水利工程建設期資金信息化管理技術研究

□王立朝 陳仕寧 喬燕飛

隨著數字中國、智慧城市建設的快速推進，伴隨產業數字化、數字產業化政策不斷落實，大數據、云計算、人工智能（artificial intelligence，AI）、移 動 互聯、區塊鏈、數字孿生等技術的快速發展，已經融入到我們生活中的各行各業深刻改變著我們的工作及生活方式，為我國建筑工程領域的信息化發展增添了新的動力，也為粗放式、勞動密集型的水利水電行業的數字化轉型提供了契機，使得資金的數字化精細化管理成為可能。現結合水利行業特點，總結分析水利項目建設資金信息管理存在的難點，并結合現代信息化技術發展，提出解決難點實現建設資金精細化管理的技術路線—靈活應用編程技術、數據庫及標識技術，解決建設期超概管理問題及資金管理系統數據時效性的問題。

1.行業建設資金管理特點及難點

1.1 資金構成復雜

水利工程投資資金除常規工程投資外往往還需要征地移民、水土保持、環境保護、融資利息等多方面。各部分資金構成雖然各自獨立成體系，但費用構成中又有一定相似性，例如水土保持、征地移民各自具有獨立的編制規程和定額，但是其中又具有共性計費項如：設計費、監理費、咨詢費等，項目資金構成具有松耦合及不能固化的特性。

1.2 資金來源復雜

資金來源呈現多樣性，水利工程大部分為政府投資基礎建設項目，除中央財政投資外，往往需要省、市、縣三級配套資金、銀行貸款資金，對于投資公司還需要企業自籌配套資金，不同類型項目各層級配套比例各不相同例如河道防洪整治工程與灌區續建節水項目中央及地方出資比例各不相同，同時各級政府及企業對資金使用管理要求各不相同，政府關注財政資金投資完成情況，企業除關注財政資金完成情況外，同時還關注資金分類完成情況，造成資金管理統計難度大。

1.3 建設過程環境復雜

施工過程中勞動密集，管理相對粗放，各種環境下不確定因素多，例如特殊自然天氣、水文地質條件、社會人文環境等均對施工過程具有較大影響，且影響較難精細量化；另外對于地基處理等地下等隱蔽部位施工管理缺乏現代化技術手段，人機材等消耗很難實現數字化監管。

1.4 資金信息化管理的難點

水利工程全生命周期建設一般包括項目建議書階段、可行性研究階段、初步設計階段、施工準備階段、建設實施階段、生產準備階段、竣工驗收階段、后評階段等，不同階段資金構成及計算方法及標準不同。其中前3項與建設期資金管理密切相關，同時也是政府決策立項及審批項目的主要成果，同時是建設期控制資金的重要依據，各階段計算標準及依據見表1。

表1

前期及初步設計階段資金主要用于政府宏觀管理，其中初步設計與建設期資金管理最為密切，初步設計投資組成依據項目劃分進行WBS三級項目分解，建設期則按照標段、專業等在清單基礎上進行WBS任務分解，二者之間無耦合關系，很難實現“超概”精細化管控。

建設期質量管理、進度管理、合同管理等專業整體數字化程度低,以常用的掙值法項目費用管理為例，其所涉及主要參數，大多保存在資金申請表、進度計劃申報表，質量驗收表等紙質表格內，各類與資金管理相關數據無法利用。

水利工程概預算編制體系本身較為復雜，屬于獨立學科，估算、概算、預算及合同預算之間編制方法各不相同，而現有信息化系統大多由軟件公司開發完成，缺乏水利工程造價建設管理技術人員深度參與，造成系統專業性及實用性有待進一步提高。

2.行業建設資金管理解決方案

2.1 利用標識技術實現建設清單任務再造

通過對國內各地概算文件的梳理，全國各地均采用《水利工程設計概（估）算編制規定》為基本依據，概算任務結構基本實現了標準化，并且上級主管部門資金管理主要依據概算，因此需要對建設階段資金進行任務再造，建立施工資金向上匯總渠道，實現“超概”精細化管控。

通過大量資料研究分析，施工清單格式大都在施工招標階段完成，并且無固定格式要求，因此在進行清單制作時即可對每一項任務添加標識，標識可根據管理方要求進行梳理，按照資金出處可添加中央投資、地方配套、企業自籌，按照資金類別可選擇工程費、建管費、勘測設計費、征地移民費等，通過標識利用計算機語言建立與概算的邏輯關系，同時利用數據可視化技術實現數據多維度可視化統計分析。

2.2 利用編程技術建立施工期資料數字化管理體系

通過對北京、天津、河北、山西等地資料統計分析，各地項目管理基本依據為《水利工程施工監理規范》展開工作，局部根據當地情況對CB、JL表格進行了適當調整，但是表單內容基本一致，該規范收錄了與資金管理相關的所有管理流程及表單，例如資金計劃申報表、工程進度付款匯總表、合同完成額匯總表等這就為資金相關數據可視化標準化提供了可能。

綜合應用使用Java Web+Jsp技術并結合行業標準規范進行所有表單數字化開發，同時集成最新的輕量化流程引擎Activiti用于單據審批流轉的管理。此外，還采用了iReport報表的可視化工具，可導出與之對應的PDF便于線下利用，最終實現表單在線數字化填寫與在線流程管理。為保證系統開放性兼容性，支持跨平臺、多樣化的開發工具，使得系統可以大部分的平臺環境中開發、部署及進行擴展應用，有效降低了二次開發以及維護的成本，同時也可以更好的保證數據界面操作的統一性與穩定性。基于此實現建設過程基礎數據采集平臺化、數字化，實現了數據一次錄入，線下線上共同使用。

2.3 打破傳統系統建設思路，實現跨專業深度融合

傳統信息化系統建設模式由IT公司承擔，應用企業提供需求，適合于辦公自動化等常規OA系統，對于水利建設資金管理的專業業務生產系統則需要，開發公司安排既懂水利建設資金管理業務又懂系統開發思維的復合型專業人員進行需求調研及系統設計，或者采用建設管理業務人員+開發人員雙人組合，測試人員也需打破傳統開發人員測試的模式，由專業技術人員負責測試，真正實現互聯網+水利深度融合，確保系統實用性。

3.結語

信息化管理模式是未來工程項目管理的必然趨勢，建設資金必將首當其沖，資金信息化管理其基礎是工程管理數字化，途徑是基于數據庫的綜合分析與應用，最終目標是實現資金精細化管理，相信在信息技術的快速發展支持下，在廣大復合型專業人員的不斷努力下，水利工程建設資金的信息化管理水平必將大幅提升。