未來3個月內的8個確定性機會

金一平

在過去的3年中，3月12日的植樹節，大盤都是收綠，但上周這一日這次大盤在銀行的帶動下，大幅上漲，一根長陽，一掃股民心中的陰霾，

近期筆者觀察到市場出現3個變化：一是央行持續的放松貨幣，以應對經濟遭遇通縮，但模式有所變化，中國版QE出爐：央行購買地方債置換債券，規模1萬億，此舉可以有效的降低銀行系統性風險，銀行股的上漲在情理之中。

二是證券法的修訂年內完成，注冊制出來后，沒有盈利的公司未來也可以上市。從中國股市歷史上看，每次證券法的修訂完成都伴隨著超級牛市的誕生。

三是養老金下半年有望入市;并且相關部門還會到境外推銷A股，中國股市納入MSCI體系似乎可以期待。一句話，中國股市2015年不缺錢，漲仍是主旋律。拿下滬指3478點指日可待。

投資最大的痛苦是不確定性。那如何布局呢？除了金融地產外，建議關注未來3個月相對確定的投資機會，主要是以下幾個方面：

①傳統節日消費的板塊。4月5日清明節、6月20日端午節，受益的如福成五豐，以及部分釀酒食品。

②畜牧養殖板塊。4月、5月份是豬肉價格的低位，但是進入到6月份后，豬肉價格上漲的概率較大，布局一定要提前。

③航天軍工板塊。除了國企改革因素外，事件驅動明顯：7月1日建黨節、8月1日建軍節、9月還有閱兵儀式;目前大飛機C919完成設計，進入試制階段。未來三個月內不妨重點布局航天軍工板塊。建議關注訂單飽滿，工廠在加班加點，今年業績預期大增的洪都航空;以及航空維修和教育培訓相關并有定增預期的海特高新。

④轉型板塊的機會。可以發現部分地產公司、高速公路、以及紡織、化工行業等企業在轉型做其他的新興產業，因此后期這類轉型的個股值得特別關注，超額受益往往在其中。

⑤第一季度業績預增的板塊。業績為王，第一季度和半年度業績預增的個股或定增的可買的放心，持有的更堅定，盈利也會相對豐厚。另外部分產品價格漲價的品種也可關注。牛市里面，這類由業績預期改善的往往賺錢效應相對較好。

⑥煤炭有色等大宗商品機會。目前從波羅地海指數看，大宗商品有反彈的需求，另外美元指數已經突破100，這位置相對敏感，目前處于底部位置的大宗商品隨時一觸即發，這個相對確定。建議關注中國鋁業、包鋼、武鋼等，另外如跌破凈資產的煤炭股如中煤能源等。

⑦填權個股。部分年報填權的個股，若成長性好業績好，填權概率較大，不妨重點盯防。

⑧政策預期明確的板塊。如中國制造業2025規劃，即工業4.0板塊肯定受益，個股如跟德國密切交往的青島地區的軟控股份等。另外如一帶一路等確定性政策帶來的基建板塊機會如中國建筑等。其他的如環保、養老、信息化建設、體育、通用航空產業等主題投資機會也相對明確。

目前看，管理層已經意識到，資金流入股市并非是一件壞事，也是支持實體經濟;加上家庭理財等變化，以及銀行理財資金的配資效應，紅紅火火的A股仍將持續，以上八個確定性較高的機會，不妨好好把握。