浙江省2011年基金收支決算

一、全省基金收支決算

（一）基金收入決算

2011年全省基金收入5152.03億元，完成預算的154.8%，比上年下降（以下簡稱“下降”）2.6%，決算收入數與向省十一屆人大五次會議報告的執行數一致。其中：社會保險基金收入1147.29億元，完成預算的117.9%，比上年增長（以下簡稱“增長”）32.6%；政府性基金收入4004.74億元，完成預算的170.1%，下降9.5%。

社會保險基金收入分科目決算情況如下：

1.基本養老保險基金收入716.49億元，完成預算的124.9%，增長36.8%。

2.失業保險基金收入60.06億元，完成預算的107.8%，增長22.4%。

3.基本醫療保險基金收入295.12億元，完成預算的107.5%，增長27.3%。

4.其他社會保險基金收入75.62億元，完成預算的109.3%，增長25.4%。

上述社會保險基金收入增長較快，一是社會保險參保擴面工作進一步推進，繳費人數增加；二是解決基本養老保障等遺留問題，未參保集體企業退休人員及其他相關人員一次性補繳基本養老保險費、基本醫療保險費，增收較多。

政府性基金收入分科目決算情況如下：

1.散裝水泥專項資金收入8344萬元，完成預算的58.8%，下降35.9%。收入下降，主要是2011年開工建設項目減少。

2.新型墻體材料專項基金收入2.26億元，完成預算的90.2%，下降1.3%。收入下降，主要是2011年開工建設項目減少。

3.文化事業建設費收入5.49億元，完成預算的125.5%，增長38.2%。增長較快，主要是娛樂、廣告等服務業發展較快。

4.地方教育附加收入66.93億元，完成預算的102.0%，增長13.3%。

5.新菜地開發建設基金收入386萬元，完成預算的21.4%，下降76.5%。收入下降，主要是2010年有一次性收入。

6.新增建設用地土地有償使用費收入33.36億元，完成預算的91.9%，下降7.3%。收入下降，主要是部分城市新增建設用地審批面積減少。

7.森林植被恢復費收入2.41億元，完成預算的116.5%，增長23.5%。

8.地方水利建設基金收入90.53億元，完成預算的107.5%，增長21.2%。

9.殘疾人就業保障金收入18.02億元，完成預算的111.9%，增長20.0%。

10.政府住房基金收入4.00億元，完成預算的133.4%，增長46.7%。增長較快，主要是預算外資金按規定納入政府性基金預算管理。

11.城市公用事業附加收入7.13億元，完成預算的93.8%，增長6.6%。

12.國有土地使用權出讓金收入3401.58億元，完成預算的170.1%，下降15.3%。收入下降，主要是我省各地堅決貫徹落實國務院房地產市場調控措施，土地出讓成交量減少及價格下跌。

13.國有土地收益基金收入125.20億元，完成預算的178.9%，下降11.1%。

14.農業土地開發資金收入11.29億元，完成預算的188.1%，下降10.1%。

15.大中型水庫庫區基金收入3091萬元，完成預算的171.7%，增長99.9%。增長較快，主要是該基金從2010年8月起征，翹尾增收。

16.彩票公益金收入21.12億元，完成預算的116.0%，增長15.8%。

17.城市基礎設施配套費收入11.82億元，完成預算的3.9倍，增長331.5%。增長較快，主要是預算外資金按規定納入政府性基金預算管理。

18.車輛通行費收入3.26億元，完成預算的159.8%，增長93.4%。增長較快，主要是預算外資金按規定納入政府性基金預算管理。

19.船舶港務費收入5914萬元，完成預算的79.9%，下降14.6%。收入下降，主要是2010年有一次性清繳入庫收入。

20.其他基金收入198.58億元，完成預算的6.4倍，增長645.2%。增長較快，主要是預算外資金按規定納入政府性基金預算管理。

（二）基金支出決算

2011年全省基金支出5029.05億元，完成預算的151.3%，下降0.4%。決算支出數比向省十一屆人大五次會議報告的執行數增加11.31億元。其中：社會保險基金支出1145.24億元，完成預算的117.7%，增長32.6%；政府性基金支出3883.81億元，完成預算的165.1%，下降7.2%。

社會保險基金支出分科目決算情況如下：

1.基本養老保險基金支出713.87億元，完成預算的124.4%，增長36.4%。增長較快，一是社會保險參保擴面進一步推進，支出增加；二是為解決未參保集體企業退休人員基本養老保障等遺留問題支出增加。

2.失業保險基金支出60.06億元，完成預算的107.8%，增長22.5%。

3.基本醫療保險基金支出295.82億元，完成預算的107.7%，增長27.5%。

4.其他社會保險基金支出75.49億元，完成預算的109.1%，增長27.2%。

政府性基金支出分科目決算情況如下：

1.教育基金支出54.07億元，完成預算的82.4%，下降3.1%。支出下降，主要是杭州、寧波兩市2010年有一次性支出因素。

2.文化體育與傳媒基金支出3.67億元，完成預算的105.1%，增長18.2%。

3.社會保障和就業基金支出22.62億元，完成預算的140.5%，增長15.5%。

4.城鄉社區事務基金支出3565.99億元，完成預算的167.8%，下降10.4%。

5.農林水事務基金支出84.47億元，完成預算的97.5%，增長18.4%。

6.交通運輸基金支出4.89億元，完成預算的175.8%，下降59.4%。支出下降，主要是中央對水利建設基金、港口建設費、民航機場管理建設費、旅游發展基金支出補助減少。

7.資源勘探電力信息等事務基金支出2.83億元，完成預算的94.2%，增長46.2%。

8. 商品服務業等事務基金支出460萬元，下降14.0%。

9. 彩票公益金支出15.55億元，完成預算的85.5%，增長0.8%。

10. 其他政府性基金支出129.68億元，完成預算的4.2倍，增長346.3%。增長較快，主要是預算外資金按規定納入政府性基金預算管理。

按照國家有關政策規定計算，2011年全省基金決算收入5152.03億元，加上中央補助20.68億元、調入資金（按規定從公共財政預算中調入的資金）46.44億元；減去全省基金決算支出5029.05億元，調出資金（按規定調出到公共財政預算的資金）5.26億元，收支相抵，結余184.84億元（其中：政府性基金結余182.79億元），專款專用。

二、省本級基金收支決算

（一）基金收入決算

2011年省本級基金收入188.03億元，完成預算的125.8%，增長28.2%，決算收入數與向省十一屆人大五次會議報告的執行數一致。其中：社會保險基金收入79.37億元，完成預算的103.6%，增長20.0%；政府性基金收入108.66億元，完成預算的149.1%，增長35.0%。

社會保險基金收入分科目決算情況如下：

1.基本養老保險基金收入58.82億元，完成預算的102.0%，增長21.2%。

2.失業保險基金收入2.85億元，完成預算的109.6%，增長23.2%。

3.基本醫療保險基金收入10.00億元，完成預算的102.7%，增長7.5%。

4.其他社會保險基金收入7.70億元，完成預算的115.7%，增長28.5%。

上述社會保險基金收入增加較快，主要是社會保險參保擴面工作進一步推進，繳費人數增加。

政府性基金收入分科目決算情況如下：

1.散裝水泥專項資金收入421萬元，完成預算的105.3%，增長14.7%。

2.新型墻體材料專項基金收入1847萬元，完成預算的49.9%，下降45.3%。收入下降，主要是2011年開工建設項目減少。

3.文化事業建設費收入4.69億元，完成預算的126.6%，增長40.4%。增長較快，主要是娛樂、廣告等服務業發展較快。

4.地方教育附加收入7.64億元，完成預算的101.8%，增長13.1%。

5.新增建設用地土地有償使用費收入26.75億元，完成預算的89.2%，下降10.0%。收入下降，主要是部分城市新增建設用地審批面積減少。

6.森林植被恢復費收入3427萬元，完成預算的85.7%，下降9.6%。收入下降，主要是2010年高鐵、高速公路等大型基礎設施建設項目征占林地較多。

7.地方水利建設基金收入12.66億元，完成預算的105.5%，增長19.1%。

8.殘疾人就業保障金收入1.36億元，完成預算的113.5%，增長24.5%。

9.農業土地開發資金收入1.76億元，完成預算的146.8%，下降9.6%。收入下降，主要是貫徹落實國務院房地產市場調控措施，土地出讓成交量減少及價格下跌，計提的農業土地開發資金收入減少。

10.大中型水庫庫區基金收入3091萬元，完成預算的171.7%，增長99.9%。增長較快，主要是該基金從2010年8月起征，翹尾增收。

11.彩票公益金收入9.02億元，完成預算的116.8%，增長16.9%。

12.車輛通行費收入1.41億元，完成預算的94.3%，增長14.3%。

13.船舶港務費收入5855萬元，完成預算的79.1%，下降15.5%。收入下降，主要是2010年有一次性清繳入庫收入。

14.其他基金收入41.90億元，完成預算的6.6倍，增長155.1%。增長較快，主要是預算外資金按規定納入政府性基金預算管理。

（二）基金支出決算

2011年省本級基金支出94.68億元，完成預算的103.7%，增長11.7%，決算支出數與向省十一屆人大五次會議報告的執行數一致。其中：社會保險基金支出79.45億元，完成預算的103.6%，增長20.2%；政府性基金支出15.23億元，完成預算的103.9%，下降18.4%。

社會保險基金支出分科目決算情況如下：

1.基本養老保險基金支出58.89億元，完成預算的102.1%，增長21.5%。

2.失業保險基金支出2.86億元，完成預算的109.8%，增長23.5%。

3.基本醫療保險基金支出10.00億元，完成預算的102.7%，增長7.5%。

4.其他社會保險基金支出7.70億元，完成預算的115.7%，增長28.5%。

政府性基金支出分科目決算情況如下：

1.教育基金支出5623萬元，完成預算的112.5%，增長13.6%。

2.文化體育與傳媒基金支出1.05億元，完成預算的143.5%，增長49.6%。增長較快，主要是文化事業建設費收入增加較多。

3.社會保障和就業基金支出1352萬元，完成預算的28.2%，下降68.1%。支出下降，主要是2010年籌備殘運會省級支出較多。

4.農林水事務基金支出1.45億元，完成預算的98.0%，增長5.9%。

5.交通運輸基金支出1.53億元， 完成預算的100.0%，下降77.6%。支出下降，主要是2011年中央民航機場管理建設費沒有補助。

6.資源勘探電力信息等事務基金支出603萬元，完成預算的104.3%，增長32.8%。

7.商品服務業等事務基金支出80萬元，與上年持平。

8.彩票公益金支出2.90億元，完成預算的77.2%，下降21.7%。支出下降，主要是轉移市縣支出增加較多。

9.其他政府性基金支出7.54億元，完成預算的123.0%，增長47.6%。增長較快，主要是預算外資金按規定納入政府性基金預算管理。

按照國家有關政策規定計算，2011年省本級基金決算收入188.03億元，加上中央補助19.61億元、調入資金（主要是按規定提取的水利建設基金等調入的資金）10.25億元，下級上解0.55億元；減去省本級基金決算支出94.68億元，補助下級支出63.94億元，收支相抵，結余59.82億元（其中：政府性基金結余59.90億元），專款專用。