電網企業財務管控系統資金集中管理模塊設計研究

張堯

摘 要：電網企業財務管控系統的建設，其目的是實現企業財務的標準化和規范化管理，保障生產、經營活動平穩、有序的開展，并可以做出正確的發展決策。資金集中管理模塊的設計，則是建設電網企業財務管控系統的重要環節，需要考慮到電網企業經營發展的實際需求。基于此，本文圍繞著資金集中管理模塊設計展開討論，分析其設計原則，探討其關鍵技術，加強功能設計，打造功能完善的電網企業財務管控系統。

關鍵詞：電網企業;財務管控系統;資金集中管理模塊;設計

DOI：10.12249/j.issn.1005-4669.2020.27.180

前言：在電力產業的發展的過程中，隨著技術的進步與升級，對于電網企業的經營與運作提出了更高的標準和要求。電網企業的經營與管理，應該緊跟時代步伐，加強信息化建設。在財務管理方面，利用信息化技術，通過財務管控系統，高效的展開財務資金管理。資金集中管理模塊設計與開發，則是為財務信息化管理制定規范化、標準化的管理體系，提高信息的精細化程度，從整體上提升電網企業的管理水平，為企業的生產、經營、決策提供重要的支持。

1 資金集中管理模塊的設計原則與關鍵技術

電網企業承擔著重要的社會責任，電網的建設與運營，與社會生產、生活密切相關。在電網企業的經營管理中，隨著產業整合、業務創新、技術升級的持續推進，加上財務的自身積累，需要更加規范化、標準化的展開管理工作，并將現代化的技術手段應用其中。在財務管理方面，信息化成為重要的發展方向。建設財務管控系統，設計資金集中管理模塊，既能夠提高管理的質量和效率，同時可以有效防范和抵御風險，提高電網企業的財務管理水平。

1.1 設計原則

在建設財務管控系統與設計資金集中管理模塊的過程中，應該從企業的財務需求出發，應用信息化的財務管理手段，進行財務應用的開發。財務管控系統的建設，需要在系統中應用財務功能成熟、完善的軟件，形成財務管控的多個模塊，資金集中管理模塊是其中的一部分。資金集中管理模塊的設計與開發，需要應用先進的技術，依靠穩定、可維護的系統，建立先進的軟件體系結構。結合現有的資源條件，進行硬件、網絡、數據庫的規劃、配置，保障財務管控系統的靈活性、實用性，打造功能完善的電網企業財務管控系統。

1.2 關鍵技術

在資金集中管理模塊的設計中，需要應用到Web Service技術、安全認證技術以及銀財接口接入技術等技術手段，構建完善的體系結構。在財務管控系統中，資金集中管理模塊與其他模塊相互相協調運作。該過程中，主要基于Web Service技術，實現資金集中管理系統與其他系統的集成，共享用戶資料、賬戶以及交易等多方面的信息，形成結算子系統數據集成方式。發送查詢指令、訪問業務運營系統數據的過程中，均需要應用Web Service技術。在資金集中管理模塊中，安全認證技術發揮著十分重要的功能和作用，通過對用戶身份的認證，并利用數字簽名機制，獲得真實、有效的數據，設計數字證書注冊審批系統邏輯結構。銀財接口接入技術的應用，則需要根據不同的接口需求，應用分散接入技術架構、單點接入技術架構。在資金集中管理模塊的設計中，以B/S結構框架作為系統主體，應用WEB服務器、數據庫作為服務端，主體應用軟件、集成接口應用J2EE技術架構、SOAP 集成技術架構。在資金集中管理系統技術架構中，主要由客戶系統、交換層、業務層與儲存層組成，客戶系統、交換層與CA認證系統連接，業務層、儲存層與數據庫連接?；趹眉軜嫞Y合軟件技術、SOA集成、遠程接入協議、 組件層次架構，進行資金集中管理模塊的設計[1]。

2 資金集中管理模塊的功能設計與實現

2.1 資金監控功能設計

電網企業財務管控系統資金集中管理模塊的功能設計，主要側重于資金監控、資金支付等方面。資金監控功能的設計中，根據監控方案的內容，在金融機構數據接口，進行銀行賬戶信息的監控，掌握資金流動情況，進行資金變動、分布、存量和歸集的分析。在資金監控中，實施分層級管理，明確各級單位之間的關系。銀行與電網企業通過互連接口，建立數據交互的通道。在賬戶數據采集的過程中，可以按照固定的周期，自動進行采集。根據采集的數據資料，進行監控方案的預設，從中篩選異動信息，及時進行提醒。針對監控結果，做出相應的處理，在資金查詢方面，能夠通過圖文報告，真實、準確的反映出資金狀況，有著資金列表查詢、特定條件查詢、高級條件查詢、余額匯總查詢等形式，可以根據財務管控的實際需求進行選擇。

2.2 資金支付功能設計

在資金支付功能設計中，主要以集中管理資金和防范資金支付風險為目的。電網企業需要制定完善的資金管理政策，通過銀企互聯集中支付的方式，進行支付信息的傳遞。資金集中管理模塊的資金支付功能，主要包括支付申請單管理、支付申請流程管理、資金支付申請、資金計劃總額控制、支付多維度控制等多個方面，支付形式包括電子支付和手工支付。為了了解資金支付狀態，可以在資金集中管理模塊中獲取資金支付申請單，確認支付處理狀態（已支付、未支付、支付失敗等）。為了保障支付的安全性，則需要進行安全認證。集成第三方安全認證系統，為資金支付提供安全保障。另外，在電網企業財務管控系統資金集中管理模塊，還能夠集中處理大額支付業務，處理可透支支付業務、多維分析資金預算執行情況[2]。

3 結論

綜上所述，先進性、靈活性與實用性是資金集中管理模塊的設計原則，根據電網企業財務管控系統建設的需要，應用Web Service技術、安全認證技術以及銀財接口接入技術等關鍵技術。圍繞著資金監控、資金支付等方面，進行功能設計，為電網企業財務管理工作高效開展提供支持，進而從整體上提升企業的財務管理水平。

參考文獻

[1]李心武.基于智能財務的企業資金管控體系優化研究——以電力企業為例[J].中國林業經濟，2020（04）：142-144.

[2]陳軼群.淺析電力企業工程財務全過程管控體系的構建策略[J].商訊，2020（04）：62.