河槽雨洪暗蓄工程運營管理模式研究

劉玉玲

(遼寧省水利水電勘測設計研究院有限責任公司，遼寧 沈陽 110006)

為了使雨洪暗蓄資源化利用工程運營管理更加高效合理，本文對此類工程的運營管理模式進行了研究。首次提出雨洪暗蓄工程的運營管理模式選擇的臨界點，對工程的年運行費進行概化處理，用投資占比來概化，根據投資收入比或單方水投資初步選擇運營管理模式。

1 工程概況

喀左縣雨洪暗蓄資源化利用試點工程地點位于大凌河左岸支流第二牤牛河，第二牤牛河為大凌河一級支流，發源于遼寧省建平縣富山鄉牛河梁村，經緯度為：東經119°29′57.3″，北緯41°22′34.9″。流經遼寧建平縣、喀喇沁左翼蒙古族自治縣、朝陽縣，于遼寧省朝陽縣烏蘭河碩鄉烏蘭河碩村匯入大凌河。

第二牤牛河全長50km，流域面積為1092km2，河流平均比降為5.05‰。河源高程為659.3m，河口高程為244.8m。流域上游設有水文站一座，為葉柏壽水文站。本次工程位置以上流域面積為1047km2。流域內山多坡陡，石質山較多，植被較差，水土流失嚴重，河水含沙量大。

雨洪暗蓄資源化利用是將雨水通過回灌補給轉化為地下水并儲存起來加以利用，對城市雨水、地表水和地下水進行的綜合調蓄，可實現雨水資源后續的高效利用。河槽雨洪暗蓄的工程主要為攔蓄地表雨洪資源，滲入地下含水層儲存，還包括地表儲水塘、雨洪收集系統。工程范圍為牤牛河大橋至迎賓路段，主要包括回補工程、開采工程、生態工程、監測工程、污水處理廠中水改線工程及橋子溝治理工程。供水對象為喀左縣食品廠及工業園企，多年平均供水量為260萬m3。

2 投資及費用

2.1 工程投資

試點工程初設批復投資3383.62萬元，其中占地投資290.83萬元。

2.2 年運行費

經營成本的計算是采用生產要素法，估算了本工程建成投入運行后，所需的維護、運行管理等費用。主要包括工程維護費、管理費、水資源費、電費、清淤費用等。

(1)工程維護費。工程維護費包括工程日常修理費、工程大修理費及維護費用，按固定投資原值(不包括工程占地淹沒補償費用)的1.4%計，為43.3萬元。

(2)管理費。管理費包括職工薪酬、其他費用等與工程管理有關的費用，按固定投資原值(不包括工程占地淹沒補償費用)的1.0%計，為30.9萬元。

(3)水資源費。根據工程取水點距河道的距離在500m之內按地表水征收水資源費，水資源費按0.05元/m3計，為13.0萬元。

(4)電費。工程泵站多年平均電量為1.2萬kW·h，工程達產后電費為0.75萬元。

(5)清淤費用。本工程需3年清理一次淤積泥沙，清淤庫容為26萬m3，參照水庫工程的清淤費用，清淤費用按33.74萬元/m3，每年清淤費用為292.4萬元。

(6)經營成本。經營成本為以上各項運行費用之和，為380.4萬元。

2.3 折舊費

根據SL 654—2014《水利水電工程合理使用年限及耐久性設計規范》，本工程的使用年限30年，折舊年限按30年計，年折舊費為112.8萬元。

2.4 成本水價

不考慮融資的情況下，工程的成本費用水價為1.96元/m3(見表1)。

表1 水價成本費用表

3 運營管理模式分析

3.1 財務分析

本工程主要效益為供水效益。根據喀左縣工業園區用水戶現行工業水價為4.3元/m3，扣除城市配水管網和凈水廠加價后，本工程出口斷面水價為2.3元/m3，工業多年平均供水量按260萬m3算，項目的年效益為598萬元，全部投資內部收益率為3.08%。

3.2 運營管理模式模型構建

為便于比較各管理模式方案、簡化計算步驟，通過編程建立運營管理模型軟件。采用.net4.0的System.Windows.Forms類，進行程序可視化界面編寫，可同時顯示類似Office軟件的表格、折線圖等。模型軟件以供水量、水價、工程投資、年運行費占投資率等參數作為基本計算變量，為模型的主要輸入數據；通過現金流入量、現金流出量、凈現金流量、累計凈現金流量、所得稅前凈現金流量、所得稅前累計凈現金流量等計算，得到全部投資內部收益率、推薦采用管理模式等主要成果。模型編程流程如圖1所示。

圖1 模型編程流程圖

3.3 邊界條件

項目全部投資內部收益率指標的高低直接決定了項目的融資能力，融資能力的好壞影響項目建設資金的來源。根據資金融資收益的要求，按全部投資內部收益率進行初步劃分。全部投資內部收益率小于等于5%時，基本不具有吸引社會資金的能力，應申請政府投資建設，政府委托水利單位運營的管理方式；全部投資內部收益率大于5%小于等于8%時，具有吸引部分社會資金的能力，為了減輕政府財政壓力，應優先考慮政府和社會資本合作投資建設運營，社會資本和政府合作運營的管理方式(PPP)；全部投資內部收益率大于8%時，具有吸引社會資金的能力，推薦采用社會資本自管自營的管理模式。

3.4 模型計算結果

試點工程的批復投資是3383.62萬元，工程出口水價2.3元/m3，項目的全部投資內部收益率3.08%。試點工程的投資收入比為5.66，高于程序計算的全部投資內部收益率5.0%對應的臨界點5.16；試點工程單方水投資為13.01萬元/m3，高于程序計算的全部投資內部收益率5.0%對應的臨界點11.87萬元/m3。根據全部投資內部收益率、投資收入比或單方水投資可初步判斷工程適用政府委托水利單位運營的管理模式。如圖2—3所示。

圖2 雨洪工程財務評價計算軟件

3.5 吸引社會資金的能力

本項目全部投資內部收益率為3.08%，收益率較低，具有吸引部分社會資金的能力。對常用的融資形式分別進行測算。

(1)銀行貸款。銀行貸款的長期貸款利率按4.9%，貸款償還年限按10年計，還款方式為等本息，本項目的最大貸款能力為35%，貸款本金為1184萬元，剩余資金為政府財政資金。

(2)地方政府專項債。地方政府專項債利率按4.0%，貸款償還年限按10年計，還款方式為最后一年還本，本項目的最大貸款能力為27%，貸款本金為914萬元，剩余資金為政府財政資金。

圖3 投資收入比(單方水投資)臨界點分析

4 結語

根據項目的全部投資內部收益率或投資收入比(單方水投資)指標，試點工程依靠政府投資建設，推薦政府委托水利單位運營的管理模式。

本文構建的財務模型可對雨洪暗蓄類工程的運營管理模式進行初判斷，對符合吸引社會資金的項目鼓勵其吸引社會資金，拓寬建設資金的融資渠道，對改善水利工程傳統運營模式提供一定的參考。但是，對于測算結果處于判斷邊界的情況還應進一步具體分析。