淺談電費收入預測方法與技巧

■國網甘肅省電力公司白銀供電公司 薛 麗

電費是供電企業的主營業務收入，是供電企業現金流入的重要組成部分。電費收入預測對引導供電企業提質增效、開源節流具有重要作用，是供電企業融資決策重要依據。

電費收入預測指標計算公式

供電企業關鍵業務指標管理公式：

電費收入預測偏差率 = (考核期電費收入預測值－考核期電費收入實際值)/考核期電費收入預測值×100%

考核期分為月預測、周預測和日預測，日預測數據也就是電費收入“日排程”數據。其中，考核期電費收入 = 考核期實際電費入賬資金

電費收入預測要素

從宏觀上講，一個地區的電費收入由售電量和平均電價的乘積得出，售電量和電價是構成電費收入的基本要素。同時，受客戶交費方式和交費習慣的不同，每周、每日的電費入賬資金也會隨之變化。因此，售電量、平均電價、入賬方式、客戶資金計劃等是電費收入預測時應考慮的主要因素。

電費收入“日排程”方法

月度預測

依據供電區域月度售電量和分類電價，精準預測各分類用電電費收入（如表1所示）。隨著電力中長期交易市場、電力現貨交易市場和代理購電市場等電價政策的不斷推進，分類電價會隨著電力市場變化而有序波動，這也是月度收入預測的關鍵點和難點，須熟練掌握電價政策，掌握電力中長期市場和現貨市場交易情況，不斷積累工作經驗。

表1 某供電公司某月電費收入預測樣表

分周預測

依據電費發行日期、客戶交費日期等要素，將月度預測數據分解到每周。特別是對用電量在百萬元以上的客戶，須做到逐戶分周預測。如表2所示。

表2 某供電公司某月電費收入“周排程”統計表樣表

日“排程”預測

日“排程”預測需要精準掌握客戶交費渠道，特別是第三方代收交費渠道，由于，某些第三方交費渠道在客戶交費后存在入賬時間延遲，需要根據客戶交費日期和交費渠道，調整預測數據的實際入賬時間。例如，在實際工作中，微信、支付寶、電費網銀等代收電費渠道，一般在“T＋1”日解款到賬，當遇到節假日時，還會順延至下一個工作日，順延時間更長，這些都需要根據具體問題具體分析和調整。

在“日排程”預測中，充分了解和掌握百萬元以上用電客戶的交費方式和交費時間非常必要，且須建立重點客戶電費收入歷史數據庫，便于預測時參考，如表3所示。

表3 某供電公司重點客戶電費收入“日排程”預測樣表

提升預測準確率的管理措施

劃小預測單元

建立縣、市、所逐級預測機制，掌握基層電費收入數據，縮小預測統計的顆粒度，進一步降低管理誤差造成的預測偏差。

建立關聯業務管控機制

嚴格管控承兌匯票收入規模。掌握承兌匯票客戶交費規模，分析承兌匯票交費客戶構成，從財務端嚴格管控承兌匯票收入量，壓降承兌匯票交費占比，降低承兌匯票收入對預測造成的不確定因素干擾。

加強客戶側溝通協調。定期下廠走訪，提前與大額交費客戶確定電費資金計劃，確保大額電費嚴格按照資金計劃繳納。特別是對35 kV及以上大客戶嚴格按照 “日排程”繳費日期和交費金額催收電費，爭取客戶的理解和支持，盡力減少執行偏差。

加強相關政策預判。把握市場變動和重大政策調整，與上級業務部門及時溝通，獲取政策調整信息和大額政策性退補信息，做好信息判斷分析和反饋，準確預計電費現金流入資金。

做好分析總結。開展預測偏差周統計、月分析，總結工作經驗，及時調整預測策略，制定提升和管控措施。

建立電費收入預測柔性團隊

培養一批預測員工隊伍，提高整體預測水平。減少技術崗位人員業務變動，加強業務培訓，保持高水準的預測能力。

提升預測準確率的技術措施

建立歷史數據庫。盡可能詳細地建立分月分類售電量信息、分縣分所電費現金收入數據庫、分段分類電價數據庫、重大電費退補數據庫以及電費促銷活動日志等。

關注預購電費規模。掌握“預付費”客戶預交電費規模，提高客戶預交電費預測水平，逐步收集總結“預付費”客戶交費規律，提高預測準確率。

構建數學預測模型。依據已經建立的歷史數據庫和重點活動日志等信息，開展大數據分析，尋找數據規律，逐步建立數學預測模型，并根據預測結果持續優化完善，提高數學模型的實用性。

電費收入“日排程”預測作為供電企業新增關鍵業績指標，相關規則正在進一步完善和建立，目前尚無成熟的預測經驗可循，相關單位需要根據實際情況，不斷積累工作經驗提升預測準確率。同時，在開展電費收入的預測的過程中，要通過多方面、多渠道及時掌握用電市場動態，進一步增強企業的決策力和凝聚力。