百合股份(603102) 申購代碼732102 申購日期1.14

本次發行募集資金投向經公司2019年年度股東大會和2021年第二次臨時股東大會審議確定，由董事會負責實施。實際募集資金扣除發行費用后的凈額全部用于與公司主營業務相關的項目，本次發行募集資金擬投資于以下項目：總部生產基地建設項目、新型海洋功能成分飲料、口服液智能工廠項目、研發中心升級建設項目、營銷區域中心建設項目、補充流動資金項目。

公司是一家專業從事營養保健食品的研發、生產和銷售的國家高新技術企業。歷經多年的研發與積累，公司已形成軟膠囊、硬膠囊、片劑、粉劑、口服液、滴劑、瓶裝飲品及袋裝飲品等多劑型、規模化的生產能力，同時建立了高效的研發管理及供應鏈管理體系，能為國內外客戶提供涵蓋產品定位、配方研究、生產審批及成品生產等全流程服務。

夯實的技術研發實力是行業企業保持并鞏固其核心競爭力的重要要素。近年來，營養保健食品功能趨于專一化，品種趨于多樣化，對營養保健食品生產企業提出了更高的專業化研發要求。作為產業鏈較為完善的混合型企業，公司堅持以市場為導向的研發體系，能及時根據終端的消費需求調整自身產品結構，不斷推出新產品，對市場進行全方位覆蓋，保證研發、生產與市場需求的同步;同時也會對未來發展趨勢進行先驅探索，根據技術變化（如植物軟膠囊、咀嚼軟膠囊及腸溶軟膠囊等技術）對現有產品進行改進，做到領先市場、適應變化、資源儲備。

規模化生產優勢是保健食品制造企業競爭力的重要體現。公司作為行業內具備較強競爭力的營養保健食品生產企業，擁有專業化生產基地和先進的生產設備，年產營養保健食品超過37億粒/片。大規模的原材料采購使得公司具有較強的議價能力，原材料采購成本低;同時，產品的批量生產可減少模具更換調試時間，使產品質量更加穩定，總體上提高了產品的合格率。公司在營養保健食品制造領域具備高水平的規模化生產能力，可有效降低單位產品的生產成本，使產品更具競爭力。

公司擁有完善的各品類營養保健食品生產服務體系，能夠為國內外客戶提供涵蓋產品定位、配方研究、生產審批及成品生產在內的全流程服務，尤其是公司的快速響應能力和柔性化生產能力為公司贏得了大量中小客戶的訂單

募集資金項目的實施，將提高公司現有產品的生產能力，改善研究開發科研條件，提升公司品牌知名度，為公司可持續發展奠定相應基礎，全方位促使公司綜合競爭力得到大幅度提升，有利于提高公司產品的經營業績和市場份額，不會造成公司經營模式發生重大變化。

經營風險、技術風險、財務風險、內控風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至1月14日）