提高投資計劃符合率的經驗做法和建議

摘要：中原油田已進入開發中后期，一方面需要加大勘探開發力度，向增量要效益;另一方面要維系老油田的生產配套存量資產，要提質降本增效，這都需要投入資金。其中，投資是維系存量、驅動增量、提升投入產出比的一種重要手段，而投資計劃符合率作為衡量有效投資用于有效益、有效果的項目之中的重要指標，具有重要意義。

關鍵詞：投資計劃;經驗做法;效果

投資計劃符合率是指投資計劃實際完成數與下達計劃數的比值。它可以直觀地反映投資計劃執行和情況，能夠通過該項指標數據掌握項目進展情況。

由于投資并不是無限的，所以投資計劃中的主要問題就是如何把有限的投資分配到效益最大的項目中去。在市場經濟條件下，企業在選擇投資方案時，特別強調貨幣的時間價值。這就是說，今天收入一元錢將比未來收入一元錢更有價值。如果投資計劃符合率低，說明項目執行過程中存在一定的阻力，可能導致項目無法按照預期時間節點完成，最直接的結果是造成投資回報難以按期實現，內部收益率等指標受到影響，利潤等經濟收益也會打折扣。

集團公司于2018年年初建立了投資計劃符合率考核機制，在《關于進一步強化年度投資計劃管理的通知》文件中明確指出，投資計劃符合率作為一項重要指標納入集團公司績效考核內容中，并且在年底將對投資計劃符合率進行考核。

同時本著“早投產、早見效”的原則，為油田扭虧脫困提供有力支持，盡早實現油田盈利目標，需要積極采取措施，提高投資計劃符合率。

下面結合工作實際，談一下提高投資計劃符合率的經驗做法和建議。

一、工作中提高投資計劃符合率的經驗做法

（一） 強化考核機制管理，不斷完善制度建設

為了更好地為油田可持續發展蓄力，為扭虧脫困攻堅戰提供保障，在集團公司通報考核的基礎上，2018年我參與完成了《中原油田分公司關于下達2018年投資項目運行計劃的通知》的編制、下達工作，對地質方案審查、可研上報、計劃下達、項目開工、項目完工等關鍵節點編排計劃完成時間，并嚴格對照通知要求進行考核。

通過制定考核辦法，加強ERP管理，中原油田在集團公司考核通報中由原來的第12名進步到第8名，初步見到了成效。

（二）充分利用ERP/IMPS模塊中投資完成數的確認情況，發現并解決運行中存在的問題，加快推進投資計劃完成進度

在監控投資計劃完成情況方面，ERP可以隨時提取數據，及時對各建設單位投資執行情況進行監督管理，對發現的問題及時協調、解決，并指導建設單位對ERP完成進行維護，有力地提高了投資計劃符合率。

ERP系統10月20日的報表顯示，投資計劃完成率不足50%，全年投資完成情況不容樂觀。為此，投資發展處從10月23日開始，采取現場調研的方式，逐家單位、逐個項目地對接，主要是對油氣勘探管理部、普光分公司、內蒙探區勘探開發指揮部、文留采油廠、濮城采油廠、文衛采油廠、濮東采油廠7家單位、合計318項投資項目，從合同簽訂及確認、甲供料提交需求計劃和發料等影響形成項目成本的因素逐一分析原因，現場宣貫ERP操作規范，提供ERP技術支持，糾正部分ERP用戶維護不及時的觀念;同時想方設法協調相關部門和單位解決施工隊伍和甲供料出料發貨等問題，實實在在服務基層，全面提高投資計劃完成率。調研之前ERP投資完成數79017萬元，完成率僅為34.6%;調研之后ERP投資完成數達到116136萬元，完成率50.9%;ERP投資完成率提高了16.3%。

（三）加強項目前期論證，注重投資效益

項目的前期工作影響著項目的進展，投資效益作為投資計劃符合率的一部分內容，也需要高度重視，進一步提高投資計劃符合率。

以原油開發井筒產能恢復工程為例，項目前后進行了初審、地質方案審查、修井方案審查、可研報告審查，確保項目技術上和經濟上的可行性，努力達到“投入一項，收益一項”的目標。

通過開展項目后評價工作，及時跟蹤效益效果指標完成情況，對比驗證項目前期工作的效果，為后續投資項目的決策提供參考，以實現投資效益最大化，提高投資計劃符合率。

二、建議和努力方向

（一）做好項目儲備，進一步提前開展前期論證和后評價工作，確保效益好的項目盡早實施、盡早投產、盡早收益

建議每年的10月份組織開展項目后評價準備工作，盡早拿出成果，為第二年同類項目的投資決策提供指導性建議。

進一步提前開展項目前期論證工作，以充分挖掘效益好的項目，并進行比選排隊，建立項目儲備庫，對形成完善的可研報告且可行性比選靠前的項目可以編入投資計劃中，確保項目能夠盡早實施、盡早投產、盡早收益，提高投資回報率，從而提高投資計劃符合率。

（二）加強對ERP用戶的支持和管理，確保ERP投資完成及時得到維護

針對建設單位對工程形象進度與ERP完成情況的維護之間的關系存在理解上的偏差，造成ERP不能及時進行維護，影響投資計劃符合率以及ERP用戶操作水平有一定差異的問題，我將繼續努力學習ERP知識，增強自身業務水平，及時指導、支持和幫助ERP用戶，強化用戶對ERP的認識和重視，督促用戶提高ERP操作水平，自覺及時地對ERP投資完成進行維護，提高投資計劃符合率。

（三）針對影響項目運行進度的甲供料領發料、施工合同執行、施工隊伍緊缺等因素，加強與物資供應處、法律事務處、基建處、生產運行管理部等部門的溝通協調

為了加快項目實施進度，確保項目早日投產，早日見效，對影響項目運行進度的因素，與對應的歸口管理部門進行積極的溝通協調，現場調研提出指導意見，共同制定行之有效的措施，一起努力為項目運行和投資計劃執行掃除困難和障礙，提高投資計劃符合率。

三、預期效果

通過嚴格執行考核辦法，積極將上述建議落實到位，可以實現分公司投資計劃符合率的有效提升，同時提高分公司在集團公司的月度、年度考核通報中的排名。

投資計劃符合率的提高，也會實現投資效益和效果的提升，驅動增量，維系存量，提質降本增效，為2019年中原油田實現扭虧目標提供有力保障。

作者簡介：

孫正嵩（1986--），男，本科，中石化中原油田分公司濮東采油廠，工程師，主要負責原油開發投資項目計劃管理工作。