耐心等待8月變盤

黎仕禹

最近市場的情緒很壓抑，再加上地緣政治的摩擦，使得市場的心態變得脆弱，而這些情緒最終在本周引發了市場動蕩，部分避險資金確實出逃了，但是一樣也有部分博弈資金入場，進場建倉和加倉“反制”和自主可控概念，這就是本周A股市場的動蕩寫照。

從技術面上看，滬指這邊肯定是出現了破位，但是如果能夠很快拉回去那就不怕，因為創業板指數并沒有太大的問題，60日均線依舊穩穩地托住指數K線的運行，并沒有出現嚴重的技術破位，同時，我們看到周五的時候，科創50指數出現了創新高的爆發走勢，其主要還是代表著半導體芯片和集成電路板塊，也就是代表科技股的走勢，這意味著后市的市場主流熱點可能出現了，那就是以半導體芯片和集成電路為主的科技股。

想做好半導體芯片和集成電路的波段行情，大家就要密切地關注科創50指數（000688），因為這就是它們的趨勢方向標。從目前的科創50指數走勢來看，它剛剛出現突破走好的趨勢圖形，后市可能會繼續強勢上漲沖擊挑戰年線。所以，從短期角度看，半導體芯片和集成電路板塊是目前市場的最牛熱點。

前面的一波主流熱點行情是以新能源汽車和光伏為代表的新能源板塊行情，后面還出現縱深挖掘各個細分領域的龍頭個股炒作了，出現了不少翻倍甚至幾倍的牛股，而如果這一次半導體芯片和集成電路能夠也炒一波，那么也會出現很多翻倍的個股，如現在的次新半導體芯片和集成電路牛股走出來了，那就是華大九天和龍芯中科等，具體的次新股大家可以自己找找看。但是，若看它們的市盈率和業績，那可能是慘不忍睹的。所以，這歸根結底還是針對近期外部關系緊張和下周二美國要簽署芯片法案的一個題材概念炒作。

但是，不管怎么樣，之前的新能源板塊不也是這么炒的嗎？去年的半導體芯片和集成電路不也是這么炒過嗎？所以，大家不要在乎市場吹的是什么風，而是在乎市場吹的風口在哪里？只要在風口上，豬都可以飛上天。

還有，記得筆者之前也跟大家提過一句話，賽道股一出，妖股就歇菜，所以看周五市場的賽道股半導體芯片和集成電路集體大漲爆發，那再去看跌幅排行榜上的基本上都是前期熱門的妖股跌停，市場的資金呈現出一種“蹺蹺板”效應。

當然了，不做妖股的，肯定不會受這些現象所影響，而專注于做賽道股的，也不會看太多妖股，除了那些能夠“左手畫圓，右手畫方”的雙棲高手。

機器人的概念炒作，其實就是之前的工業母機升級版，內在邏輯還是炒機床數控化，連接器、減速器等等，但是，現在的技術還無法支撐這個偉大的構想，所以現階段只能是炒作，無法兌現業績。但是，新能源板塊不同，它們是可以兌現業績的。至于現在有蠢蠢欲動跡象的半導體芯片和集成電路板塊，估計能出業績的也只有一小部分公司，大多數還是一種題材概念的炒作。所以，大家還是要擦亮眼睛去選取真正“硬核”的科技股去炒作才好。

當然，市場賺錢的方法無數種，就看你用的是哪一種方式賺錢。凡是賺錢都是對的，凡是虧錢，無力辯駁，說了也沒人聽。這個世界就是如此，勝者為王，敗者為寇。

（作者系廣東小禹投資管理有限公司總經理）