用友軟件總賬模塊常見問題及解決方案

［摘 要］ 用友軟件是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率最高的財(cái)務(wù)軟件，功能齊、使用方便，但用友ERP-U8軟件總賬模塊在使用中經(jīng)常出現(xiàn)一些問題，本文就這些問題展開了具體分析，并在此基礎(chǔ)上提出了相應(yīng)的解決方案。

［關(guān)鍵詞］ 總賬模塊；問題描述；解決方案

［中圖分類號(hào)］F232［文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼］A［文章編號(hào)］1673-0194（2008）21-0011-03

用友U8管理軟件中的總賬模塊適用于各類企事業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、賬簿處理、個(gè)人往來款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等工作，是用友ERP軟件的核心。作為一種功能強(qiáng)大的軟件，在使用中也會(huì)出現(xiàn)很多問題，現(xiàn)分析總結(jié)如下：

一、登錄系統(tǒng)管理時(shí)常見問題分析

（1）問題描述：登錄U8系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)提示演示版已過期。

分析及處理：同時(shí)在線的人數(shù)超過了軟件的許可數(shù)。軟件不使用時(shí)，請(qǐng)立即關(guān)閉，將有限的登錄許可權(quán)讓給他人，或者稍后再嘗試登錄。

（2）問題描述：U8系統(tǒng)管理的admin口令忘記后，又沒有解碼器，怎樣才能解決這個(gè)問題？

分析及處理：可以從軟件網(wǎng)站上下載密碼查看器軟件，然后打開SQL的企業(yè)管理器，用這個(gè)軟件查看SA的密碼。如果沒設(shè)SA密碼，則打開數(shù)據(jù)庫(kù)ufsystem將ua_user中的口令置為1值即可。

二、賬套引入時(shí)常見問題分析

（1）問題描述：引入備份賬套時(shí)，提示“無法打開備份設(shè)備”。

分析及處理：LST文件錯(cuò)誤，修改LST文件。

（2）問題描述：引入備份賬套時(shí)，提示“還原數(shù)據(jù)庫(kù)失敗”。

分析及處理：備份數(shù)據(jù)庫(kù)的邏輯文件名不對(duì)，在企業(yè)管理器中還原數(shù)據(jù)庫(kù)，然后再修改邏輯文件名。

（3）問題描述：引入賬套報(bào)94錯(cuò)誤。

分析及處理：這種情況是由于SQL中缺少本地服務(wù)器名所致，需要增加本地服務(wù)器名。

（4）問題描述：引入備份賬套時(shí)，提示“備份源盤不能更新，不能恢復(fù)”。

分析及處理：LST文件為只讀，將LST文件只讀屬性去掉即可。

三、總賬模塊常見操作問題分析

（1）問題描述：當(dāng)記賬（進(jìn)選項(xiàng)等）時(shí)，報(bào)××站點(diǎn)正在執(zhí)行××操作（其實(shí)其他站點(diǎn)均已退出）。

分析及處理：進(jìn)入系統(tǒng)管理，看是否有異常任務(wù)，若沒有異常任務(wù)，進(jìn)入總賬主界面，同時(shí)按住Ctrl和F6鍵清除鎖定。

（2）問題描述：總賬記賬時(shí)，報(bào)“無可記賬憑證”（憑證都已審核）。

分析及處理：上月未結(jié)賬，結(jié)賬后下個(gè)月的憑證方可記賬。

（3）問題描述：總賬系統(tǒng)中出納簽字調(diào)不出相應(yīng)的憑證。

分析及處理：對(duì)出納憑證進(jìn)行簽字操作應(yīng)做好兩項(xiàng)準(zhǔn)備，即在總賬系統(tǒng)的選項(xiàng)中設(shè)置“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”和在系統(tǒng)初始化的科目設(shè)置中指定“現(xiàn)金”為“現(xiàn)金總賬科目”，“銀行存款”為“銀行總賬科目”。

（4）問題描述：總賬中在增加轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)不按順序進(jìn)行編號(hào)。

分析及處理：查看GL_accvouch（憑證及明細(xì)賬表）中的字段csign（憑證類別字）和isignseq（憑證類別排序號(hào)）的內(nèi)容是否對(duì)應(yīng)，修改其不對(duì)應(yīng)的記錄即可。

（5）問題描述：科目月末對(duì)賬不平，但以前月份都平衡，反結(jié)賬反記賬到年初也有此問題。

分析及處理：進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù)，找到該賬套的Code表，將該科目所對(duì)應(yīng)記錄的bend字段修改為“0”正確即可。

（6）問題描述：總賬系統(tǒng)查詢明細(xì)賬數(shù)據(jù)正確，總賬二級(jí)數(shù)據(jù)翻倍，導(dǎo)致總賬、明細(xì)賬對(duì)不上。

分析及處理：檢查UFdatamdb數(shù)據(jù)庫(kù)中的Code表中該科目的上級(jí)科目的bend字段是否作了標(biāo)志，正常情況應(yīng)是無標(biāo)志。

（7）問題描述：注冊(cè)進(jìn)入總賬后，出現(xiàn)“科目分類與行業(yè)性質(zhì)不符，請(qǐng)檢查”的提示。

分析及處理：可能用戶手工修改過行業(yè)性質(zhì)，可在UFsystemmdb中修改Ua_account表中的ctradekind 字段，使之與用戶的科目分類一致。

（8）問題描述：余額表查詢中，如果期初余額是借1 000，一月發(fā)生了一筆貸方金額為1 000的憑證，一月的期末余額成0，查詢2008.3-2008.3的余額表中的累計(jì)發(fā)生欄沒有顯示出來。

分析及處理：3月份沒有發(fā)生額，查詢期間2008.3-2008.3累計(jì)發(fā)生欄沒有顯示是正確的。

（9）問題描述：在審核的時(shí)候，會(huì)發(fā)現(xiàn)有些憑證上面標(biāo)注“有錯(cuò)”字樣，不能審核和記賬。

分析及處理：填制完憑證后，又對(duì)科目設(shè)置了輔助核算。由于該科目有輔助核算，而這張憑證上又沒有輔助數(shù)據(jù)，所以在審核時(shí)就會(huì)標(biāo)注“有錯(cuò)”，刪除該分錄，重新插入分錄即可。

四、總賬模塊常見年結(jié)問題分析

1． 月末結(jié)賬

（1）問題描述：總賬系統(tǒng)無法結(jié)賬。

分析及處理：注意查看工作報(bào)告，可能的原因一是對(duì)賬不平，二是其他系統(tǒng)未結(jié)賬。

（2）問題描述：總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平，無法結(jié)賬。

分析及處理：檢查Code表中該科目的非末級(jí)科目是否打上了末級(jí)標(biāo)志（bend值是否為真），只用末級(jí)科目該字段值才為真。

2． 新建年度賬

（1）問題描述：列名“bExitMsg”無效。

分析及處理：上年年度賬中Gl_vouchoption表中多字段“bExitMsg”，將上年度Gl_vouchoption表中多余的字段bExitMsg刪除。

（2）問題描述：新建年度賬時(shí)，提示“無法打開備份設(shè)備ufmodel.bak，新建年度賬不成功” 。

分析及處理：Ufmodel.bak丟失。系統(tǒng)根據(jù)Ufmodel.bak創(chuàng)建新年度數(shù)據(jù)庫(kù)，如果沒有此文件，會(huì)導(dǎo)致此現(xiàn)象。從其他機(jī)器拷貝Ufmodel.bak到U8soft/Admin中即可。

（3）問題描述：新建年度賬時(shí)，提示“未找到路徑，新建年度賬失敗”。

分析及處理：在Ufsystem系統(tǒng)庫(kù)中，表UA_Account中的賬套路徑CAcc_Path不存在，不是實(shí)際的賬套路徑。解決辦法是修改CAcc_Path為實(shí)際路徑update ufsystem..ua_account set cacc_path=‘實(shí)際賬套路徑’where cacc_id=‘賬套號(hào)’。

（4）問題描述：新建年度賬時(shí)，提示“對(duì)象名A無效，數(shù)據(jù)表名：A ”，“建立年度賬不成功”。

分析及處理：系統(tǒng)庫(kù)Ufsystem中的表UA_ToNextYear中有多余記錄A。新建年度賬時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)此表決定傳輸哪些基礎(chǔ)信息表。如果此表有多余數(shù)據(jù)，將導(dǎo)致新建年度賬失敗。解決辦法是在UA_ToNextYear表中刪除提示的多余記錄A。

3． 年度結(jié)轉(zhuǎn)

（1）問題描述：年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)提示“口令不正確！內(nèi)置用戶密碼不正確”。

分析及處理：系統(tǒng)內(nèi)置操作員asuser密碼不正確，新建操作員，密碼設(shè)置為asuser，在表UA_User中將該操作員cpassword字段的值復(fù)制到操作員asuser的cpassword字段中。

（2）問題描述：總賬，結(jié)轉(zhuǎn)下年后數(shù)據(jù)不平。

分析及處理：經(jīng)查用戶數(shù)據(jù)，上年9月起建賬后總賬即與部門賬連續(xù)不平，明細(xì)賬的部門編碼有缺失記錄。處理方法可在恢復(fù)期初后補(bǔ)齊Gl_accvouch表缺失的部門編碼，再重新記賬、結(jié)賬，并結(jié)轉(zhuǎn)下年。

4. 結(jié)轉(zhuǎn)后核對(duì)

（1）問題描述：總賬結(jié)轉(zhuǎn)后，期初余額中試算不平。

分析及處理：上一年沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，導(dǎo)致下一年不平。應(yīng)該取消上一年12月份結(jié)賬，重新作期間損益結(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)轉(zhuǎn)總賬，也可以直接修改下一年期初余額。

（2）問題描述：用年結(jié)后檢測(cè)工具查出應(yīng)付科目

212101有個(gè)別供應(yīng)商輔助賬應(yīng)付與總賬對(duì)不上。

分析及處理：在本年度的ap_detail表中找到ccode列為1值且cdwcode為有問題的供應(yīng)商的記錄，將這些記錄的ccode值改為212101。

主要參考文獻(xiàn)

［1］ 李長(zhǎng)山. 用友 ＥＲＰ－Ｕ8應(yīng)用中常見問題及解決方法［Ｊ］. 中國(guó)管理信息化，2005（12）：61－63.

［2］ 孫蓮香. 財(cái)務(wù)軟件實(shí)用教程［Ｍ］. 北京：清華大學(xué)出版社，2004.