探究高速公路服務區營業利潤的測算

鄭 強

（山西省交通規劃勘察設計院，山西 太原 030012）

0 引言

高速公路服務區的功能通常可分為兩種，一是基本功能：為滿足駕乘人員旅途中基本的生理、心理需求，滿足車輛加油、維修需求等所提供的服務功能，內容主要包括餐飲、住宿、商店、加油站、維修站、休閑等。二是延伸功能：為抗擊自然災害提供大規模人員遷移、物資倉儲轉流、軍事行動等緊急情況下的特殊服務等，它是基本功能以外的個性化、多樣化、特殊化服務。服務區管理目標主要有兩大效益：一是社會效益，二是經濟效益，只有社會效益和經濟效益取得雙贏，才能有利推動服務區和諧發展。所以在確保社會效益的基礎下，最大限度地提升經濟效益顯得尤為重要。經營模式主要有3種：一是全部由業主自主經營，二是全部外租給承包商經營，三是自營外租雙結合，各種經營模式由于受到路線地理位置、交通量、區域自然條件、管理水平、服務質量、品牌形象等方面因素發展水平的制約，呈現出此熱彼冷、參差不齊的現狀。正逐步上升為困擾高速公路服務區均衡、整體發展的難題，也敦促業內相關人員努力探究。本文以山西省已運營的某高速公路服務區為例，從交通量預測、5種主營業務經營（餐廳、超市、汽修廠、客房、加油站）、管理維護的角度對服務區營業利潤進行測算。

1 項目概況

山西省已運營的某高速公路服務區，占地面積為92.15畝（北區46.02畝、南區46.13畝）。服務區共設南、北兩區，建筑設施有服務樓（餐廳、超市、休息大廳、洗手間、辦公室、宿舍、客房）、加油站、機修樓（南北區建筑物面積一致），附樓設在北區（包括高低壓配電室、鍋爐房、淋浴間、值班室、發電機房、水泵房）。

北區總建筑面積為3 066.86 m2，南區總建筑面積2 717.66 m2。

2 交通量效益測算

交通量是公路建設、管理和效益的關鍵要素之一，交通量預測是對服務區經濟效益測算必不可少的環節，下面簡述此高速公路交通量預測的方法步驟和結果。

根據項目對地區經濟和交通運輸的影響程度，以及區域內物資流動和車流集散的特點，結合地區社會經濟、旅游、礦產資源分布、交通現狀、路網狀況、行政區劃和交通出行分布特點，將項目影響區劃分為多個交通小區。采用“四階段法”預測交通量，用交通量分配模型計算各特征年在路網上的交通量。預測全線的特征年交通量見表1。

表1 本高速公路特征年交通量預測值 標準小客車/日

服務區經濟效益與路段交通量有良好的正相關性，依據預測結果可以分析服務區經營服務的盈利能力。統計分析現階段已運營服務區的數據，發現交通量的車均營業額通常在0.02元/輛至3.62元/輛之間浮動。如果該服務區在運營管理中，加強市場經濟管理的方法，提高服務質量，改善服務環境，擴大經營內容，引進電商加強線上線下合作，努力創建品牌等方面做足功課加大宣傳，加之其通車已近3年，且為山西北部貫通東西的重要通道，車均營業額應達到中等水平，故擬定車均營業額為1.80元/車，推算服務區基年營業額為：16 369×1.8×365=1 075萬元。按平均利潤10%考慮，基年利潤約為107.5萬元。

3 5種主營業務效益測算

3.1 加油站

加油站在高速公路服務區經營效益方面占比較高。一是經營者絕大多數為實力雄厚的中石化、中石油、中海油三大集團，二是從已運營的服務區發展經驗看，加油站是成品油零售市場重要客戶端。通過對山西省部分運營服務區的數據調研分析，服務區加油站基年運營的平均油品銷量在2 000～3 500 t/年之間，每噸油經營毛利潤在400～600元間。統觀服務區的地域特點，基年按銷售2 750 t油計算是可能的，平均利潤按500元/t計，推算加油站經營利潤如表2。

表2 服務區加油站基年效益

3.2 餐廳、超市、汽修廠、客房

經對部分已運營服務區餐廳、超市、汽修廠、客房的市場調研，并參考國家和地方關于行業經營利潤的標準，得出加權平均日銷售額及利潤率約為：餐廳：10～30 元/m2，利潤 10%；超市：15～30 元/m2，利潤10%；修理廠：10～40 元/m2，利潤 6%；客房：50～100元/間（年均每日利用率約2間），利潤5%。推算基年經營利潤見表3。

綜述市場定性和數值定量分析，得到餐廳、超市、汽修廠、客房的年經營利潤約為138.3萬元。加之油品經營利潤，得服務區5種主營業務基年經營利潤約為：275.8萬元。

表3 基年效益

4 管理維護成本測算

管理維護主要指服務區綜合管理，含行政辦公管理和區內的保潔、綠化、保安等物業管理；以及各公共設施的大、中型維護。預估基年費用為：人工費56.38萬元；辦公費2萬元；水費14.59萬元；電費13.71萬元；發電機組4萬元；污水凈化5萬元；采暖費42.3萬元；保潔、綠化、保安消防費8.47萬元；設備折舊費3 000元；基年大、中維修費3萬元；預留費3萬元；小計152.75萬元（部分數據來源于服務區調研）。

5 分析結果

通過多個高速公路服務區的數據研判對比，綜合5種主營業務和交通量兩種盈利模式數值，推算服務區基年經營利潤約為196.7萬元（按調研權重平均）。而管理維護運營費約為152.75萬元，基年凈利約44.0萬元。在參閱國家、省、地區到2022年經濟發展規劃及區域遠景經濟發展預測的基礎上，擬定 2018—2025年、2025—2030年、2030—2036年服務區經濟年平均增長速度約為6%、4.5%、3%。推算得服務區各特征年利潤見表4。

表4 2018—2036年服務區經濟效益 萬元

6 結語

建議具體運營中應充分考慮服務區設施設備的折舊，大、中維修費用變動，商品油價格波動，經濟和貨幣政策等因素變化（例如：國民經濟總產值增速，利率、通貨膨脹（縮）率，產業和資源調整等）；應綜合考慮自然災害等不可抗力因素的影響。盡管不同服務區在資源、地理位置、公路服務水平等各具特色，但功能、目標異曲同工，通過該服務區的分析，可能對服務區經營管理決策和運營效率改善起到參照作用，以推動服務區兩種效益和諧互助齊頭并進。撰寫此文初衷僅是對服務區運營管理思路的一種探究，供同行交流。因受調研統計的不全面性、算法的單一性、統籌問題時間差異性等理論和實踐方面的局限，如有不妥之處，請予以指正。