10 kV及以下電網基建項目過程監(jiān)控及預警技術研究

辛向君，高月龍，邵華強

（國網山東省電力公司 煙臺供電公司，山東 煙臺 264000）

1 研究背景及目標

隨著城鄉(xiāng)用電需求的日趨擴大，配網投資比重不斷升高，配網工程數(shù)量隨之增多，規(guī)模不斷加大。加之外部輸配電價改革的深入推進，配網工程投資過程監(jiān)控不僅是重點，更是難點所在。通常，配網項目具有數(shù)量多，單個項目投資規(guī)模小等特點。當前配網項目投資過程監(jiān)控及預警手段相對滯后，使得配網在建設過程中存在較高的管控風險，亟需找到一種有效的量化分析手段，監(jiān)控、預警以及分析配網項目過程。

2 配網項目過程監(jiān)控指標體系構建

以10 kV及以下電網基建項目投資管理全過程里程碑節(jié)點為時間軸，結合各里程碑節(jié)點重點業(yè)務內容及相關管理要求，梳理確定監(jiān)控和預警規(guī)則，為加快實現(xiàn)配網投資精益化管理提供技術手段[1]。

2.1 配網項目過程監(jiān)控指標體系構建框架

配網項目過程監(jiān)控指標構建以投資管理全過程關鍵環(huán)節(jié)為主線，以各專業(yè)部門的相關制度、管理要求以及業(yè)務管理經驗為基礎，圍繞預警、分析以及監(jiān)控配網投資管理全過程為目標，確定10 kV及以下電網基建項目過程監(jiān)控及預警指標構建框架。具體構建框架如圖1所示。

2.2 配網項目過程監(jiān)控指標計算方法和評價規(guī)則

依據(jù)配網投資執(zhí)行管理涉及的相關專業(yè)標準管理制度和文件，針對投資執(zhí)行過程中具有國家政策規(guī)定和電網公司明確制度標準的業(yè)務內容，引入指標計算方法。各里程碑節(jié)點項目層級指標具體計算方法如下。

2.2.1 投資計劃下達階段

投資計劃下達金額超概（估）算的計算方法為投資計劃下達金額≤可研估算。評價規(guī)則為投資計劃下達金額超過可研估算，則判定為不合理，否則判定為合理。

2.2.2 ERP建項階段

ERP建項條件是否滿足，即投資計劃是否下達且投資預算是否發(fā)布。判斷投資計劃和預算是否都有存在，若在ERP已建項項目中，缺少投資計劃和投資預算中的任一個，則判斷ERP建項不合規(guī)，否則為合規(guī)。在項目層匹配各單位規(guī)劃計劃，檢查PMS和ERP系統(tǒng)項目關聯(lián)匹配情況，判斷是否有項目黑戶。單位層的未關聯(lián)匹配率=未匹配上的項目數(shù)量/全部在建項目數(shù)量。在項目層，若關聯(lián)匹配不上的話，則該項目建項存在不合規(guī)或者項目編碼不規(guī)范等問題。在單位層，規(guī)劃計劃、PMS以及ERP項目關聯(lián)匹配不上的項目數(shù)量，占全部在建項目數(shù)量的比值超過5%的話，則該單位的項目建項管理不規(guī)范[2]。

圖1 配網項目過程監(jiān)控指標框架

2.2.3 需求提報階段

實際物資需求提報及時性的計算方法為實際開工時間-實際物資需求提報時間。當實際開工時間-實際物資需求提報時間≤1個月時，則需求提報及時，否則不及時。物資需求提報金額準確性的計算方法為可研估算中物資估算金額（可研估算×物資部分比例（60%～70%））-物資類采購申請總金額。當物資需求提報金額≤可研估算中物資估算金額×（60%～70%）時，則提報金額準確。

2.2.4 工程開工階段

工程開工及時性的計算方法為對比工程實際開工時間與計劃開工時間。若實際開工時間滯后于計劃開工時間，不在一個月內的均判定為開工不及時。工程開工合規(guī)性的計算方法為配網工程中是否有開工報告。若無開工報告，則顯示開工違規(guī)。

2.2.5 工程建設階段

累計物資領用總金額/計劃總投資（概算）＞80%時，物資領用不規(guī)范。物資領料程序的合規(guī)性的計算方法為當需求未提報時，判斷物資領料金額=0；需求已提報時，判斷物資領用金額＜需求提報金額。若需求未提報，但已發(fā)生物資領用，則領用程序不合規(guī)；若需求已提報，且物資領用金額大于需求提報金額時，領用程序也不合規(guī)[3]。

最后一筆物資領用時間合理性的計算方法為投產日期-最后一筆領料日期。若最后一筆物資領用日期在項目投產日期之前為正常，否則為物資領用異常。物資領用時間與建設進度匹配度的計算方法為當期時間-項目開工時間。若第一筆物資成本入賬的時間在項目開工3個月后，則物資領用時間與建設進度不匹配。此外，投資完成與投資采集值偏差=投資完成-投資采集值。

2.2.6 工程投產階段

投產及時性的計算方法為對比實際投產時間與計劃投產時間。實際投產時間滯后計劃投產時間，不在同一個月份的，判定投產時間不及時。將已報實際投產項目與PMS設備臺賬投運時間（ERP投運時間）+3個月進行匹配，確定項目投產真實性。若已報實際投產項目與PMS設備臺賬無法匹配，則判定項目投產疑似真實性[4]。

2.2.7 工程結算階段

工程結算時間是否在制度規(guī)定的時間范圍內的計算方法為判斷工程結算時間是否小于實際投產時間+3個月。若超出規(guī)定的范圍，則項目結算時間不合規(guī)[5]。

2.2.8 工程竣工決算階段

判斷工程竣工決算時間是否在制度規(guī)定的時間范圍內，即是否符合財務決算時間＜竣工投運時間+3個月+1個月+1個月+1個月。若超出規(guī)定的范圍，則項目決算時間不合規(guī)。估算結余率的計算方法為（竣工決算數(shù)-概算數(shù)）/概算數(shù)。當結余率超過10%時，則判定結余過大，資源浪費。

2.2.9 物資退庫階段

物資退庫率的計算方法為物資退庫率=退料總金額/領料總金額。當物資退庫率≤5%時，則退庫正常，否則異常。判斷物資是否一次沖銷退庫的計算方法為物資領料凈值=領料總金額-退料總金額。若物資領料后全部退庫，則為一次沖銷退庫。

2.2.10 轉資階段

項目投產完成后，實際投產3個月應完成轉資。轉資時間超過投產時間后3個月的，判定為轉資不及時。

2.2.11 ERP項目關閉階段

正式轉資后5日內復核成本發(fā)生情況，無誤后關閉。對比實際關閉時間與轉資時間，項目實際關閉時間滯后轉資時間較久的，則項目關閉不及時。

3 實證及分析

以煙臺某臺區(qū)新建工程為例。截止2020年8月底，該項目可研批復變電容量為200 kVA，線路長度為1.78 km，總投資3.214 8×106元，累計下達投資計劃3.214 8×106元。其中，年初下達投資預算2.918 2×106元，實際開工時間為2020年3月20日，實際投產時間為2020年8月1日。

根據(jù)配網項目過程監(jiān)控指標計算方法及評價規(guī)則，該項目僅1個指標顯示預警，即物資領料程序不合規(guī)。經分析，該項目需求已提報，項目領料總金額為1.973 7×106元，物資需求提報金額為1.057 6×106元，項目領料金額超過需求提報金額，因此顯示預警。該項目各階段監(jiān)控及預警結果示例如圖2所示。

4 結 論

本課題以10 kV及以下電網基建項目為研究對象。通過梳理其投資管理全過程里程碑節(jié)點的關鍵業(yè)務內容，明確項目各階段監(jiān)控指標及預警規(guī)則，為實現(xiàn)及時準確定位配網項目異常情況、提高反饋及糾偏效率、加快項目投資效益轉化以及提升投資精益管理水平提供了技術支撐。

圖2 煙臺某臺區(qū)新建工程過程監(jiān)控及預警結果示例