永安期貨(600927)申購(gòu)代碼730927申購(gòu)日期12.08

發(fā)行概覽：為切實(shí)提高公司凈資本規(guī)模，推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，本次公開(kāi)發(fā)行股票所得募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司資本金，具體用途包括但不限于以下幾個(gè)方面：1. 補(bǔ)充公司及境內(nèi)外子公司資本金，增設(shè)境內(nèi)外子公司及分支機(jī)構(gòu)，優(yōu)化多層次網(wǎng)點(diǎn)體系建設(shè);2. 推動(dòng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展與布局，推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);3. 加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)投入，構(gòu)建強(qiáng)有力的中后臺(tái)支撐體系;4. 通過(guò)兼并收購(gòu)提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。募集資金到位后，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的審批進(jìn)度及額度、市場(chǎng)狀況，確定合理的資金使用計(jì)劃，以取得良好的投資效益。

基本面介紹：經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司從事的主要業(yè)務(wù)為：商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金銷售。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：在期貨行業(yè)處于高速發(fā)展期，期貨公司還在充分享受行業(yè)發(fā)展“紅利”之時(shí)，公司已經(jīng)先見(jiàn)地意識(shí)到，通過(guò)制定長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，明確公司的戰(zhàn)略定位來(lái)促進(jìn)公司的長(zhǎng)期發(fā)展，對(duì)公司持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先至關(guān)重要。目前，公司以中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃為主題，開(kāi)展了專項(xiàng)課題的合作研究，積極編制“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，明確戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略目標(biāo)。“十四五”期間，公司將致力于打造“衍生品投資銀行”的定位，發(fā)展成為大宗商品投資銀行、大類資產(chǎn)配置專家和產(chǎn)融資源整合者。明確的戰(zhàn)略定位使公司的整體運(yùn)營(yíng)更具前瞻性，帶動(dòng)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展、齊頭并進(jìn)，確保公司能夠長(zhǎng)期保持行業(yè)領(lǐng)先。

作為總部設(shè)在杭州，并在浙江省內(nèi)設(shè)有15 家營(yíng)業(yè)部或分公司（截至2021 年6 月30 日）的期貨公司，公司牢牢把握區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、金融產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來(lái)的契機(jī)，在拓展全國(guó)乃至境外業(yè)務(wù)的同時(shí)，致力于在浙江市場(chǎng)深耕細(xì)作。經(jīng)過(guò)多年的不懈努力，公司已經(jīng)在浙江省形成了較強(qiáng)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)。

募投項(xiàng)目匹配性：公司通過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行上市募集資金可以在短期內(nèi)迅速提升公司的資本實(shí)力，提升有效抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，豐富公司的融資渠道，增強(qiáng)公司持續(xù)融資的能力，為公司未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金保障。除此之外，公司通過(guò)合理有效的使用募集資金，可進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、促進(jìn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展、提升公司社會(huì)知名度、鞏固行業(yè)地位并擴(kuò)大公司品牌影響力。通過(guò)建立資本長(zhǎng)效補(bǔ)充機(jī)制，將持續(xù)優(yōu)化和提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和綜合實(shí)力，為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)的資金支撐。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與公司經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與公司管理相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與期貨行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月3日）