用友U8 V10.1軟件常見疑難問題解析

謝軒 李茜 杜镅 陳雪麗

【摘 要】會計(jì)電算化是會計(jì)專業(yè)的核心課程，在學(xué)習(xí)中經(jīng)常會遇到初始設(shè)置、總賬系統(tǒng)、UFO報(bào)表系統(tǒng)等模塊的問題。文章從武昌工學(xué)院會計(jì)學(xué)院2016級學(xué)生在學(xué)習(xí)會計(jì)電算化課程時在以上模塊遇到的常見問題入手，以用友U8 V10.1軟件為例，提出解決方案，使學(xué)生能快速解決問題，更好地掌握財(cái)務(wù)軟件的操作。

【關(guān)鍵詞】用友U8 V10.1;常見問題;解析

【中圖分類號】F232-4;G712【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】1674-0688（2019）03-0105-02

經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)信息化的高速發(fā)展，會計(jì)電算化早已普遍應(yīng)用于財(cái)務(wù)工作，而在許多會計(jì)電算化財(cái)務(wù)軟件中，大多數(shù)高校將用友U8 V10.1作為會計(jì)電算化教學(xué)與實(shí)踐平臺的選擇。本文在用友U8 V10.1系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，根據(jù)武昌工學(xué)院會計(jì)學(xué)院2016級學(xué)生在會計(jì)電算化實(shí)操中常見問題進(jìn)行問卷調(diào)查，此次調(diào)查人數(shù)共100人，其中有效問卷為80份，根據(jù)對問卷結(jié)果的研究，對其中出現(xiàn)典型的操作問題進(jìn)行歸納匯總發(fā)現(xiàn)，問題主要集中在最初的設(shè)置、總賬系統(tǒng)、報(bào)表管理系統(tǒng)3個方面。本文對這些問題進(jìn)行詳細(xì)研究，且對相應(yīng)的常見問題提供有針對性的解決方案，希望在日后對學(xué)生及廣大財(cái)務(wù)人員提升用友U8 V10.1軟件實(shí)操能力能夠有所幫助。

1 系統(tǒng)管理平臺

系統(tǒng)管理平臺是最基礎(chǔ)的部分，主要包括賬套、用戶及用戶權(quán)限幾大選項(xiàng)，它的用途在于促進(jìn)企業(yè)管理者對企業(yè)信息的及時監(jiān)控和處理。該模塊出現(xiàn)的常見問題如下。

操作員的授權(quán)是初始化的重要部分，同學(xué)們在學(xué)習(xí)中經(jīng)常會碰到“該操作員無此權(quán)限”的問題。造成此情況的原因可能有2種，即進(jìn)入系統(tǒng)管理的用戶名不對、子權(quán)限的少選。

第一種問題的出現(xiàn)是只有系統(tǒng)管理員才能設(shè)置賬套主管，而賬套主管僅能授權(quán)其所屬賬套的子系統(tǒng)。解決方法是以admin身份登入管理系統(tǒng)，選中“權(quán)限”下拉對話框點(diǎn)擊“用戶”，在系統(tǒng)管理界面選擇“增加”，在出現(xiàn)的“操作員權(quán)限”界面勾選需要的權(quán)限即可。第二種問題通常是因?yàn)槭韬鰧?dǎo)致了漏選，沒有繼續(xù)點(diǎn)擊所選權(quán)限的子權(quán)限。解決方法操作同上，但在勾選權(quán)限時需要點(diǎn)擊權(quán)限前的“+”，點(diǎn)開子權(quán)限進(jìn)行勾選。

2 總賬系統(tǒng)

總賬系統(tǒng)是會計(jì)電算化系統(tǒng)的核心，是會計(jì)實(shí)施系統(tǒng)的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，所有子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)均會傳輸入總賬。本文根據(jù)常見問題進(jìn)行分析，并提出解決方案。

2.1 記賬憑證填制

憑證是賬務(wù)處理的重要部分，我們在工作或?qū)W習(xí)過程中經(jīng)常會遇到填寫憑證的各種問題。

（1）憑證順序有誤，導(dǎo)致無法填寫。其中，包括錯誤憑證在刪除后發(fā)現(xiàn)憑證序號斷號;重新填制時彈出“憑證已制單到某日期”的提示。

針對這兩個問題，提出以下解決方案：①在總賬系統(tǒng)中選擇“設(shè)置/選項(xiàng)”，點(diǎn)擊彈出“選項(xiàng)”對話框，選中“編輯”，然后勾選憑證控制中“自動填補(bǔ)憑證斷號”。②重復(fù)以上步驟，在“選項(xiàng)”窗口中撤銷“制單序時控制”。

（2）錄入會計(jì)科目時可能會發(fā)生在如下兩種情況。{1}在輸入銀行存款科目時，沒有彈出票據(jù)填制的窗口;{2}在填制應(yīng)收、應(yīng)付等科目時，彈出不能使用“應(yīng)付系統(tǒng)”或“應(yīng)收系統(tǒng)”受控科目對話框。

出現(xiàn)第一種情況是由于沒有指定科目或者沒有制定票據(jù)管理，解決方法是在“基礎(chǔ)設(shè)置”下選中“財(cái)務(wù)/會計(jì)科目”，雙擊打開，點(diǎn)擊“編輯/指定科目”，打開“指定科目”窗口，選擇“銀行存款”為銀行科目，點(diǎn)擊確定。出現(xiàn)第二種情況是因?yàn)樵跁?jì)科目設(shè)置中自定義的輔助核算項(xiàng)目自動被設(shè)置成應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目。

解決方法：如果啟用了應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)模塊，在相應(yīng)的系統(tǒng)模塊下錄入憑證即可（在學(xué)校中很少啟用此系統(tǒng)）。沒有啟用系統(tǒng)時，在總賬系統(tǒng)的“基礎(chǔ)設(shè)置”下選中“財(cái)務(wù)/會計(jì)科目”，在“會計(jì)科目”窗口找到應(yīng)收、應(yīng)付等會計(jì)科目，點(diǎn)擊“修改”，選擇受控系統(tǒng)為空白即可或者在“選項(xiàng)”中“允許使用受控系統(tǒng)科目”。

2.2 期末成本結(jié)轉(zhuǎn)

除了銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)外還包括自定義結(jié)轉(zhuǎn)、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)等結(jié)轉(zhuǎn)方式，每一種結(jié)算方式都是期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的組成部分。我們以學(xué)生最容易出現(xiàn)錯誤的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)為例進(jìn)行解析。

對于許多公司而言，期末的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)是必要的。而在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時，有時系統(tǒng)會提示無法結(jié)轉(zhuǎn)，或者結(jié)轉(zhuǎn)后生成憑證的金額不對。出現(xiàn)以上問題一般有如下原因：①銷售收入科目、銷售成本科目和庫存商品科目的下級科目的結(jié)構(gòu)不同;②沒有勾選數(shù)量核算;③勾選了往來核算中的“客戶往來”“供應(yīng)商往來”或者“個人往來”中的一個。

解決方法：①在總賬系統(tǒng)中，點(diǎn)擊“會計(jì)科目”，再單擊“編輯/成批復(fù)制”按鈕，選中“成批復(fù)制”;②填寫“將科目編碼1405（庫存商品）的所有下級科目復(fù)制為科目編碼6001（主營業(yè)務(wù)收入）的下級”;③選擇“數(shù)量核算”;④重復(fù)步驟“①和③”，將“②”改成填寫“將1405（庫存商品）的所有下級科目復(fù)制為科目編碼6401（主營業(yè)務(wù)成本）科目的下級”，而勾選了往來核算需要在基礎(chǔ)設(shè)置中選擇“會計(jì)科目”，在打開的“會計(jì)科目”頁面中找到“庫存商品”“主營業(yè)務(wù)收入”“主營業(yè)務(wù)成本科目”點(diǎn)擊修改，取消輔助核算中的往來核算的勾選。

對于生成的憑證金額不正確的問題通常是因?yàn)閼{證錄入有誤或者存在沒有記賬的憑證。

解決方法：讓擁有審核、記賬權(quán)限的人員重新登錄，進(jìn)行反記賬操作，取消審核;由錄制憑證的操作員更改錯誤憑證;重新進(jìn)行審核、記賬，再次轉(zhuǎn)賬生成。

2.3 記賬與反記賬，結(jié)賬與反結(jié)賬

記賬與結(jié)賬是每月月末的必要操作，結(jié)賬是該月所有賬務(wù)處理工作已經(jīng)完成，系統(tǒng)終止該月賬務(wù)處理的步驟。但是在執(zhí)行這項(xiàng)命令時，系統(tǒng)有時會提示未通過工作檢查，不允許結(jié)賬，經(jīng)過分析，主要在以下方面存在問題：{1}本月還有未記賬憑證;{2}賬簿之間對賬不正確。

問題{1}的解決方法是在憑證中重新進(jìn)行審核和記賬，在“業(yè)務(wù)工作”中選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)/總賬/憑證/審核憑證”，點(diǎn)擊打開“憑證審核”對話框，選擇“全部”，審核完畢之后在“業(yè)務(wù)工作”中選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)/總賬/憑證/記賬”，雙擊打開“記賬”窗口，點(diǎn)擊“記賬”。問題{2}出現(xiàn)的原因是記賬憑證中的數(shù)據(jù)輸入錯誤，這時候就要我們進(jìn)行憑證的修改，而這就涉及反記賬的問題。我們需要在“業(yè)務(wù)工作”中選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)/總賬/期末/對賬”同時按下“ctrl+H”，系統(tǒng)會提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”，在“財(cái)務(wù)會計(jì)/總賬/憑證/恢復(fù)記賬前狀態(tài)”，即反記賬成功，接下來就取消審核，修改憑證。

不論在實(shí)際工作中或者在學(xué)校學(xué)習(xí)時，如果我們在結(jié)賬成功后發(fā)現(xiàn)自己漏掉了一筆業(yè)務(wù)，這時候就需要進(jìn)行反結(jié)賬操作，操作如下：在“業(yè)務(wù)工作”中選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)/總賬/期末/結(jié)賬”，在彈出的結(jié)賬窗口中選擇需要修改的月份按下“ctrl+shift+F6”（筆記本電腦“ctrl+shift+Fn+6”），再進(jìn)行反記賬，操作同上。

3 UFO報(bào)表管理系統(tǒng)

財(cái)務(wù)報(bào)表是企業(yè)提供給投資者、債權(quán)人和其他利益相關(guān)者的財(cái)務(wù)信息。雖然UFO報(bào)表系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)能夠自動生成，但是學(xué)生在利用U8系統(tǒng)生成報(bào)表后發(fā)現(xiàn)報(bào)表的金額錯誤，在返回檢查時發(fā)現(xiàn)是公式設(shè)置問題。這種問題通常出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中較多?，F(xiàn)以“未分配利潤”項(xiàng)目修改舉例說明。

“未分配利潤”項(xiàng)目：資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”項(xiàng)目應(yīng)該包括“利潤分配”和“本年利潤”2個科目的余額，而自動生成的“未分配利潤”期初公式為QC（“4104”，全年，，，年，，）就會導(dǎo)致生成的報(bào)表中“未分配利潤”期初余額錯誤。修改步驟：在“格式”狀態(tài)下選中“未分配利潤”項(xiàng)目點(diǎn)擊工具欄中的fx，在彈出的“定義公式”對話框中點(diǎn)擊“函數(shù)導(dǎo)向”選擇財(cái)務(wù)分類中“財(cái)務(wù)函數(shù)”點(diǎn)中“期初QC”，在“函數(shù)錄入”中輸入“QC（“4104”，全年，，，年，，，）+QC（“4103”，全年，，，年，，）”點(diǎn)擊“確定”即可。

4 結(jié)語

受益于信息時代的發(fā)展，會計(jì)電算化正逐步升級。在用友U8 V10.1軟件中包含著博大精深的管理思想，本文僅以用友U8 V10.1系統(tǒng)為例，從系統(tǒng)管理系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)和UFO報(bào)表系統(tǒng)3個模塊中常見的問題進(jìn)行論述，其他方面如薪資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等模塊中的問題，還有待于進(jìn)一步深究。

參 考 文 獻(xiàn)

[1]張紅琴.會計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用課程教學(xué)中常見問題探討——以用友U8 V10.1為例[J].中國管理信息化，2018，21（1）：36-37.

[2]詹亮.用友U872總賬系統(tǒng)常見問題解析[J].商業(yè)會計(jì)，2016（16）：97-99.

[3]陳立斌.用友U8總賬與報(bào)表系統(tǒng)使用問題及應(yīng)對措施[J].福建師大福清分校學(xué)報(bào)，2016（1）：46-50.

[責(zé)任編輯：陳澤琦]