聚焦中小市值節能環保股

創業板突破1400點，很多踏空的投資者瞠目結舌。筆者一直強調的1600點目標在未來1-2個月實現是大概率事件。需要擔心的是12月份，因為不管是操作的主力還是解禁的高管，過陽歷年結賬的壓力都比較大。判斷大勢重要，選好熱點板塊更重要，本文重點探討一下中小市值近期可能有持續性主題機會的板塊：節能環保板塊。

建議主要關注兩個方面：

一，環保方面，北京的霧霾天氣，讓很多去旅游的人印象深刻。近期中央氣象臺多次發布霾黃色預警，預計河北大部、北京、天津、山西東南部、河南北部等7省市有中度霾，局部地區有重度霾。根據筆者觀察，霧霾天氣容易在秋季和冬季頻繁出現，時間往往從10月延續到次年的2月末左右；時間上有延續性，主題機會突出。前景明朗、成長性突出、業績預增的細分行業龍頭有望獲得市場資金的青睞，建議重點關注：先河環保、三維絲、三聚環保、國電清新、永清環保、中電環保、格林美等。

二、節能方面，今年最大的行業逆轉莫過于光伏。筆者在年初的時候就一直看好光伏行業，并判斷其經過深冬后會逆襲。事實上的確如此，不少光伏板塊個股回頭看都翻倍了。去年的業績大部分都很差，該計提的壞賬已經計提了，否極泰來。當前光伏板塊已經上漲，如果想再次遇到這類品種的話，建議不妨關注一下風電板塊。風電是中國發展最快且資源豐富的可再生能源。2013年上半年，風電行業回暖跡象明顯，二級市場也一度有過表現。短期而言，有不少發酵劑：（一）2013北京國際風能大會暨展覽會將于10月16日—18日在北京召開。來自全球20多個國家和地區的400余家企業參展，涵蓋全球主流的風電整機制造企業、零部件企業和技術服務機構。（二）國家能源局牽頭制定的《可再生能源配額管理辦法》有望年內發布，目的在于以制度規定保障可再生能源的并網比例。解決風電等新能源的并網難問題，配額制將是有效措施之一。（三）國家能源局節前發出通知，將在全國10個省市區全面啟動針對風電和光伏發電的電網消納情況及電費結算情況的市場監管，著力解決當前日益突出的風電“棄風”、光伏“棄光”問題。因此風能中短期都可以關注。從全球視角看，風能的規模仍在擴大，風能發展是大勢所趨。從國內看，根據規劃，我國風電發電量占總發電量的比例在2050年將提高到17%，而2012年風能發電量占比僅2%，潛在增長空間巨大。另外，今年3月份財政部發布《關于預撥可再生能源電價附加補助資金的通知》，預撥付給各省的補貼資金合計人民幣148億元，包括風力發電、太陽能發電及生物質能發電，其中風力發電補貼最高，達93億元，政策給力明顯。具體到標的，綜合業績預增情況，建議相關個股如金風科技、天順風能、泰勝風能、銀星能源、粵電力A等。