私募三季度持倉路線圖

　　三季報全部出爐，私募動向清晰。
　　據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，滬深兩市披露三季報的3175家上市公司中，有209家上市公司三季報出現(xiàn)陽光私募的身影，占兩市比重的6.58%，不過，相比中報的500家，大幅減少了291家。
　　我從這些私募集中持股的股票來看，發(fā)現(xiàn)了三個特點(diǎn)：
　　第一，同一系私募愛抱團(tuán)持股，新價值、武當(dāng)最猛。
　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，被多期陽光私募產(chǎn)品共同持有前十名分別是愛施德、勁勝股份、大華農(nóng)、威遠(yuǎn)生化、三普藥業(yè)、恒泰艾普、森遠(yuǎn)股份、納川股份、光電股份和迪安診斷。
　　三季度財(cái)報中，重倉股中，“一私獨(dú)大”的意味非常顯著。愛德勝十大重倉股中，陽光私募占據(jù)7席，但其中6席全部都是新價值。威遠(yuǎn)生化也被新價值旗下5期產(chǎn)品抱團(tuán)。光電股份中，新價值旗下4期產(chǎn)品重倉持有。而以調(diào)研風(fēng)格著稱的武當(dāng)，壓盤起來也毫不示弱，旗下私募有四只入駐大華農(nóng)與勁勝股份，成為三季度最為驍勇的一派。
　　這樣的抱團(tuán)情況盡顯私募集中持股的特征，只要個股理想，整個公司的產(chǎn)品業(yè)績也能一榮俱榮。同時也能看出，新價值三季度的魄力很大，在重多私募紛紛建倉的情況下，新價值核心人物羅偉廣堅(jiān)持拿住自己看好的品種。
　　第二，偏愛小盤創(chuàng)業(yè)股。
　　從陽光私募整體集中持股的情況來看，創(chuàng)業(yè)板成了他們的重倉股重鎮(zhèn)。值得一提的是，以上提及的新價值與武當(dāng)重倉股愛施德與勁勝股份也被其他私募看好，比如福麟也看好愛施德，云程泰也看好勁勝股份。看好華斯股份的除了麥?zhǔn)⑼猓€有朱雀，而這些被陽光共同看好的品種更顯示出明顯的小盤股特征。勁勝股份的盤子才2個億，華斯股份才1個億。
　　私募集中持股后，也能做到相對的控盤，股價一旦因?yàn)橐恍┩饨缫蛩貑樱侥季湍芤詰T有的手法獲得可觀收益。
　　這里尤其值得一提的是，華夏基金老將孫建冬掌控的鴻道投資。從權(quán)重來說，十大私募重倉股中風(fēng)頭最勁的是鴻道投資，持有新國都、豫金剛石、日科化學(xué)和亞夏汽車分別是520.68萬股、2148.13萬股、544.7萬股、236.1萬股，分別占流通股本的18.08%、15.91%、15.56%和13.4%，對這些股票走勢頗具影響力。
　　私募持股上漲幅度最大的股票中，也集中在創(chuàng)業(yè)板上，分別是鐵漢生態(tài)、易華錄、森遠(yuǎn)股份、恒泰艾普、長盈精密、舒泰神和超圖軟件。
　　第三，行業(yè)上最愛機(jī)械制造。
　　機(jī)械制造業(yè)自年初以來就成為大熱門，自然也入了私募法眼。制造業(yè)今年的大面積浮盈也給私募帶來了可觀回報。
　　三季度被陽光私募增持最多個股分別為新國都、海大集團(tuán)、鹽田港、中衛(wèi)國脈、南方匯通、海倫哲、鑫富藥業(yè)、西藏旅游、長征電氣和勁勝股份，分別被增持409.46萬股、301.68萬股、253.56萬股、186.79萬股、180.17萬股、146.7萬股、130.82萬股、130.47萬股、116.08萬股和64.69萬股。在增持榜的前十名中，鴻道投資增持的新國都列第一名。淡水泉增持了海大集團(tuán)、澤熙瑞金則繼續(xù)買入鑫富藥業(yè)、民森投資加倉長征電氣、云程泰而增持勁勝股份。
　　其中，新國都、海大集團(tuán)、長征電氣等增持個股，基本都與制造業(yè)相關(guān)，或從事制造業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)。可見私募的投資邏輯還是希望從中國結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的升級與在國際市場競爭的優(yōu)勢公司中，分享到個股帶來的成長性收益。