用友U872總賬系統(tǒng)憑證處理業(yè)務(wù)常見(jiàn)問(wèn)題

張璐

隨著經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的不斷加快，信息技術(shù)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)電算化在企業(yè)的應(yīng)用程度日益增強(qiáng)。文章以用友U872為參照，以日常財(cái)務(wù)工作中涉及最為廣泛的總賬系統(tǒng)憑證相關(guān)內(nèi)容為例，分析其在日常業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題并提出解決方案。

使用賬務(wù)處理系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理之前，必須先完成所有明細(xì)科目的年初余額錄入工作，錄入時(shí)有些科目直接錄入，有些科目錄入時(shí)需進(jìn)行借貸方向的調(diào)整，有些科目還需調(diào)出輔助賬完成錄入過(guò)程。

企業(yè)的日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主要是資金的籌集和運(yùn)用，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生之后，有關(guān)人員要及時(shí)完成原始憑據(jù)的傳遞，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)進(jìn)行處理。憑證處理是日常財(cái)務(wù)工作中的常態(tài)性工作，是會(huì)計(jì)核算工作的開(kāi)端，也是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要環(huán)節(jié)。總賬的日常業(yè)務(wù)憑證處理主要包括的內(nèi)容是填制憑證、修改憑證、審核憑證、整理憑證和記賬。

填制憑證

憑證類別。打開(kāi)填制憑證對(duì)話框，點(diǎn)擊工具欄上增加按鈕后，就會(huì)激活憑證填制界面，首先需要完成的是憑證類別的選擇，如果選擇類別為空說(shuō)明并未進(jìn)行憑證類別的設(shè)置，需要進(jìn)入基礎(chǔ)檔案——財(cái)務(wù)下的憑證類別，點(diǎn)擊完成相應(yīng)類別的設(shè)置，保存后回到填制窗口可以進(jìn)行憑證類別的選擇。

制單日期。選擇制單日期時(shí)容易出現(xiàn)的問(wèn)題是以下三種提示：憑證錄入日期不能滯后于系統(tǒng)日期；日期不能超前建賬日期；日期不序時(shí)，×類憑證已制單到××年××月××日。出現(xiàn)第一種情形的原因是系統(tǒng)日期顯示不正常所致，需要雙擊電腦右下角時(shí)間，修改成正確的系統(tǒng)日期；……