國家信息安全概念股掀起主升浪

周永祥

黃金五月，國家信息安全概念股作為今年最大的主流熱點拉開了主升浪戰幕，主要基于如下因素驅動：第一，國家采購中心禁止中央國家機構采購WIN8系統；第二，由于美國監聽帶來巨大威脅，國內媒體高調公布美國監控記錄、曝光思科路由器預置“后門”等丑聞；第三，國家互聯網信息辦公室5月22日發文稱：我國將于近期推出網絡安全檢查制度；第四，彭博社5月27日稱：中國政府正在推動國內銀行放棄使用IBM服務器，用國內服務器進行代替；第五，5月28日媒體報道：金融機具行業將停止使用外資品牌產品，未來國內發行的銀行IC卡統一采用國內廠商的芯片。綜述，筆者認為，國家層面在信息安全問題上的密集政策，展示出政府對電子信息產業國產化的積極信號和決心，勾勒出國家在信息安全戰略建設上的宏偉藍圖，必將促進未來中國電子信息產業在軟硬件設備、系統集成、信息安全等領域的壯大發展，也將誕生中國的IBM、蘋果等科技巨頭。

國家信息安全概念股掀起主升浪潮。主力機構對國家信息安全的炒作，本質上就是去年去IOE概念股沉寂6個月后的演變的主升浪，依據“操作系統→軟件應用→大數據→金融機具→軍工信息化”的投資路徑挖掘炒作。龍頭旗幟選取標準為：具有國家背景的實力大股東、處于領域主機聯盟龍頭企業、國產化替代產品的唯一性等特質因素，中國軟件、浪潮信息成為國家信息安全概念股的兩大龍頭旗幟。中國電子信息產業集團公司公司旗下的中國軟件，因中標麒麟操作系統使其具有替代WIN8操作系統的唯一性，率先啟動并點燃國家信息安全概念股的炒作浪潮，在不到2周時間內股價從13元飆升到24元，是當之無愧的超級大暴龍。浪潮信息作為亞太地區最大的服務器生產基地，及大股東浪潮集團的天梭K1服務器的基本面，一舉成為IBM服務器的唯一替代者，本周最大漲幅接近40%，成為繼中國軟件后新的龍頭旗幟，并帶動以新世紀、浪潮軟件、世紀鼎利為代表的國產軟件概念股，以銀之杰、御銀股份、廣電運通、匯金股份為代表的金融機具概念股，以海蘭信、東土科技為代表的軍工信息化概念股，以漢得信息、同有科技為代表的大數據概念股的漲停潮，國家信息安全概念股無疑是本周市場最大的主流熱點。

酷熱六月來臨，大勢或將呈現急速下跌尋底之勢，筆者預測上證1888點附近或將成為波段低點，故建議投資者在端午節后堅持空倉策略，耐心等待6月底投資轉機。

展望后市，筆者預計國家信息安全概念股的中線行情，將運行到世界杯開幕前的六月第三周附近見頂，故建議投資者采取逢低吸納的投資策略。