行業(yè)公司

房地產(chǎn)：政策利好頻出

近期，信貸、債券、股權(quán)三個融資渠道“三箭齊發(fā)”，合力推動房地產(chǎn)融資。受此影響，市場多路資金加倉行業(yè)內(nèi)上市公司。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本次再融資的放開，更多的是有利于中小市值央國企，一是可迅速擴(kuò)大凈資產(chǎn)，解決有信用和運(yùn)營能力、但考核之下難以高杠桿運(yùn)轉(zhuǎn)的問題。二是集團(tuán)層面有資產(chǎn)注入的，可以盤活并注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，支持上市公司發(fā)展。中小市值央國企將帶來估值修復(fù)疊加中期成長，具備最大的漲幅空間。小凈資產(chǎn)央企會受益于本次再融資放開，迅速擴(kuò)大凈資產(chǎn)，帶來中期成長，其他國企將受益明顯的PB估值修復(fù)。同時，混合所有制房企也將受益于進(jìn)一步混改的政策紅利。

銀行：看好估值修復(fù)機(jī)會

2022年以來“穩(wěn)增長”政策持續(xù)加碼，重點引導(dǎo)商業(yè)銀行支持實體和維穩(wěn)地產(chǎn)。在政策利好助力的同時，近期市場資金對于銀行股也表現(xiàn)出了加倉偏好。一些銀行的股東紛紛發(fā)起增持，表達(dá)對相關(guān)銀行發(fā)展前景的信心。投資策略方面，東興證券稱，在貨幣政策、財政政策、地產(chǎn)支持政策持續(xù)發(fā)力的背景下，看好經(jīng)濟(jì)、地產(chǎn)以及銀行經(jīng)營環(huán)境及預(yù)期改善帶來的估值修復(fù)機(jī)會，建議關(guān)注兩條主線：一是區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢加持下，建議關(guān)注高成長的優(yōu)質(zhì)區(qū)域性銀行；二是把握地產(chǎn)行業(yè)向好帶來的估值修復(fù)機(jī)會，建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)股份行。

食品飲料：或成疫后復(fù)蘇最強(qiáng)主線

經(jīng)過兩年多的估值與業(yè)績雙殺，食品飲料板塊橫向比較看處于歷史較為底部區(qū)間。而從過往歷史驗證看，外部需求環(huán)境最差的時點普遍為食品飲料板塊股價最低點。今冬基于世界杯帶來的消費(fèi)紅利，啤酒、休閑零食、軟飲C端等需求將進(jìn)一步升溫。市場分析人士稱，食品飲料雖短期復(fù)蘇進(jìn)程曲折演繹，市場博弈氛圍加強(qiáng)，但行業(yè)復(fù)蘇將到來，明后年乃至中長期增長預(yù)期將修復(fù)調(diào)整，對于能夠穿越周期的白酒、啤酒，能夠享受集中度提升的大眾品龍頭，正在受到資金關(guān)注。

隆基綠能：簽訂重大采購合同

隆基綠能（601012）公告稱，公司及子公司與大全能源（688303）簽訂多晶硅料長單采購協(xié)議，自2023年5月至2027年12月期間，隆基綠能將向?qū)Ψ讲少彾嗑Ч枇?5.128萬噸，預(yù)估總金額約671.56億元人民幣。隆基綠能表示，本合同的簽訂符合公司未來經(jīng)營需要，通過鎖量不鎖價、按月議價、分批采購的長單方式，有利于保障公司多晶硅原材料的長期穩(wěn)定供應(yīng)，不會對公司當(dāng)期業(yè)績造成直接影響。

東方盛虹：兩大項目涉及總金額約284億

東方盛虹（000301）公告稱，為加快新能源新材料布局，進(jìn)一步提升企業(yè)綜合競爭實力，公司二級控股子公司湖北海格斯新能源公司擬投資建設(shè)配套原料及磷酸鐵、磷酸鐵鋰新能源材料項目，本項目總投資186.84億元。據(jù)估算，該項目可實現(xiàn)年銷售收入561.46億元，年均利潤總額33.75億元。同時，公司旗下三級控股子公司盛景新材料擬投資建設(shè)聚烯烴彈性體等高端新材料項目，項目總投資97.30億元，建設(shè)期為2年。項目可實現(xiàn)年均銷售收入135.79億元，年均利潤總額17.39億元。以上兩個項目達(dá)產(chǎn)后，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極作用。

粵電力A：加碼光儲一體化

粵電力A（000539）公告稱，公司全資子公司粵電莎車公司作為投資主體，投資建設(shè)廣東能源莎車縣200萬千瓦光儲一體化項目，總投資129.17億元。項目位于喀什地區(qū)莎車縣西南側(cè)亞喀艾日克鄉(xiāng)光伏產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)，項目擬建設(shè)光伏規(guī)模為交流側(cè)2000MW，儲能規(guī)模500MW/2000MWh。根據(jù)可行性研究報告，預(yù)計年平均利用小時數(shù)1479.71小時。對于此次投資影響，粵電力A稱，該項目對公司加快實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和新能源跨越式發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展等具有重要意義。