基于主成分分析法的廣東省區域物流能力影響因素研究

文/劉喬瑞

本文設立了廣東省各城市的區域物流能力影響因素評價指標體系，運用SPSS軟件結合該模型通過降維分析進行主成分分析，找出當地物流發展所存在的問題，并提出一些具有實操性的改進建議，期望通過該研究分析能夠為當地物流產業的規劃和人才的培養提供一些有價值的參考。

0.引言

廣東省大型外海港口城市眾多，在現代物流業發展上擁有得天獨厚的天然優勢，且如今廣東省物流業發展迅速，區域物流呈穩定高速發展態勢，因而選擇該區域研究。本文從廣東省21個市中按13個地方性指標，用SPSS對數據進行了處理，然后用主成分分析對數據降維，篩選變量，取了9項指標作為本次研究的對象，依據文章中的模型進行決策分析廣東省區域物流情況。

1.文獻綜述及理論分析

關于物流與經濟之間的關系，馮華和胡娟[1]采用主成分分析法,從定量的角度構建區域物流能力評價模型評述了湖北省的區域物流能力，得到結論：區域經濟會影響區域物流的需求結構和發展水平。關偉等[2]運用主成分分析法，選取物流需求、物流供給、物流環境三個方面對東北四大城市的物流產業發展水平進行測度，得出結論：東北物流業亟須振興且要靠龍頭城市的帶動，跨區聯動是促進物流業整體水平提高的方法。張潔[3]對于四川的區域物流做分析后建議通過政策引導、建立內陸物流中心并加強樞紐體系的建設。李尚儒[4]運用主成分分析法對我國東部地區物流進行了綜合評價，較客觀地評價了地區物流狀況。

2.模型建立與數據描述

2.1 模型建立。運用主成分分析法可以解決信息重疊，降低維度，將眾多指標融合成保留了原始變量絕大多部分信息的綜合主成分。操作過程如下：①收集、匯總廣東省2020年各市物流發展水平指標作為原始數據。②將原始數據進行正向化和標準化處理。③建立區域物流能力評價指標體系的相關矩陣測算出相關系數。④繼續進行因子分析（不旋轉），計算出各成分的特征值、方差貢獻率和累計貢獻率，根據原則選取累計貢獻率不低于80%的項。⑤將各個主成分的方差貢獻率分別作為權重，線性加權計算，按綜合得分排序。

2.2 數據描述

（1）數據來源。取自廣東省的統計年鑒（2021年）及各市國民經濟和社會發展統計公報（2020年）。（2）變量的選擇。基于綜合性、客觀性、可得性、可比性，設城市生產收入水平、城市物流產業發展基礎及交通運輸能力3個一級指標及9個二級指標制表1。

表2 KMO和Bartlett檢驗表

3.區域物流發展實證分析

3.1 可行性檢驗。運用SPSS標準化處理收集到的數據，再進行KMO和Bartlett檢驗考量數據是否具備統計學意義。①本次數據KMO值為0.815，大于0.8，說明表中的數據適宜進行區域物流能力評價；②Bartlett球形度檢驗近似卡方為379.298，p值為0.000，小于0.05的顯著性水平，代表9個二級指標的數據之間存在顯著相關性，適宜做主成分分析。

3.2 主成分提取。繼續做因子分析（不旋轉），得解釋的總方差表（見表3）。按累計貢獻率大于50%，特征值大于1的標準，提取兩個主成分因子，這2項的累計方差貢獻率為91.641%，說明這兩個主成分因子對廣東省各市物流發展水平的影響很大。結合表3和表4可見第一因子在X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8方面的載荷較大，解釋為第一主成分在一定程度上可代表區域物流經濟情況；第二因子在X9方面載荷較大，解釋為第二主成分在一定程度上可代表區域物流基礎設施及配套水平。

表3 解釋的總方差表

表4 各因子得分矩陣表

3.3 結果分析。標準化后的數據與表4成分相乘后，兩個主成分的表達式如下：F1=0.994ZX1+0.837ZX2+0.995ZX3+0.945ZX4+0.986ZX5+0.894ZX6+0.836ZX7+0.807ZX8-0.422ZX9；F2=0.049Z X1-0.466ZX2+0.120ZX3-0.178ZX4+0.146ZX5-0.331ZX6+0.496Z X7+0.523ZX8+0.693ZX9按表3中兩項主成分對應所占提取主成分總特征值的比例作為權重，求和計算綜合得分：F=0.7612F1+0.15521F2。按兩項主成分表達式和綜合得分模型計算出廣東省各市區域物流發展水平的得分及排名，見表5：

表5 廣東省各城市區域物流能力排名表

4.結論及建議

4.1 結論。為綜合評估各個城市的物流發展水平，用主成分分析法對收集到的廣東省各市數據進行降維，用2個主成分代替原來的9個指標，第一主成分的方差貢獻率為76.120%，可見第一主成分F1對評價結果產生明顯影響，因為第一主成分排名為正的四個城市（廣州、深圳、東莞、佛山），在綜合排名中也處于前四的位置，這說明在這四個市目前的經濟發展水平在省平均經濟水平之上，因此城市物流的發展很大程度上取決于該地區經濟的綜合發展水平。但主成分F2的影響也不容忽視，在F1相近時，區域物流基礎設施及配套水平也會影響到綜合排名，如廣州與深圳、惠州與珠海等，說明提高區域物流基礎設施及配套水平在一定程度上能大幅提升區域物流能力。

4.2 建議。廣東省整體經濟水平較高，物流發展水平處在全國前列，由于城市經濟的發展和物流水平的提高具有相互促進作用，故在此提出兩點建議①各市可通過政策進行引導，鼓勵物流企業緊跟政策，加快物流的現代化進程，提升整體物流的競爭力。②當地政府建立合理的物流人才培養及晉升制度，及時更新物流基礎設施及配套，保障物流產業高效發展，提升城市區域物流的競爭力。