海外游資獲利路線圖

海外游資如何布局中國的“旱災行情”?記者對常年從事資本運作、對游資進入中國渠道有清晰了解的業內人士深入采訪時，遇上了在行業內被稱為“冷鐵鱷”的游資運作高手。

由于長期在東南亞和日美等國家活動，擁有多國護照的“冷鐵鱷”，熟悉英文、葡萄牙文、漢語、粵語、客家話和溫州話，語言上的優勢使得他20多年來在資本市場運作過程中游刃有余。在確保不透露姓名的前提下，他逐漸向記者透露了整個游資從行情中獲利的“路線圖”。

深入掌握信息

“冷鐵鱷”告訴記者，中國歷來是受自然災害較為頻繁的國度，海外游資與彭博社、路透社等金融信息情報部門聯系非常密切，美國摩根大通、邦吉、路易達孚和ADM公司中都有專門的部門，投入重金，長期跟蹤中國農產品產銷狀況。一方面是對整個中國農產品進行中長期的布局，另一方面則通過資金滲透的方式，對農產品1-2年時間的價格進行提前評估。

“短期的產品價格預測方面，海外游資的能力已經達到了很高的水平，其預測的準確率上下浮動不超過10%。遠比國內一些期貨公司、金融分析機構的預測能力要準確多了。”他說。

“信息網”無所不在

信息來源渠道多樣化是海外游資確保自己能夠牟取暴利的關鍵。農業、種苗、行業協會、氣象部門、大型超市、農貿市場、超市供貨商、農產品收購商、統計部門、價格分析部門……渠道深入到生產和銷售的每一個領域。

海外游資從來都不是以單一身份出現的，他們或是投資商，或是采購商，或是開發商，地方政府對此往往疏于防范，各種各樣的信息匯總到海外游資的分析師手中，就能對中國具體產業的行情作出清晰的評估，確定“圍剿”重點。

隨著以沃爾瑪、家樂福為代表的跨國銷售公司在國內大中城市布局的逐漸深入，海外游資更容易掌握中國人的消費習慣，同時可以通過“銷售終端”來“倒逼”生產源頭，通過對供貨商供貨質量、供貨水平的要求，清晰地掌握國內任何一個具體品種的產量。如今年的干辣椒、食糖、普洱茶等農產品，就是通過來源廣泛的渠道，實現價格預測的。

因“三農”之名

中國外匯監管嚴格，海外游資要進入中國，就一定要通過各種渠道突破中央的監管。

近年來中國政府最關心的問題是“三農”問題，很多游資便打著“三農”的旗號進入中國市場。在預期農產品價格上漲的情況下，游資往往“借殼入行”，打著與地方政府、地方企業、地方行業協會“共同發展”的旗號，先注入一筆資金，與當地的龍頭企業或者行業協會簽訂包產包銷合同，并裝模作樣地在當地建設農產品深加工生產線，承諾為地方政府增加財政稅收，換取地方政府給予的政策扶持。

大量資金流入之后，同樣依托“三農”的旗號，用土地平整、引進新品種、支付農民工工資、支付農民土地流轉租金等方式，再度流出來。由于這部分資金基本上屬于“無頭賬”、“無尾賬”，一些風投公司通過下屬的多個投資公司，用數百萬甚至上千萬張農村身份證作為“農民工工資憑證”，按照每位農民工年收入1萬-2萬元計算，就能套出上億元的資金。如果加上前面所得土地平整、引進新品種、支付農民土地流轉租金等，僅一個縣級項目能夠套出的資金就有十多億，多的甚至幾十億。

制造“信息陷阱”

游資的炒作目的是實現高額利潤。在自己充分掌握信息的前提下，給消費者和政府部門制造“信息陷阱”是其中的核心技術。

大部分炒作的商品都具有一定的可儲存性，像今年準備炒作的干辣椒、食糖、大蒜、普洱茶等，少說也有1~2年時間的保質期。游資依托冷庫、倉儲物流等中間環節，完全可以使得政府部門、價格監管部門、工商部門，無法充分掌握整個行業的商品流向。

“信息陷阱”的制造，就是讓消費者到生產商都很困惑，到底有多少商品真正生產出來，有多少商品在市場上流通，對他們來說，這些都是未知數。政府部門也會對突然襲來的價格飆升手足無措，如何調控、該怎樣出手都云里霧里。這樣一來，就形成從生產源頭到收購商、從收購商到經銷商、從經銷商到連鎖店、從連鎖店到消費者“集體喊漲”、“集體看漲”的勢頭。商品價格炒作的“雪球效應”迅速形成。

“冷鐵鱷”介紹，從這幾年他從事的游資炒作典型案例來看，2009年炒作山東大蒜，獲取的利潤超過30倍。行業內有個習慣，如果投入1億元，賺不到10億元以上的利潤，完全就是失敗的案例。

利用專家學者“助推”

游資非常看重專家學者的分析判斷，也經常邀請專家學者到基層考察，還鼓勵他們通過學術論文、公開發言、接受新聞媒體采訪等多種方式，將他們自己對產業的分析判斷公之于眾。

實際上，他們所到的考察基地、考察線路都是“冷鐵鱷”和他的同伴預先設計好的。他們考查得出的結果，有助于游資修正自己的判斷。他們考察的大量數據，也是“冷鐵鱷”們提供的，其得出的結論與游資的判斷八九不離十。

當他們作為“獨立知識分子”出現在公眾面前的時候，“權威分析”也就成為“漲價潮”的“助燃劑”。

完全掌控產業鏈

“旱災行情”的炒作僅僅是海外游資賺取差價的一個方式而已，并不是終極目標。游資的終極目標在于實現對整個產業鏈上中下游的完全掌控，只有掌握了一個國家乃至全球同一行業或者相鄰行業的產業鏈，才能贏取長時間的巨額利潤。

2010年中國西南的“旱災行情”，肯定能夠將食糖、干辣椒、普洱茶、大蒜、糧食等一系列農產品的價格催漲一年左右。更為重要的是，游資還會通過此次干旱，加大資金對中國農產品的滲透力度。通過幫助農業部門引進抗旱種苗、轉基因產品、建設連鎖超市等諸多方式，從生產源頭加大對農產品的掌控力度。一方面是建立隸屬于自己的信息渠道網絡，另一方面則是立足長期經營，為下一輪炒作奠定更加扎實的基礎。

“冷鐵鱷”說:“據我在行業內了解的情況，超過一半以上的資金是屬于地下錢莊的，地下錢莊的資金很大程度上都是灰色收入。在干旱行情的過程中，已有近萬億的資金通過各種渠道布局在農產品和有色金屬領域。”