論礦井總概算投資

朱玉琴

（太原市明仕達煤炭設(shè)計有限公司，山西 太原 030001）

項目概算指的是在初步設(shè)計階段，建設(shè)工程在相關(guān)審批前委托有設(shè)計資質(zhì)的單位為工程的總體建設(shè)費用進行預(yù)測。它包括該項目從籌建至達到設(shè)計生產(chǎn)能力前所需的全部建設(shè)費用。 它由井巷工程、土建工程、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程和工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費、建設(shè)期貸款利息和鋪底流動資金組成。

1 礦井建設(shè)現(xiàn)狀

山西煤炭運銷集團東溝煤業(yè)有限責(zé)任公司位于大同市左云縣東南端水窯鄉(xiāng)東溝村、柏山村一帶（與懷仁縣小峪鎮(zhèn)交界處），行政區(qū)劃屬左云縣水窯鄉(xiāng)管轄。由原左云縣水窯鄉(xiāng)東溝聯(lián)營煤礦和原左云縣水窯鄉(xiāng)柏山煤礦整合而成，批準生產(chǎn)能力為0.90Mt/a。2010 年12 月28 日山西省煤炭工業(yè)廳以晉煤辦基發(fā) [2010]1801 號文批準正式開工建設(shè)，建設(shè)工期14 個月。

在項目建設(shè)過程中，晉煤基局 [2012]39 號、晉煤基局發(fā) [2013]182 號、晉煤辦基發(fā) [2014]784 號、晉煤行審發(fā)[2017]75 號、同煤規(guī)字 [2018]186 號、同能源煤開字[2019]119 號、同能源行審批字 [2019]1 號文依次批復(fù)對項目建設(shè)工期進行了延期。

2108 年大同市煤炭工業(yè)局以同煤規(guī)字 [2018]10 號文批復(fù)了礦井兼并重組整合項目初步設(shè)計變更；山西煤礦安全監(jiān)察局以晉煤監(jiān)安一許 [2018]37 號文批復(fù)了礦井兼并重組整合項目安全設(shè)施設(shè)計變更；2019 年6 月大同市能源局以同能源煤開字 [2019]159 號文批復(fù)了礦井兼并重組整合項目初步設(shè)計再次變更。

2010 年12 月至2019 年10 月開工建設(shè)以來，公司受到建設(shè)資金、煤炭政策和股東經(jīng)營思想、公司人事變動等因素的影響，經(jīng)歷多次停工、多次設(shè)計優(yōu)化、施工隊伍的更換，導(dǎo)致建設(shè)周期長、施工進度緩慢，建設(shè)工程概算非常不準確；造成礦建、土建和機電設(shè)備安裝工程中出現(xiàn)缺項目、漏項目和新增項目。

2 調(diào)整概算的主要原因

1） 根據(jù)國家能源局批準的煤炭建設(shè)工程概算定額（2015 基價） 重新編制概算；2） 結(jié)合礦井現(xiàn)有施工狀況、設(shè)備已訂貨情況，根據(jù)實際計入投資；3） 礦建工程有增加也有核減的項目；4） 土建工程有未列入的項目，新增加了外運煤炭道路和涉河應(yīng)急道路，連接主副井場地的道路；地面涵洞、護坡、門房、磅房、廢棄油脂庫；原來設(shè)計的調(diào)度樓聯(lián)建現(xiàn)在改為利用舊調(diào)度樓改造成職工澡堂、燈房和更衣室，新建區(qū)隊樓等；5） 機電設(shè)備安裝工程有設(shè)備型號、性能等變動；6） 人工費、材差和費率的變動等因素；7） 建設(shè)周期太長導(dǎo)致建設(shè)單位管理費、銀行利息都相應(yīng)增多；列入了建設(shè)用地已有購地費用。

3 固定資產(chǎn)投資概算

本次設(shè)計投資范圍包括從籌建至達到設(shè)計生產(chǎn)能力前設(shè)計所規(guī)定的全部井巷工程、土建工程、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程和工程建設(shè)其他費用的投資?；绢A(yù)備費、建設(shè)期貸款利息和鋪底流動資金按規(guī)定列入建設(shè)項目總資金。

4 概算編制依據(jù)

1） 工程量：依據(jù)本次設(shè)計提供的工程量表、圖紙、說明書及機電設(shè)備器材目錄。

2） 采用定額指標，①井巷工程：執(zhí)行《煤炭建設(shè)井巷工程概算》及《煤炭建設(shè)井巷工程輔助費概算定額（2015 基價）》 和礦方提供的預(yù)結(jié)算價格；②地面建筑工程：執(zhí)行《煤炭建設(shè)地面建筑工程概算指標（2015 基價）》和礦方提供的預(yù)結(jié)算價格，運煤公路和聯(lián)絡(luò)道路執(zhí)行交通部《公路工程概算定額》和《公路工程預(yù)算定額》 （JTG/T B06-01-2007和JTG/T B06-02-2007）；③機電設(shè)備安裝工程：執(zhí)行《煤炭建設(shè)機電設(shè)備安裝工程概算指標（2015 基價）》和礦方提供的合同價；④其他費用：執(zhí)行《煤炭建設(shè)其他費用定額（2015）》。

3） 設(shè)備、材料預(yù)算價格及有關(guān)費用，設(shè)備價格：采用詢價、合同價、《機電產(chǎn)品報價手冊》；安裝工程定額外材料價格：按詢價、合同價，不足部分參考《煤炭安裝工程定額外材料價格》，建安工程概算綜合調(diào)整系數(shù)按煤炭工業(yè)邯鄲工程造價管理站批復(fù)的煤邯價字 [2019]311 號文進行調(diào)整。

設(shè)備及材料運雜費：

設(shè)備運雜費：按設(shè)備原價的6%計算；

安裝工程定額外材料：按材料原價的8%計算；

備品備件購置費：按設(shè)備價值的1%計算。

4） 工程取費：執(zhí)行《煤炭建設(shè)工程費用定額（2015）》和中煤協(xié)字 [2016]第116 號文和煤邯價字 [2019]202 號文批復(fù)的社會保險（住房公積金） 費率。見“單位工程取費費率計算表”。

5） 基本預(yù)備費：根據(jù)中煤建協(xié)字 [2016]第116 號文頒發(fā)的規(guī)定，按7%計取。

6） 資金來源及建設(shè)期貸款利息，根據(jù)國發(fā) [2009]第27 號文的規(guī)定，項目總造價的70%擬采用銀行貸款，30%由企業(yè)自籌解決。

5 概算投資分析

根據(jù)以上編制依據(jù)，計算出建設(shè)項目總資金為97248.51萬元，鋪底流動資金為962.47 萬元。

建設(shè)項目總造價為96286.04 萬元，其中：井巷工程投資為18753.39 萬元，土建工程投資為22656.78 萬元（其中：運煤公路和聯(lián)絡(luò)道路投資為12452.55 萬元），設(shè)備及工器具購置投資為19238.46 萬元，安裝工程投資為5896.78 萬元，工程建設(shè)其他費用投資為15466.51 萬元，基本預(yù)備費投資為3659.45 萬元，建設(shè)期間投資貸款利息為10614.66 萬元。

其中：現(xiàn)有工程投資為17281.56 萬元，其中：井巷工程投資為786.22 萬元，土建工程投資為799.75 萬元，設(shè)備及工器具購置投資為13933.91 萬元，安裝工程投資為130.26 萬元，工程建設(shè)其他費用投資為1632.02 萬元。