚴重結余現象。

《國網江蘇省電力公司關于加快業擴配套電網項目規劃建設的通知》明確指出，嚴控項目建設的重要性和必要性，避免超前投資帶來的資金浪費。對于調整項目，應制定相應的規章制度和處理流程，杜絕隨意調整和無謂調整，做到投資調整按章辦理、有據可循，嚴格控制投資調整規模總量[2]。為有效銜接業擴需求的時效性與項目建設的計劃性，需要對當前省級以及地級的投資計劃分解方法進行一定的優化。

1 投資計劃分解現存問題

在結合專家訪談和對以往投資分解流程分析后，發現中壓業擴配套工程投資計劃分解還存在下列問題。

1.1 省級投資額度分解依據不足

當前，省級投資額度分解主要是根據各市往年實際投資發生情況，但每年各市經濟發展情況，以及業擴配套需求是動態變化的，而且各市的投資額度也不一定是線性增加或者減少的，僅僅依靠往年實際投資發生情況會造成投資額度分解不合理。而且，業擴配套電網項目年度投資規模易受社會經濟發展態勢、地方政府經濟政策影響，預測較為困難。用戶業擴配套工程的不確定性較大，根據不同行業形勢影響，用戶用電時間可能進行調整，推遲用電的項目存在超前投資的風險；要求提前用電的項目，需要進行投資計劃的調整提前開展業擴配套項目建設，調整的投資幅度難以控制。

1.2 市級投資計劃分解依據不明確

市級層面在對額度進行分解是依據上一年度業擴配套儲備情況和業擴配套建設情況，但是如何量化這兩點來對投資額度進行具體的劃分還不夠清晰。業擴配套儲備情況和建設情況應該用哪些指標來體現，目前的文件中也沒有給出具體的說明。而且各個縣的業擴配套儲備情況和業擴配套建設情況只能體現上一年的情況，僅僅從業擴角度對投資計劃的分解是不合理的，投資計劃的分解也要和縣市的經濟能力、承載能力結合起來。

1.3 投資計劃分解模式不統一

在訪談中，專家明確指出在每年投資計劃下達過程中，方法比較簡單，而且每年都是不一樣的標準，亟須建立一個統一固定的投資分解模式。而且對于投資額度分解的計算流程也不明確，導致投資額度沒有精準地下達到各縣市。

2 投資計劃分解的作用

中壓業擴項目投資計劃分解是電力行業中，用于確定投資計劃組成和分解的一種方法。其目的是將整個項目分解為不同的階段和任務，確定每個階段的工作重點、時間和資源分配。具體來說，業擴項目投資計劃分解的作用包括以下幾點。

一是提高投資計劃的科學性和可行性：中壓業擴項目投資計劃分解能夠對投資計劃進行更科學和全面的分析和評估，確保投資計劃更加可行和有效，減少投資決策的風險。

二是優化資源配置效率：中壓業擴項目投資計劃分解能夠具體劃分每個階段和任務所需的資源，使得資源的分配更加合理和高效，從而最大限度地優化資源配置效率，減少資源浪費。

三是提高項目管理水平：中壓業擴項目投資計劃分解在項目管理上能夠幫助企業制定大體的計劃，逐級分解下來，對每個階段都明確分工，監控落實，使項目管理更加規范、有效，降低項目風險。

四是實現項目目標的有效實現：中壓業擴項目投資計劃分解能夠幫助企業明確項目的目標和階段性目標，有利于實現整個項目的控制和管理，提高每個階段的執行效率，進而保證項目目標的有效實現。

業擴項目投資計劃分解是電力行業中比較重要的一環，通過合理的投資計劃分解，可確保業擴項目的有效實施和順利完成，提高電力供應的質量和效益，進而促進電力行業的可持續發展。

3 投資計劃分解指標體系構建

原投資額度分解主要是依靠各地區上一年度投資情況，以及業擴需求轉化率作為依據。經專家訪談后，本文從承載力、盈利能力、項目投資成效等三個方面確定投資分解指標。承載力主要包括地區輸電量、GDP、供電區供電面積、供電人口；盈利能力由總投資收益率來決定；項目投資成效包括后評價的“五率”指標中四個指標：投資偏差率、問題解決率、項目竣工率、規劃執行率。最終各項指標的計算方法見表1至表3。

表1 投資計劃分解指標計算表

表2 業擴用戶投資收益得分計算表

表3 業擴項目按期竣工分值計算表

各指標計算方法如下：一是業擴需求轉化率=業擴需求數量/最終下達的業擴配套項目數量；二是投資偏差率=已結算的項目結算投資額/已結算的項目計劃投資額；三是規劃收益率=政府和用戶的土建投資額/電氣投資額；四是投資收益率=業擴用戶投資收益得分/業擴用戶數量；五是按期竣工率=業擴項目按期竣工分值/下達的業擴項目數量。

4 投資計劃分解指標賦權

本項目此次指標賦權是采用OPA（Ordinal Priority Approach）順序優先法來確定評價指標的權重，具體步驟如下：一是確定需要分析的指標；二是確定評價專家；三是根據專家打分結果對指標因素重要性程度進行排序；四是求解OPA模型；五是確定各個指標權重。

本文邀請了10位專家對投資分解指標進行重要性排序。圖1、圖2是對專家的工作時間和崗位的統計結果，大多數來自技術崗和管理崗，并且工作時間在6年以上，說明指標排序結果具有可靠性。

圖1 工作時間

圖2 工作崗位分布

表4為10名專家對地區承載力、業擴需求轉化率、投資偏差率、按期竣工率、規劃收益率、投資收益率等分解指標的重要性排序；表5為10名專家對地區承載力相關表征指標的重要性排序。數字越小代表該指標在這位專家看來越重要。

表4 投資計劃分解指標重要性排序

表5 地區承載力投資分解指標重要性排序

根據表4與表5排序結果，本文利用OPA分別計算出了對應指標的權重，如圖3、圖4所示。

圖3 投資計劃分解指標權重表

圖4 地區承載力子指標權重表

從圖3可以看出，在投資計劃分解的6個指標中投資收益率是權重占比最大的指標，地區承載力、業擴需求轉化率和按期竣工率比重差不多；在地區承載力子指標中（如圖4所示），售電量的比重遠遠超過其他三個指標，總體上符合預期的。

本文構建投資計劃分解指標體系從地區承載力、盈利能力、投資效率三個方面去綜合考量投資計劃的下達。考慮到每個指標重要性程度，采用OPA方法通過專家訪談對各個指標進行賦權。在投資計劃下達過程中按照設計的投資計劃分解方法進行，明確業擴配套工程涵蓋范圍；積極與政府溝通，主動聯系用戶了解用戶的需求、用電負荷、用電量，以便提前布局投資計劃下達；確保投資調整幅度可控、在控避免超前投資帶來的資金浪費。

對于調整項目，應制定相應的規章制度和處理流程，杜絕隨意調整和無謂調整；最后在不斷的投資計劃分解實踐中完善指標體系，根據各縣市情況指標體系不是唯一的，可以根據實際情況進行指標的增添或刪減，逐漸完善適用于不同情況的指標體系。