布局“跨年行情”正當(dāng)時

張桔

2023年所余交易日不多，本周主要指數(shù)陷入膠著，北證50的連續(xù)放量成為“拉鋸市”一道風(fēng)景。而個股層面早已異彩紛呈，短劇熱潮未退，華為汽車股再度返場，科技線如火如荼。

此情此景下，各機(jī)構(gòu)暗中發(fā)力，提前為“跨年行情”積蓄力量。

如以北向資金為代表的外資，在人民幣漸入升值通道的大背景下思路漸變，11月23日凈買入50.58億元。有賣方直言，北向資金有望成為本輪A股市場底的第一桶增量資金。

細(xì)究外資思路轉(zhuǎn)變，主要源于外資對明年中國經(jīng)濟(jì)前景愈發(fā)信心滿滿。例如，近期瑞銀中國股票策略研究主管表示看好中國股市，在每股收益成長10%和市盈率部分正常化的推動下，2024年MSCI中國指數(shù)將有15%的上漲空間。

同時，內(nèi)地的機(jī)構(gòu)也在悄然行動。據(jù)券商測算，公募基金近期提高了股票倉位，加倉方向為周期、消費(fèi)風(fēng)格。而近期的上市公司股份回購公告，也進(jìn)一步曝光了明星基金經(jīng)理布局“跨年行情”的具體路徑：如私募明星馮柳與頂流公募中歐均加倉安琪酵母，公募大將馮明遠(yuǎn)搶籌深紡織A，劉格菘、趙詣出手晶澳科技，傅鵬博則聯(lián)手私募名將廖茂林布局TCL中環(huán)。

內(nèi)地機(jī)構(gòu)敢于做多，在于篤信“跨年行情”會如期而至。有賣方機(jī)構(gòu)梳理了目前市場、估值、流動性和基本面四大層面的13個指標(biāo)，結(jié)論是，多指標(biāo)正在給“跨年行情”帶來正向催化。再疊加年底即將召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議對經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)熱，市場風(fēng)險偏好有望得到修復(fù)。

板塊上，食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥、汽車等行業(yè)在市場資金面狀況改善后，估值有望進(jìn)一步提升。

因此，在當(dāng)前時點(diǎn)，當(dāng)“股神”巴菲特稱自己在打“加時賽”時，我們的正賽或許才剛剛開始。