售電量預(yù)算執(zhí)行偏差的管控

電力銷售是供電企業(yè)經(jīng)營收入的主要來源，是保證電網(wǎng)可靠和經(jīng)濟運行的前提，是電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)的重要依據(jù)。售電量預(yù)測的準確性將直接影響公司經(jīng)營規(guī)劃、電網(wǎng)建設(shè)投資的合理性，對企業(yè)經(jīng)營決策起著重要作用。但從年度預(yù)算調(diào)整和月度現(xiàn)金流預(yù)算偏差分析可以看出，售電量預(yù)算偏差是最核心、最關(guān)鍵的影響因素。因此，縣級公司應(yīng)該將如何強化售電量預(yù)算偏差管控作為深化電價集約管理的重點工作。

一、專業(yè)管理的目標概述

1、專業(yè)管理的背景

目前，售電量預(yù)測準確性雖然沒有作為單項指標進行考核，但是它直接影響公司整體經(jīng)營業(yè)績情況，從而間接關(guān)系到公司年度資產(chǎn)業(yè)績指標、同業(yè)對標以及財務(wù)評價工作。2017年度，縣級公司以“提抓指標、促管理”為基本工作思路，全面深化預(yù)算管控，狠抓預(yù)算執(zhí)行，組織營銷部、財務(wù)資產(chǎn)部、調(diào)度中心等相關(guān)部門，共同研究辦法措施，努力實現(xiàn)售電預(yù)算執(zhí)行偏差率控制在5%范圍內(nèi)，確保提高各項指標和年度工作任務(wù)圓滿完成。

2、專業(yè)管理的指標體系及目標值

（1）售電量預(yù)算偏差率=1-月度營銷發(fā)行售電量/月度售電量預(yù)算值*100%。目標值<±5%

（2）售電現(xiàn)金流入預(yù)算偏差率=1- 銷售商品收到的現(xiàn)金/上劃電費資金預(yù)算*100%。目標值<±5%

二、專業(yè)管理措施

目前，電量測算工作受各地方用電結(jié)構(gòu)、客戶情況等不確定因素影響，導(dǎo)致電量預(yù)算編制沒有專門的軟件或系統(tǒng)來輔助指導(dǎo)編制，增量預(yù)算法仍然是當前各公司編制售電預(yù)算的主要方法，主要是以上年售電數(shù)據(jù)為基數(shù)，機械的以統(tǒng)一的增幅來預(yù)測本年的售電量。為規(guī)范售電預(yù)算編制方法，提高售電預(yù)算準確性，石臺公司建立數(shù)據(jù)分析法和大客戶跟蹤監(jiān)控、需求分析等方法對用電客戶用電情況進行合理預(yù)測。具體做法如下：

1、建立基礎(chǔ)“數(shù)據(jù)庫”。

目前公司預(yù)算編制實行“零基法”，但歷史數(shù)據(jù)極具參考價值，所以建立一個詳實的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，通過對歷史數(shù)據(jù)的分析，找出客觀規(guī)律，是提高電量預(yù)測準確率的基本前提。

經(jīng)統(tǒng)計，2014年-2016年用電結(jié)構(gòu)為：居民用電占比47.33%-47.82%，2015年-2016年同比分別增長10.65%、15.68%；非居民用電占比8.67%-8.82%，2015年-2016年同比分別增長10.68%、16.44%；商業(yè)用電占比4.99%-14.41%，2015年-2016年同比分別增長13.54%、26.16%；非普工業(yè)用電占比14.78%-12.77%，2015年-2016年同比分別增長13.98%、8.27%；大工業(yè)用電占比14.52%-15.09%，2015年-2016年同比分別增長13.62%、31.26%；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電占比1.22%-1.09%，2015年-2016年同比分別增長-22.68%、46.72%；近三年用電結(jié)構(gòu)變動基本平穩(wěn)，其中商業(yè)和大工業(yè)同比增幅較明顯。因此，提高商業(yè)和大工業(yè)用電電量預(yù)測準確率是關(guān)鍵。

經(jīng)對2015、2016年月度售電量統(tǒng)計分析看出，1月-4月售電量占比基本與時序比重基本相符，5月-12月售電量占比較時序比重偏差值在0.42-1.87個百分點之間，其中9月偏差最高，偏差1.87%，5月份偏差1.75%。通過數(shù)據(jù)分析，剔除用電客戶生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模調(diào)整因素影響，取得月度電量與月度季節(jié)性產(chǎn)生的常規(guī)性變動比率，做為每月編制預(yù)算的重要參數(shù)。

2、走訪大客戶，強化專變用電量監(jiān)控。

公司成立電力市場調(diào)研小組，全而開展市場調(diào)研工作，小組成員由公司營銷部、調(diào)度中心有關(guān)人員組成，負荷預(yù)測和電量預(yù)測專責需隨時與公司用電大戶保持聯(lián)系，重點針對用電量前10位大客戶進行重點管控，不定期到廠內(nèi)進行走訪、了解，掌握客戶生產(chǎn)、銷售及產(chǎn)品訂單情況，及時了解、掌握他們下月的生產(chǎn)情況、產(chǎn)品銷售計劃、檢修、恢復(fù)或新投容量計劃等，加強對大客戶市場行業(yè)動態(tài)和生產(chǎn)經(jīng)營情況的跟蹤監(jiān)控，及時掌握客戶生產(chǎn)經(jīng)營中存在的困難與需求，有針對性的提出解決措施，形成“一廠一策”的服務(wù)手冊，加強分析與評估，加強對市場變化的預(yù)判能力，以便及時做好負荷預(yù)測和月度電量預(yù)測，提高大用戶電量預(yù)測準確率。

3、大力開展需求側(cè)分析。

要準確進行電量預(yù)測，首先要清楚負荷增長點在哪里。做好與政府部門的溝通，通過市、縣規(guī)劃建設(shè)部門取得本地區(qū)同一時期的國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，是預(yù)測的重要參考依據(jù)。準確評估新裝、增容負荷密集地區(qū)電網(wǎng)供電能力，保證客戶用電項目與電網(wǎng)建設(shè)同期進行。

4、嚴格執(zhí)行專變用戶停、開報告和審批制度

設(shè)置專人監(jiān)控所有專變運行情況，嚴格執(zhí)行停開審批制度。每日及時上報新開、停開客戶情況，調(diào)度中心每月定期將負荷變動情況報營銷部，實時掌握用電異動情況，及時掌握電力供需形勢和線損水平的變化趨勢，對特殊情況及時與客戶溝通，深入了解用電變動原因及影響持續(xù)性，并針對變動，及時做好月度、年度售電量預(yù)算滾動調(diào)整，有效提升購售電預(yù)算的準確性。

三、評估及改進

1、措施評估

通過預(yù)測數(shù)據(jù)庫的建立，可以掌握一般居民及農(nóng)業(yè)售電量增長規(guī)律，從而得出一個自然增長率，進而較為準確的預(yù)測相關(guān)用電類型的售電量。通過上半年實踐，月度售電量預(yù)算執(zhí)行偏差率基本能控制5%-10%之間。

2、措施改進

以上措施的實施，雖然使售電量預(yù)算編制手段所有提高，但總體來說月度售電量預(yù)測波動幅度仍較大，預(yù)測誤差主要來源于不可預(yù)知負荷的波動以及缺少專業(yè)性的預(yù)算編制模型，如何預(yù)知負荷的波動和搭建科學、合理的計算模型是月度售電量預(yù)測準確率的重點課題。解決這一難題，公司下一步計劃從兩個方面：一是要加強供電負荷管理，通過與調(diào)度部門的溝通配合，應(yīng)用調(diào)度實時監(jiān)控系統(tǒng)，合理規(guī)避負荷波動對電量預(yù)測的影響；二是全面搜集售電量影響因素數(shù)據(jù)，充分考慮用電季節(jié)性周期性影響，找出電量變動線性趨勢和變動規(guī)則，設(shè)計出科學實用的預(yù)算編制模型，從而進一步提高電量預(yù)測精準度。

（作者單位：國網(wǎng)安徽省電力公司石臺縣供電公司）